名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1343.47 | -1490.44 | 110.94% | 0.23 | -0.02% | 26.40 | -1.96% |
2023-06-30 | 1311.60 | 181.15 | 13.81% | 0.23 | 0.02% | 21.21 | 1.62% |
2022-12-31 | -301.58 | -64.54 | 21.40% | -- | -- | 1.86 | -0.62% |
2022-06-30 | 6.03 | 1.48 | 24.61% | -- | -- | 0.27 | 4.50% |
2021-12-31 | 239.80 | 254.27 | 106.03% | 24.69 | 10.29% | 5.12 | 2.13% |
2021-06-30 | 238.50 | 245.01 | 102.73% | 24.69 | 10.35% | 4.32 | 1.81% |
2020-12-31 | -28.28 | 54.14 | -191.45% | -55.91 | 197.70% | 4.19 | -14.83% |
2020-06-30 | -299.87 | -57.03 | 19.02% | -55.91 | 18.65% | -0.86 | 0.29% |
2019-12-31 | 1686.59 | 1024.04 | 60.72% | -20.76 | -1.23% | 94.02 | 5.57% |
2019-06-30 | 788.41 | 190.66 | 24.18% | -8.83 | -1.12% | 78.26 | 9.93% |
2018-12-31 | -969.96 | -1412.77 | 145.65% | -0.46 | 0.05% | 118.16 | -12.18% |
2018-06-30 | 233.64 | 75.82 | 32.45% | 15.58 | 6.67% | 86.18 | 36.89% |
2017-12-31 | 1644.26 | 15.70 | 0.96% | 34.64 | 2.11% | 239.36 | 14.56% |
2017-06-30 | 1075.30 | -584.66 | -54.37% | -14.32 | -1.33% | 123.65 | 11.50% |