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基金买卖网 > 基金净值 > 南方军工改革灵活配置混合A (004224)
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南方军工改革灵活配置混合A004224
基金类型:混合型     成立日期:2017-03-08     基金规模:26.67亿份     基金经理: 邹承原 
基金全称:南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.29%
  • 近一月增长率
    -5.53%
  • 近一季增长率
    -10.24%
  • 近半年增长率
    -11.16%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
建信利率债策略纯债债券C 1.4098 32.46%
西部利得聚禾混合A 0.7959 4.56%
西部利得聚禾混合C 0.7928 4.56%
融通行业景气混合A 1.3160 3.79%
西部利得新动力混合A 1.6859 3.78%
西部利得新动力混合C 1.6537 3.77%
融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.7430 3.75%
融通通乾研究精选灵活配置混合 0.8590 3.71%
融通中国风1号灵活配置混合C 1.7050 3.71%
融通行业景气混合C 1.2870 3.71%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 0.09%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.40%
兴全有机增长混合 1.15%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4407
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方军工改革灵活配置混合A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 28959652.21
存出保证金 855741.95
交易性金融资产 4485977801.62
股票投资 4243105121.58
基金投资 --
债券投资 242872680.04
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 100000000.0
应收证券清算款 10022228.36
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1129477.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4668450595.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14174150.0
应付管理人报酬 4700369.28
应付托管费 783394.88
应付销售服务费 545597.27
应付税费 1.69
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4506679.31
负债合计 24710192.43
所有者权益:
实收基金 4301021975.6
所有者权益合计 4643740403.17
负债和所有者权益合计 4668450595.6
资产:
银行存款 --
结算备付金 24015333.18
存出保证金 1173957.84
交易性金融资产 4639984062.35
股票投资 4383240527.16
基金投资 --
债券投资 256743535.19
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 39160324.74
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 16830653.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5546640252.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 14906059.27
应付管理人报酬 5419135.16
应付托管费 903189.19
应付销售服务费 575405.34
应付税费 1.05
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1953804.34
负债合计 23757594.35
所有者权益:
实收基金 4702672541.4
所有者权益合计 5522882657.78
负债和所有者权益合计 5546640252.13
资产:
银行存款 1772535344.46
结算备付金 11111691.25
存出保证金 2648050.17
交易性金融资产 4606204743.51
股票投资 4401871868.11
基金投资 --
债券投资 204332875.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 281098686.14
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5043089.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6678641605.36
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 79056383.63
应付管理人报酬 7850559.12
应付托管费 1308426.55
应付销售服务费 660454.13
应付税费 9.74
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 9290575.63
负债合计 98166408.8
所有者权益:
实收基金 4787633249.86
所有者权益合计 6580475196.56
负债和所有者权益合计 6678641605.36
资产:
银行存款 384007966.98
结算备付金 5558581.63
存出保证金 2039651.97
交易性金融资产 8454210680.36
股票投资 8156619509.84
基金投资 --
债券投资 297591170.52
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10875300.61
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 15947512.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8872639693.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9821507.12
应付赎回款 26040012.58
应付管理人报酬 11213783.74
应付托管费 1868963.96
应付销售服务费 1122231.25
应付税费 317.34
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 4167156.22
负债合计 54233972.21
所有者权益:
实收基金 5876247194.88
所有者权益合计 8818405721.59
负债和所有者权益合计 8872639693.8
资产:
银行存款 183149913.05
结算备付金 7452478.12
存出保证金 1748886.24
交易性金融资产 7360225115.64
股票投资 7108926759.48
基金投资 --
债券投资 251298356.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 99461050.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7652037443.46
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 93.4
应付赎回款 58136584.7
应付管理人报酬 8702187.26
应付托管费 1450364.53
应付销售服务费 664715.89
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3112647.71
负债合计 72066593.49
所有者权益:
实收基金 4650492080.46
所有者权益合计 7579970849.97
负债和所有者权益合计 7652037443.46
资产:
银行存款 313990342.56
结算备付金 10517858.59
存出保证金 1771833.34
交易性金融资产 6203036140.05
股票投资 6052841140.05
基金投资 --
债券投资 150195000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 96366606.04
应收利息 3378707.88
应收股利 --
应收申购款 59193813.77
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 6688255302.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 18205195.59
应付赎回款 106643462.19
应付管理人报酬 7468702.06
应付托管费 1244783.67
应付销售服务费 474305.4
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 312965.64
负债合计 139978205.82
所有者权益:
实收基金 3683630654.04
所有者权益合计 6548277096.41
负债和所有者权益合计 6688255302.23
资产:
银行存款 154366833.16
结算备付金 5545469.83
存出保证金 989596.97
交易性金融资产 3222595111.85
股票投资 3088252711.85
