| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
| 鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
| 鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
| 创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 恒生前海港股通高股息… | 0.9381 | 1.64% |
| 恒生前海沪港深新兴产… | 1.1549 | 0.86% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5961 | 0.85% |
| 恒生前海高端制造混合… | 0.5914 | 0.84% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8274 | 0.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.69% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5014597.14 |
| 1.利息收入 | 30516.36 |
| 存款利息收入 | 30516.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6780910.08 |
| 股票投资收益 | -7191872.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66954.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344007.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1693917.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41879.13 |
| 减：二、费用 | 829983.22 |
| 1.管理人报酬 | 616883.35 |
| 2.托管费 | 102813.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110285.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844580.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5844580.36 |
| 一、收入： | -1944894.05 |
| 1.利息收入 | 17800.05 |
| 存款利息收入 | 17800.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2139591.38 |
| 股票投资收益 | -2527569.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66954.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 321023.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137914.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38982.36 |
| 减：二、费用 | 459922.3 |
| 1.管理人报酬 | 347007.34 |
| 2.托管费 | 57834.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55080.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2404816.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2404816.35 |
| 一、收入： | -19511597.74 |
| 1.利息收入 | 41302.32 |
| 存款利息收入 | 41302.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6986462.63 |
| 股票投资收益 | -7319942.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13136.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 320343.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12675321.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108884.06 |
| 减：二、费用 | 1070943.8 |
| 1.管理人报酬 | 823831.79 |
| 2.托管费 | 137305.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109806.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20582541.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20582541.54 |
| 一、收入： | -9177310.36 |
| 1.利息收入 | 22764.14 |
| 存款利息收入 | 22764.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5879599.5 |
| 股票投资收益 | -6199482.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13136.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306746.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394743.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74268.55 |
| 减：二、费用 | 577990.17 |
| 1.管理人报酬 | 435753.81 |
| 2.托管费 | 72625.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69610.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9755300.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9755300.53 |
| 一、收入： | 21063176.6 |
| 1.利息收入 | 87364.44 |
| 存款利息收入 | 77124.77 |
| 债券利息收入 | 1.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23955997.92 |
| 股票投资收益 | 23711277.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244418.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624900.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644714.75 |
| 减：二、费用 | 2899257.0 |
| 1.管理人报酬 | 1437972.02 |
| 2.托管费 | 239661.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1053983.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167639.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18163919.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18163919.6 |
| 一、收入： | 13715596.93 |
| 1.利息收入 | 57736.58 |
| 存款利息收入 | 49046.0 |
| 债券利息收入 | 1.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9048131.57 |
| 股票投资收益 | 8859917.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187912.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4266258.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
343470.11 |
| 减：二、费用 | 1662057.4 |
| 1.管理人报酬 | 823066.96 |
| 2.托管费 | 137177.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 622760.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79051.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12053539.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12053539.53 |
| 一、收入： | 26612624.46 |
| 1.利息收入 | 60336.88 |
| 存款利息收入 | 51515.02 |
| 债券利息收入 | 9.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17744302.12 |
| 股票投资收益 | 17515960.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11552.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 216789.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8273731.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534253.57 |
| 减：二、费用 | 1560030.27 |
| 1.管理人报酬 | 807466.38 |
| 2.托管费 | 134577.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 485906.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132079.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25052594.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25052594.19 |
| 一、收入： | 7313630.28 |
| 1.利息收入 | 23643.6 |
| 存款利息收入 | 16321.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4112149.51 |
| 股票投资收益 | 3930904.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 181245.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3057659.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120177.59 |
| 减：二、费用 | 534312.09 |
| 1.管理人报酬 | 286087.66 |
| 2.托管费 | 47681.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130289.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70253.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6779318.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6779318.19 |
| 一、收入： | 19552336.79 |
| 1.利息收入 | 106019.73 |
| 存款利息收入 | 64098.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12381767.28 |
| 股票投资收益 | 11742694.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639072.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7048723.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15826.29 |
| 减：二、费用 | 1631652.21 |
| 1.管理人报酬 | 894932.32 |
| 2.托管费 | 149155.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 429978.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157586.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17920684.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17920684.58 |
| 一、收入： | 12356111.41 |
| 1.利息收入 | 83545.75 |
| 存款利息收入 | 41644.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5765351.43 |
| 股票投资收益 | 5505227.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260123.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6497927.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9286.54 |
| 减：二、费用 | 938892.27 |
| 1.管理人报酬 | 494160.47 |
| 2.托管费 | 82360.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281657.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80714.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11417219.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11417219.14 |
| 一、收入： | -16980567.1 |
| 1.利息收入 | 425066.59 |
| 存款利息收入 | 152501.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8307229.73 |
| 股票投资收益 | -9707065.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399836.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9222425.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124021.76 |
| 减：二、费用 | 4049197.13 |
| 1.管理人报酬 | 1580871.4 |
| 2.托管费 | 263478.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1839620.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365226.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21029764.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21029764.23 |
| 一、收入： | -287232.35 |
| 1.利息收入 | 282833.55 |
| 存款利息收入 | 91734.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4099753.84 |
| 股票投资收益 | 3145531.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 954222.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4780489.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110669.65 |
| 减：二、费用 | 2604862.77 |
| 1.管理人报酬 | 979595.38 |
| 2.托管费 | 163265.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1267381.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194620.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2892095.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2892095.12 |
| 一、收入： | 29253822.71 |
| 1.利息收入 | 3986116.14 |
| 存款利息收入 | 1710162.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17286291.16 |
| 股票投资收益 | 15319889.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966401.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7370712.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610703.12 |
| 减：二、费用 | 8345587.51 |
| 1.管理人报酬 | 3719720.93 |
| 2.托管费 | 619953.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3730104.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275808.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20908235.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20908235.2 |
| 一、收入： | 11262037.66 |
| 1.利息收入 | 2880361.67 |
| 存款利息收入 | 1445156.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467796.6 |
| 股票投资收益 | -779079.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311283.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8720274.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129198.57 |
| 减：二、费用 | 2449906.74 |
| 1.管理人报酬 | 1535368.07 |
| 2.托管费 | 255894.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 569534.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89109.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8812130.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8812130.92 |
