招商深证100指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-104517.75元 |
| 本期利润 |
-3380600.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7167209.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5021元 |
| 期末基金资产净值 |
21441504.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37958.11元 |
| 本期利润 |
-393672.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8722757.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7289元 |
| 期末基金资产净值 |
20690505.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233998.31元 |
| 本期利润 |
-5857824.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8970641.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7667元 |
| 期末基金资产净值 |
20671584.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114189.56元 |
| 本期利润 |
-2412770.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8963377.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7917元 |
| 期末基金资产净值 |
23487400.5元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2243709.3元 |
| 本期利润 |
628397.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7991431.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8022元 |
| 期末基金资产净值 |
23175198.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1342553.52元 |
| 本期利润 |
1779710.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10056482.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7261元 |
| 期末基金资产净值 |
33673777.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1522726.84元 |
| 本期利润 |
4919191.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7821916.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6086元 |
| 期末基金资产净值 |
29308594.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
342645.83元 |
| 本期利润 |
1191274.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2143371.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
8545821.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46544.55元 |
| 本期利润 |
360490.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
56.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
619076.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3641元 |
| 期末基金资产净值 |
2588996.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-603.98元 |
| 本期利润 |
102744.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94749.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3037元 |
| 期末基金资产净值 |
406773.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1937.53元 |
| 本期利润 |
-50259.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7119.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
279654.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1942.22元 |
| 本期利润 |
-28052.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17794.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2428元 |
| 期末基金资产净值 |
91087.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1247.27元 |
| 本期利润 |
133.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8873.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3162元 |
| 期末基金资产净值 |
40248.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.65% |