基金投资 --
债券投资 134342400.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2723532.49
应收股利 --
应收申购款 45171329.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3431391873.64
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 70851951.75
应付管理人报酬 3806724.4
应付托管费 634454.05
应付销售服务费 49194.43
应付税费 12.94
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252258.9
负债合计 79278780.26
所有者权益:
实收基金 2388688740.63
所有者权益合计 3352113093.38
负债和所有者权益合计 3431391873.64
资产:
银行存款 53762803.59
结算备付金 1948590.59
存出保证金 557593.98
交易性金融资产 1809992609.09
股票投资 1720100609.09
基金投资 --
债券投资 89892000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 38353669.28
应收利息 910729.38
应收股利 --
应收申购款 9503590.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1915029586.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 49901407.56
应付管理人报酬 2093163.31
应付托管费 348860.56
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 248342.71
负债合计 54484577.96
所有者权益:
实收基金 1285088284.3
所有者权益合计 1860545008.04
负债和所有者权益合计 1915029586.0
资产:
银行存款 25576274.12
结算备付金 948720.74
存出保证金 166975.41
交易性金融资产 475812463.98
股票投资 455788463.98
基金投资 --
债券投资 20024000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 26346.01
应收利息 387873.85
应收股利 --
应收申购款 3272286.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 506190940.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 7100620.8
应付管理人报酬 608600.68
应付托管费 101433.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 99233.6
负债合计 8119614.73
所有者权益:
实收基金 547835111.18
所有者权益合计 498071325.78
负债和所有者权益合计 506190940.51
资产:
银行存款 11509231.31
结算备付金 598963.77
存出保证金 111667.03
交易性金融资产 445382211.81
股票投资 425362211.81
基金投资 --
债券投资 20020000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 142589.82
应收股利 --
应收申购款 643281.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 458387945.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 3538208.9
应付管理人报酬 584537.21
应付托管费 97422.89
应付销售服务费 --
应付税费 0.29
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 182351.29
负债合计 4714344.73
所有者权益:
实收基金 601432890.93
所有者权益合计 453673600.43
负债和所有者权益合计 458387945.16
资产:
银行存款 14541621.89
结算备付金 863795.19
存出保证金 156656.8
交易性金融资产 516948594.53
股票投资 486939594.53
基金投资 --
债券投资 30009000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 441230.49
应收股利 --
应收申购款 583514.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 533535413.18
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3084.9
应付赎回款 1994918.19
应付管理人报酬 648115.36
应付托管费 108019.24
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91800.08
负债合计 3310430.64
所有者权益:
实收基金 763435581.95
所有者权益合计 530224982.54
负债和所有者权益合计 533535413.18
资产:
银行存款 62250223.29
结算备付金 97128.68
存出保证金 95086.13
交易性金融资产 340808163.63
股票投资 340808163.63
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 40112.03
应收利息 11846.46
应收股利 --
应收申购款 457392.51
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 403759952.73
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1512157.52
应付管理人报酬 530562.91
应付托管费 88427.15
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 357410.16
负债合计 2583142.73
所有者权益:
实收基金 692143592.91
所有者权益合计 401176810.0
负债和所有者权益合计 403759952.73
资产:
银行存款 34157130.82
结算备付金 800930.59
存出保证金 181606.24
交易性金融资产 408765446.11
股票投资 408765446.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11218.96
应收股利 --
应收申购款 629368.76
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 444545701.48
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 850459.54
应付管理人报酬 562836.02
应付托管费 93806.0
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179921.9
负债合计 2199567.85
所有者权益:
实收基金 699857459.08
所有者权益合计 442346133.63
负债和所有者权益合计 444545701.48
资产:
银行存款 62209521.06
结算备付金 107428.07
存出保证金 113361.03
交易性金融资产 444851965.89
股票投资 444851965.89
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 11112.05
应收股利 --
应收申购款 333014.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 507626402.3
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 6181090.0
应付赎回款 1403946.23
应付管理人报酬 658877.81
应付托管费 109812.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 289737.57
负债合计 8858947.97
所有者权益:
实收基金 594506384.82
所有者权益合计 498767454.33
负债和所有者权益合计 507626402.3
资产:
银行存款 37032501.34
结算备付金 18344189.69
存出保证金 158967.29
交易性金融资产 477299166.93
股票投资 477299166.93
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 80049150.72
应收利息 -18280.37
应收股利 --
应收申购款 472476.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 613338172.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 2507139.82
应付管理人报酬 780430.06
应付托管费 130071.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 118451.04
负债合计 3968327.66
所有者权益:
实收基金 666316341.07
所有者权益合计 609369844.69
负债和所有者权益合计 613338172.35
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