中欧时代先锋股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-279928485.75元 |
| 本期利润 |
-377282855.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325534757.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1718元 |
| 期末基金资产净值 |
2178163856.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104683481.75元 |
| 本期利润 |
-81558873.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-167956357.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
2645079966.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-548741883.96元 |
| 本期利润 |
-1081534105.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70001164.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0326元 |
| 期末基金资产净值 |
2874038512.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-486701222.63元 |
| 本期利润 |
-611702329.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8126822.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
3473287453.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
765818044.28元 |
| 本期利润 |
324740803.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
487080407.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
4242555619.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
272454686.93元 |
| 本期利润 |
371174356.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
426530592.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.166元 |
| 期末基金资产净值 |
5127428671.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9953元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
736965039.51元 |
| 本期利润 |
1012372223.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7605元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433824245.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2773元 |
| 期末基金资产净值 |
3184879921.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
128142237.12元 |
| 本期利润 |
282002915.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87464696.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0692元 |
| 期末基金资产净值 |
2222431625.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75615691.18元 |
| 本期利润 |
185289277.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46041485.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.056元 |
| 期末基金资产净值 |
1306402884.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5876元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11128887.64元 |
| 本期利润 |
15147791.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0734元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3951733.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
362891166.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2596736.56元 |
| 本期利润 |
-6206498.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3661061.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
58558939.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1077687.84元 |
| 本期利润 |
-1193204.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
799740.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
34015914.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1097329.39元 |
| 本期利润 |
1264229.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1567元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
395332.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
24768898.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28011.66元 |
| 本期利润 |
64473.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48830.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0174元 |
| 期末基金资产净值 |
3263773.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.23% |
