| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生科技指数发起… | 0.941 | 3.23% |
| 南方恒生科技指数发起… | 0.9406 | 3.22% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.7547 | 3.04% |
| 南方中证申万有色金属… | 0.8861 | 3.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天利货币C | 0.499 | 1.83% |
| 南方天天利货币B | 0.499 | 1.83% |
| 南方收益宝货币C | 0.4997 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28959652.21 |
| 存出保证金 | 855741.95 |
| 交易性金融资产 | 4485977801.62 |
| 股票投资 | 4243105121.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242872680.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 10022228.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1129477.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4668450595.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14174150.0 |
| 应付管理人报酬 | 4700369.28 |
| 应付托管费 | 783394.88 |
| 应付销售服务费 | 545597.27 |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4506679.31 |
| 负债合计 | 24710192.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4301021975.6 |
| 所有者权益合计 | 4643740403.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 4668450595.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24015333.18 |
| 存出保证金 | 1173957.84 |
| 交易性金融资产 | 4639984062.35 |
| 股票投资 | 4383240527.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 256743535.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 39160324.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16830653.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5546640252.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14906059.27 |
| 应付管理人报酬 | 5419135.16 |
| 应付托管费 | 903189.19 |
| 应付销售服务费 | 575405.34 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1953804.34 |
| 负债合计 | 23757594.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4702672541.4 |
| 所有者权益合计 | 5522882657.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 5546640252.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1772535344.46 |
| 结算备付金 | 11111691.25 |
| 存出保证金 | 2648050.17 |
| 交易性金融资产 | 4606204743.51 |
| 股票投资 | 4401871868.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204332875.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 281098686.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5043089.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6678641605.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79056383.63 |
| 应付管理人报酬 | 7850559.12 |
| 应付托管费 | 1308426.55 |
| 应付销售服务费 | 660454.13 |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9290575.63 |
| 负债合计 | 98166408.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4787633249.86 |
| 所有者权益合计 | 6580475196.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 6678641605.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 384007966.98 |
| 结算备付金 | 5558581.63 |
| 存出保证金 | 2039651.97 |
| 交易性金融资产 | 8454210680.36 |
| 股票投资 | 8156619509.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 297591170.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10875300.61 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15947512.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8872639693.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9821507.12 |
| 应付赎回款 | 26040012.58 |
| 应付管理人报酬 | 11213783.74 |
| 应付托管费 | 1868963.96 |
| 应付销售服务费 | 1122231.25 |
| 应付税费 | 317.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4167156.22 |
| 负债合计 | 54233972.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5876247194.88 |
| 所有者权益合计 | 8818405721.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 8872639693.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 183149913.05 |
| 结算备付金 | 7452478.12 |
| 存出保证金 | 1748886.24 |
| 交易性金融资产 | 7360225115.64 |
| 股票投资 | 7108926759.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 251298356.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99461050.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7652037443.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 93.4 |
| 应付赎回款 | 58136584.7 |
| 应付管理人报酬 | 8702187.26 |
| 应付托管费 | 1450364.53 |
| 应付销售服务费 | 664715.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3112647.71 |
| 负债合计 | 72066593.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4650492080.46 |
| 所有者权益合计 | 7579970849.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 7652037443.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 313990342.56 |
| 结算备付金 | 10517858.59 |
| 存出保证金 | 1771833.34 |
| 交易性金融资产 | 6203036140.05 |
| 股票投资 | 6052841140.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150195000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96366606.04 |
| 应收利息 | 3378707.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59193813.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6688255302.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18205195.59 |
| 应付赎回款 | 106643462.19 |
| 应付管理人报酬 | 7468702.06 |
| 应付托管费 | 1244783.67 |
| 应付销售服务费 | 474305.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 312965.64 |
| 负债合计 | 139978205.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3683630654.04 |
| 所有者权益合计 | 6548277096.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 6688255302.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 154366833.16 |
| 结算备付金 | 5545469.83 |
| 存出保证金 | 989596.97 |
| 交易性金融资产 | 3222595111.85 |
| 股票投资 | 3088252711.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134342400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2723532.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45171329.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3431391873.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70851951.75 |
| 应付管理人报酬 | 3806724.4 |
| 应付托管费 | 634454.05 |
| 应付销售服务费 | 49194.43 |
| 应付税费 | 12.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252258.9 |
| 负债合计 | 79278780.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2388688740.63 |
| 所有者权益合计 | 3352113093.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 3431391873.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53762803.59 |
