| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 70.78 | 46.11 | 65.15% | 7.69 | 10.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 26.79 | 19.97 | 74.55% | 3.33 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 11.70 | 5.02 | 42.88% | 0.84 | 7.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4.10 | 0.58 | 14.14% | 0.10 | 2.36% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 29.58 | 14.60 | 49.37% | 2.43 | 8.23% | 5.52 | 18.66% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 30.91 | 13.75 | 44.50% | 2.29 | 7.42% | 5.31 | 17.18% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 98.59 | 45.85 | 46.50% | 7.64 | 7.75% | 23.96 | 24.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 56.84 | 29.94 | 52.68% | 4.99 | 8.78% | 11.45 | 20.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 178.43 | 91.49 | 51.28% | 15.25 | 8.55% | 50.16 | 28.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 78.87 | 44.43 | 56.34% | 7.41 | 9.39% | 16.21 | 20.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 305.17 | 141.46 | 46.35% | 23.58 | 7.73% | 100.54 | 32.95% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 152.52 | 75.27 | 49.35% | 12.55 | 8.23% | 45.00 | 29.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 718.40 | 449.67 | 62.59% | 74.94 | 10.43% | 143.07 | 19.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 396.89 | 242.58 | 61.12% | 40.43 | 10.19% | 81.72 | 20.59% | -- | -- |
