中欧时代先锋股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
6806288.27 |
存出保证金 |
950890.62 |
交易性金融资产 |
11862912122.8 |
股票投资 |
11454635255.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
408276867.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43202022.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5481229.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12219735549.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8895356.23 |
应付管理人报酬 |
12270022.93 |
应付托管费 |
2045003.81 |
应付销售服务费 |
1465252.88 |
应付税费 |
64.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4678437.32 |
负债合计 |
29354137.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
10224343638.9 |
所有者权益合计 |
12190381412.0 |
负债和所有者权益合计 |
12219735549.5 |
资产: |
银行存款 |
370377988.73 |
结算备付金 |
8458867.05 |
存出保证金 |
1980258.77 |
交易性金融资产 |
13984445970.4 |
股票投资 |
13318195026.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
666250943.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155848484.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7955746.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14529067315.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
8746150.11 |
应付管理人报酬 |
17485394.21 |
应付托管费 |
2914232.38 |
应付销售服务费 |
1706241.18 |
应付税费 |
68.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6676300.73 |
负债合计 |
37528387.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
10799227454.8 |
所有者权益合计 |
14491538928.6 |
负债和所有者权益合计 |
14529067315.8 |
资产: |
银行存款 |
805154128.06 |
结算备付金 |
17976196.91 |
存出保证金 |
1706437.31 |
交易性金融资产 |
14724944793.5 |
股票投资 |
14546406997.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178537795.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
125999956.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12125083.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15687906595.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
142638925.06 |
应付赎回款 |
7137876.46 |
应付管理人报酬 |
19832408.64 |
应付托管费 |
3305401.45 |
应付销售服务费 |
1965066.53 |
应付税费 |
54.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9051093.16 |
负债合计 |
183930825.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
11246312272.2 |
所有者权益合计 |
15503975770.0 |
负债和所有者权益合计 |
15687906595.8 |
资产: |
银行存款 |
1016127094.07 |
结算备付金 |
34007468.41 |
存出保证金 |
3738956.24 |
交易性金融资产 |
17221483664.4 |
股票投资 |
17208076844.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13406819.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
236000000.0 |
应收证券清算款 |
6807010.74 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22646918.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18540811112.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
31715815.38 |
应付赎回款 |
28383163.13 |
应付管理人报酬 |
21609492.81 |
应付托管费 |
3601582.13 |
应付销售服务费 |
2176345.05 |
应付税费 |
45.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
11020581.74 |
负债合计 |
98507026.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
11541138069.5 |
所有者权益合计 |
18442304086.1 |
负债和所有者权益合计 |
18540811112.3 |
资产: |
银行存款 |
2209801386.39 |
结算备付金 |
81660676.22 |
存出保证金 |
4361189.64 |
交易性金融资产 |
20451765367.0 |
股票投资 |
20438809776.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12955590.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
53600000.0 |
应收证券清算款 |
46938746.79 |
应收利息 |
519748.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
37115557.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22885762671.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
451863964.43 |
应付赎回款 |
54222128.37 |
应付管理人报酬 |
29225449.9 |
应付托管费 |
4870908.33 |
应付销售服务费 |
2968751.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204586.17 |
负债合计 |
564231252.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
12023713361.7 |
所有者权益合计 |
22321531418.6 |
负债和所有者权益合计 |
22885762671.3 |
资产: |
银行存款 |
1923734972.23 |
结算备付金 |
117882764.21 |
存出保证金 |
5326455.46 |
交易性金融资产 |
24180330999.2 |
股票投资 |
24075245296.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105085703.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2118271.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
72391760.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26301785223.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10.04 |
应付赎回款 |
108536596.92 |
应付管理人报酬 |
30791387.16 |
应付托管费 |
5131897.83 |
应付销售服务费 |
3276796.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
283513.78 |
负债合计 |
169178746.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
12862764334.3 |
所有者权益合计 |
26132606477.1 |
负债和所有者权益合计 |
26301785223.6 |
资产: |
银行存款 |
1679731442.96 |
结算备付金 |
89814949.06 |
存出保证金 |
4825119.85 |
交易性金融资产 |
18105565140.1 |
股票投资 |
18036789415.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
68775724.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
600000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
651392.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80223295.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20560811339.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
654081490.52 |
应付赎回款 |
124847218.08 |
应付管理人报酬 |
23125128.79 |
应付托管费 |
3854188.15 |
应付销售服务费 |
1939267.21 |
应付税费 |
82.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
462875.35 |
负债合计 |
