| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6683 | 5.31% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6569 | 5.29% |
| 中欧价值智选混合A | 3.4446 | 3.77% |
| 中欧价值智选混合E | 3.8012 | 3.76% |
| 中欧价值智选混合C | 3.2196 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5304 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.5007 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4757 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -174124.74 | -134642.74 | 77.33% | 1823.48 | -1.05% | 12416.12 | -7.13% |
| 2023-06-30 | -25704.20 | -47331.73 | 184.14% | 978.09 | -3.81% | 8421.36 | -32.76% |
| 2022-12-31 | -525019.87 | -256319.44 | 48.82% | 1216.47 | -0.23% | 9870.07 | -1.88% |
| 2022-06-30 | -294650.87 | -240064.93 | 81.47% | 159.44 | -0.05% | 6963.84 | -2.36% |
| 2021-12-31 | 277902.30 | 460892.43 | 165.85% | 658.12 | 0.24% | 19694.68 | 7.09% |
| 2021-06-30 | 268299.30 | 175866.27 | 65.55% | 685.80 | 0.26% | 11556.18 | 4.31% |
| 2020-12-31 | 783340.19 | 557900.24 | 71.22% | 2896.72 | 0.37% | 8257.48 | 1.05% |
| 2020-06-30 | 260513.83 | 122009.09 | 46.83% | -- | -- | 6613.94 | 2.54% |
| 2019-12-31 | 354236.78 | 129280.28 | 36.50% | -- | -- | 7002.56 | 1.98% |
| 2019-06-30 | 78711.47 | 19826.05 | 25.19% | -- | -- | 2665.10 | 3.39% |
| 2018-12-31 | -24787.65 | -4443.72 | 17.93% | -0.07 | 0.00% | 1952.03 | -7.88% |
| 2018-06-30 | -2022.13 | 13414.18 | -663.37% | -0.07 | 0.00% | 1202.84 | -59.48% |
| 2017-12-31 | 26341.63 | 18784.54 | 71.31% | -- | -- | 649.78 | 2.47% |
| 2017-06-30 | 3829.82 | 1955.95 | 51.07% | -- | -- | 295.92 | 7.73% |
