名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 24764.75 | 19426.86 | 78.45% | 3237.81 | 13.07% | -- | -- | 2073.60 | 8.37% |
2023-06-30 | 14341.14 | 11329.19 | 79.00% | 1888.20 | 13.17% | -- | -- | 1110.57 | 7.74% |
2022-12-31 | 32865.34 | 25911.88 | 78.84% | 4318.65 | 13.14% | -- | -- | 2608.09 | 7.94% |
2022-06-30 | 16773.57 | 13214.19 | 78.78% | 2202.37 | 13.13% | -- | -- | 1343.46 | 8.01% |
2021-12-31 | 59702.43 | 35460.43 | 59.40% | 5910.07 | 9.90% | 14671.82 | 24.57% | 3635.32 | 6.09% |
2021-06-30 | 29312.08 | 17118.03 | 58.40% | 2853.00 | 9.73% | 7561.57 | 25.80% | 1766.67 | 6.03% |
2020-12-31 | 47242.23 | 25311.26 | 53.58% | 4218.54 | 8.93% | 15814.34 | 33.48% | 1872.40 | 3.96% |
2020-06-30 | 22888.66 | 12451.12 | 54.40% | 2075.19 | 9.07% | 7522.75 | 32.87% | 826.84 | 3.61% |
2019-12-31 | 19403.13 | 11355.62 | 58.52% | 1892.60 | 9.75% | 5767.44 | 29.72% | 364.08 | 1.88% |
2019-06-30 | 6946.18 | 3849.93 | 55.43% | 641.66 | 9.24% | 2341.35 | 33.71% | 102.56 | 1.48% |
2018-12-31 | 6878.39 | 3587.31 | 52.15% | 597.88 | 8.69% | 2627.75 | 38.20% | 28.22 | 0.41% |
2018-06-30 | 3619.98 | 1690.24 | 46.69% | 281.71 | 7.78% | 1618.72 | 44.72% | 10.58 | 0.29% |
2017-12-31 | 4342.13 | 1747.06 | 40.24% | 291.18 | 6.71% | 2269.28 | 52.26% | 7.46 | 0.17% |
2017-06-30 | 583.48 | 154.62 | 26.50% | 25.77 | 4.42% | 390.85 | 66.99% | 0.20 | 0.03% |