| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 112752376.03 |
| 1.利息收入 | 416734.11 |
| 存款利息收入 | 3608.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95024742.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94612774.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 411968.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17310897.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 24163413.67 |
| 1.管理人报酬 | 8078278.59 |
| 2.托管费 | 2692759.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13169233.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13169233.83 |
| 6.其他费用 | 221656.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88588962.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88588962.36 |
| 一、收入： | 70813453.7 |
| 1.利息收入 | 13747.47 |
| 存款利息收入 | 819.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47339416.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47339416.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23460287.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.65 |
| 减：二、费用 | 14031791.12 |
| 1.管理人报酬 | 4879416.08 |
| 2.托管费 | 1626472.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7396970.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7396970.0 |
| 6.其他费用 | 128933.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56781662.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56781662.58 |
| 一、收入： | 15756849.36 |
| 1.利息收入 | 141301.05 |
| 存款利息收入 | 39447.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26960648.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26960648.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11345100.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5771951.57 |
| 1.管理人报酬 | 2860933.72 |
| 2.托管费 | 953644.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1751866.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1751866.66 |
| 6.其他费用 | 205506.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9984897.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9984897.79 |
| 一、收入： | 1554597.98 |
| 1.利息收入 | 39588.45 |
| 存款利息收入 | 5146.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4811436.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4811436.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3296426.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 349684.54 |
| 1.管理人报酬 | 128204.66 |
| 2.托管费 | 42734.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77995.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77995.41 |
| 6.其他费用 | 100749.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1204913.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1204913.44 |
| 一、收入： | 184889617.45 |
| 1.利息收入 | 160850122.77 |
| 存款利息收入 | 12490.22 |
| 债券利息收入 | 149570925.67 |
| 资产支持证券利息收入 | 11258983.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24629491.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23715637.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 913853.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-589996.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.07 |
| 减：二、费用 | 37447658.05 |
| 1.管理人报酬 | 10811023.68 |
| 2.托管费 | 3603674.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51425.0 |
| 5.利息支出 | 22734591.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22734591.3 |
| 6.其他费用 | 206411.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147441959.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147441959.4 |
| 一、收入： | 113278322.45 |
| 1.利息收入 | 102320878.15 |
| 存款利息收入 | 8222.02 |
| 债券利息收入 | 92030330.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 10282326.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
491358.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184124.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 307234.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10466085.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 24182417.57 |
| 1.管理人报酬 | 6680278.26 |
| 2.托管费 | 2226759.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19450.0 |
| 5.利息支出 | 15091803.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15091803.99 |
| 6.其他费用 | 127109.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89095904.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89095904.88 |
| 一、收入： | 208486974.83 |
| 1.利息收入 | 206538278.99 |
| 存款利息收入 | 23290.94 |
| 债券利息收入 | 184651129.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 21847066.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73257579.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73239887.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 17691.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71309070.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187.33 |
| 减：二、费用 | 46681701.11 |
| 1.管理人报酬 | 13213457.96 |
| 2.托管费 | 4404485.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71000.0 |
| 5.利息支出 | 28659187.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28659187.14 |
| 6.其他费用 | 254920.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161805273.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161805273.72 |
| 一、收入： | 146837836.62 |
| 1.利息收入 | 103727534.26 |
| 存款利息收入 | 18906.36 |
| 债券利息收入 | 91812467.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 11879368.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64731251.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64731251.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21621051.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102.36 |
| 减：二、费用 | 22719114.89 |
| 1.管理人报酬 | 6585237.76 |
| 2.托管费 | 2195079.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50475.0 |
| 5.利息支出 | 13718188.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13718188.79 |
| 6.其他费用 | 127368.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124118721.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124118721.73 |
| 一、收入： | 240035517.48 |
| 1.利息收入 | 196371276.47 |
| 存款利息收入 | 56305.82 |
| 债券利息收入 | 189130685.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 7107317.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78866990.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78866990.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35203240.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491.01 |
| 减：二、费用 | 47179518.12 |
| 1.管理人报酬 | 12578035.62 |
| 2.托管费 | 4192678.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46875.0 |
| 5.利息支出 | 30078880.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30078880.52 |
| 6.其他费用 | 257462.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192855999.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192855999.36 |
| 一、收入： | 104424934.67 |
| 1.利息收入 | 97956798.21 |
| 存款利息收入 | 20445.55 |
| 债券利息收入 | 97287532.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 571852.56 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28281115.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28281115.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21813145.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166.46 |
| 减：二、费用 | 22217313.73 |
| 1.管理人报酬 | 6171190.25 |
| 2.托管费 | 2057063.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19850.0 |
| 5.利息支出 | 13844818.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13844818.5 |
| 6.其他费用 | 122332.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82207620.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82207620.94 |
| 一、收入： | 357063499.34 |
| 1.利息收入 | 196565820.44 |
| 存款利息收入 | 8619989.89 |
| 债券利息收入 | 176020313.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 11321621.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7295233.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9163835.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -1868601.37 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153202442.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.27 |
| 减：二、费用 | 40249781.03 |
| 1.管理人报酬 | 12201221.79 |
| 2.托管费 | 4067073.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28833.4 |
| 5.利息支出 | 23652665.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23652665.3 |
| 6.其他费用 | 259228.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
316813718.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
316813718.31 |
| 一、收入： | 165277749.26 |
| 1.利息收入 | 93693909.42 |
| 存款利息收入 | 5051273.06 |
| 债券利息收入 | 81225195.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 7050698.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1099827.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3223299.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -2123471.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70484010.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.23 |
| 减：二、费用 | 18158029.94 |
| 1.管理人报酬 | 5990127.08 |
| 2.托管费 | 1996708.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16608.4 |
| 5.利息支出 | 10005382.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10005382.39 |
| 6.其他费用 | 123820.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147119719.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147119719.32 |
| 一、收入： | 109749270.96 |
| 1.利息收入 | 140590527.53 |
| 存款利息收入 | 8373633.11 |
| 债券利息收入 | 109697715.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 16720048.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11797122.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10431438.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 1365684.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43039837.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401458.97 |
| 减：二、费用 | 26748264.75 |
| 1.管理人报酬 | 9585748.91 |
| 2.托管费 | 3195249.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75001.58 |
| 5.利息支出 | 13692131.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13692131.4 |
| 6.其他费用 | 200133.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83001006.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83001006.21 |
| 一、收入： | 67323398.85 |
| 1.利息收入 | 50874863.38 |
| 存款利息收入 | 6102417.01 |
| 债券利息收入 | 35184420.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 4898109.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5079182.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5048770.59 |
| 资产支持证券投资收益 | 30411.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10967897.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401455.58 |
| 减：二、费用 | 9398189.46 |
| 1.管理人报酬 | 3517405.95 |
| 2.托管费 | 1172468.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43826.58 |
| 5.利息支出 | 4601309.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4601309.24 |
| 6.其他费用 | 63179.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57925209.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57925209.39 |