| 结算备付金 | 1948590.59 |
| 存出保证金 | 557593.98 |
| 交易性金融资产 | 1809992609.09 |
| 股票投资 | 1720100609.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 89892000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38353669.28 |
| 应收利息 | 910729.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9503590.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1915029586.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49901407.56 |
| 应付管理人报酬 | 2093163.31 |
| 应付托管费 | 348860.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248342.71 |
| 负债合计 | 54484577.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1285088284.3 |
| 所有者权益合计 | 1860545008.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1915029586.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25576274.12 |
| 结算备付金 | 948720.74 |
| 存出保证金 | 166975.41 |
| 交易性金融资产 | 475812463.98 |
| 股票投资 | 455788463.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20024000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26346.01 |
| 应收利息 | 387873.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3272286.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 506190940.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7100620.8 |
| 应付管理人报酬 | 608600.68 |
| 应付托管费 | 101433.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99233.6 |
| 负债合计 | 8119614.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 547835111.18 |
| 所有者权益合计 | 498071325.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 506190940.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11509231.31 |
| 结算备付金 | 598963.77 |
| 存出保证金 | 111667.03 |
| 交易性金融资产 | 445382211.81 |
| 股票投资 | 425362211.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20020000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 142589.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 643281.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458387945.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3538208.9 |
| 应付管理人报酬 | 584537.21 |
| 应付托管费 | 97422.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182351.29 |
| 负债合计 | 4714344.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 601432890.93 |
| 所有者权益合计 | 453673600.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 458387945.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14541621.89 |
| 结算备付金 | 863795.19 |
| 存出保证金 | 156656.8 |
| 交易性金融资产 | 516948594.53 |
| 股票投资 | 486939594.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30009000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 441230.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 583514.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 533535413.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3084.9 |
| 应付赎回款 | 1994918.19 |
| 应付管理人报酬 | 648115.36 |
| 应付托管费 | 108019.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91800.08 |
| 负债合计 | 3310430.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 763435581.95 |
| 所有者权益合计 | 530224982.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 533535413.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62250223.29 |
| 结算备付金 | 97128.68 |
| 存出保证金 | 95086.13 |
| 交易性金融资产 | 340808163.63 |
| 股票投资 | 340808163.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40112.03 |
| 应收利息 | 11846.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457392.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 403759952.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1512157.52 |
| 应付管理人报酬 | 530562.91 |
| 应付托管费 | 88427.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357410.16 |
| 负债合计 | 2583142.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 692143592.91 |
| 所有者权益合计 | 401176810.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 403759952.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34157130.82 |
| 结算备付金 | 800930.59 |
| 存出保证金 | 181606.24 |
| 交易性金融资产 | 408765446.11 |
| 股票投资 | 408765446.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11218.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 629368.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444545701.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 850459.54 |
| 应付管理人报酬 | 562836.02 |
| 应付托管费 | 93806.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179921.9 |
| 负债合计 | 2199567.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 699857459.08 |
| 所有者权益合计 | 442346133.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 444545701.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 62209521.06 |
| 结算备付金 | 107428.07 |
| 存出保证金 | 113361.03 |
| 交易性金融资产 | 444851965.89 |
| 股票投资 | 444851965.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11112.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 333014.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 507626402.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6181090.0 |
| 应付赎回款 | 1403946.23 |
| 应付管理人报酬 | 658877.81 |
| 应付托管费 | 109812.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289737.57 |
| 负债合计 | 8858947.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594506384.82 |
| 所有者权益合计 | 498767454.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 507626402.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37032501.34 |
| 结算备付金 | 18344189.69 |
| 存出保证金 | 158967.29 |
| 交易性金融资产 | 477299166.93 |
| 股票投资 | 477299166.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 80049150.72 |
| 应收利息 | -18280.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 472476.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613338172.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2507139.82 |
| 应付管理人报酬 | 780430.06 |
| 应付托管费 | 130071.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118451.04 |
| 负债合计 | 3968327.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 666316341.07 |
| 所有者权益合计 | 609369844.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 613338172.35 |