824095620.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
9561214660.24 |
所有者权益合计 |
19736715718.9 |
负债和所有者权益合计 |
20560811339.2 |
资产: |
银行存款 |
916557258.8 |
结算备付金 |
80665834.22 |
存出保证金 |
4029818.84 |
交易性金融资产 |
15893841757.0 |
股票投资 |
15844697385.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
49144371.48 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
450000000.0 |
应收证券清算款 |
345228355.17 |
应收利息 |
164699.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
112509044.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17802996767.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
80705958.44 |
应付赎回款 |
170671315.69 |
应付管理人报酬 |
21364746.53 |
应付托管费 |
3560791.09 |
应付销售服务费 |
1439879.1 |
应付税费 |
179.61 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
447985.83 |
负债合计 |
298181321.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
9868556925.68 |
所有者权益合计 |
17504815445.9 |
负债和所有者权益合计 |
17802996767.6 |
资产: |
银行存款 |
940911837.2 |
结算备付金 |
58929027.52 |
存出保证金 |
2322671.21 |
交易性金融资产 |
12745208224.3 |
股票投资 |
12745208224.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
270000000.0 |
应收证券清算款 |
98805303.81 |
应收利息 |
238341.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
140914030.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
14257329436.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
167317453.6 |
应付赎回款 |
64463306.43 |
应付管理人报酬 |
16639553.35 |
应付托管费 |
2773258.88 |
应付销售服务费 |
765144.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352912.95 |
负债合计 |
262437825.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
8767045660.48 |
所有者权益合计 |
13994891611.0 |
负债和所有者权益合计 |
14257329436.2 |
资产: |
银行存款 |
740624245.21 |
结算备付金 |
48993432.14 |
存出保证金 |
1871422.11 |
交易性金融资产 |
6313305682.33 |
股票投资 |
6313305682.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
300000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
136952.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33150899.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7438082634.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
293584514.0 |
应付赎回款 |
22344017.16 |
应付管理人报酬 |
8326431.7 |
应付托管费 |
1387738.64 |
应付销售服务费 |
233201.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216473.61 |
负债合计 |
335735805.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
5420314125.75 |
所有者权益合计 |
7102346828.65 |
负债和所有者权益合计 |
7438082634.52 |
资产: |
银行存款 |
153557355.68 |
结算备付金 |
14194464.74 |
存出保证金 |
873740.2 |
交易性金融资产 |
2497350462.68 |
股票投资 |
2497350462.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30000000.0 |
应收证券清算款 |
4313133.34 |
应收利息 |
32221.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4836615.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2705157994.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14027081.69 |
应付赎回款 |
1576241.14 |
应付管理人报酬 |
3484163.67 |
应付托管费 |
580693.92 |
应付销售服务费 |
37878.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338009.86 |
负债合计 |
23024636.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
2595370962.81 |
所有者权益合计 |
2682133357.87 |
负债和所有者权益合计 |
2705157994.03 |
资产: |
银行存款 |
204777552.83 |
结算备付金 |
8702553.32 |
存出保证金 |
1364010.54 |
交易性金融资产 |
2174077468.54 |
股票投资 |
2174077468.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
36608.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4467802.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2443425996.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47023851.07 |
应付赎回款 |
4195779.24 |
应付管理人报酬 |
2835013.52 |
应付托管费 |
472502.24 |
应付销售服务费 |
21210.8 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300468.31 |
负债合计 |
58566699.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
2087623636.77 |
所有者权益合计 |
2384859297.03 |
负债和所有者权益合计 |
2443425996.46 |
资产: |
银行存款 |
156641767.22 |
结算备付金 |
16626604.65 |
存出保证金 |
1768639.86 |
交易性金融资产 |
2260161812.98 |
股票投资 |
2258794112.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1367700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50000000.0 |
应收证券清算款 |
94222.68 |
应收利息 |
23872.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6705591.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2492022511.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7330968.63 |
应付赎回款 |
4545635.66 |
应付管理人报酬 |
3066498.26 |
应付托管费 |
511083.03 |
应付销售服务费 |
16412.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
279263.87 |
负债合计 |
21354880.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
2025085912.36 |
所有者权益合计 |
2470667631.21 |
负债和所有者权益合计 |
2492022511.76 |
资产: |
银行存款 |
34437759.76 |
结算备付金 |
1892018.12 |
存出保证金 |
187406.72 |
交易性金融资产 |
549142509.07 |
股票投资 |
549142509.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
31500000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-3024.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
577327.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
617733996.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1161022.49 |
应付赎回款 |
563195.69 |
应付管理人报酬 |
504885.13 |
应付托管费 |
84147.52 |
应付销售服务费 |
1229.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421247.77 |
负债合计 |
4422074.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
525120067.64 |
所有者权益合计 |
613311921.77 |
负债和所有者权益合计 |
617733996.58 |