| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.555 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5656 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.522 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4841 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4928 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14178.68 | 6423.60 | 45.30% | 1784.33 | 12.58% | -- | -- | 962.16 | 6.79% |
| 2023-06-30 | 6914.52 | 3253.18 | 47.05% | 903.66 | 13.07% | -- | -- | 513.47 | 7.43% |
| 2022-12-31 | 18481.90 | 8879.28 | 48.04% | 2466.47 | 13.35% | -- | -- | 1508.34 | 8.16% |
| 2022-06-30 | 9138.47 | 4490.55 | 49.14% | 1247.37 | 13.65% | -- | -- | 820.47 | 8.98% |
| 2021-12-31 | 16833.42 | 8193.66 | 48.67% | 2276.02 | 13.52% | -0.07 | 0.00% | 1573.42 | 9.35% |
| 2021-06-30 | 7735.62 | 3998.40 | 51.69% | 1110.67 | 14.36% | -0.09 | 0.00% | 844.91 | 10.92% |
| 2020-12-31 | 22477.12 | 8813.41 | 39.21% | 2448.17 | 10.89% | 0.16 | 0.00% | 1594.65 | 7.09% |
| 2020-06-30 | 11049.00 | 4423.63 | 40.04% | 1228.79 | 11.12% | 0.11 | 0.00% | 775.00 | 7.01% |
| 2019-12-31 | 18489.96 | 6432.93 | 34.79% | 1786.93 | 9.66% | 0.26 | 0.00% | 1450.34 | 7.84% |
| 2019-06-30 | 7218.91 | 2483.29 | 34.40% | 689.80 | 9.56% | 0.10 | 0.00% | 751.11 | 10.40% |
| 2018-12-31 | 15489.40 | 4681.50 | 30.22% | 1300.42 | 8.40% | 0.12 | 0.00% | 2204.30 | 14.23% |
| 2018-06-30 | 7854.16 | 2245.10 | 28.58% | 623.64 | 7.94% | 0.03 | 0.00% | 1102.22 | 14.03% |
| 2017-12-31 | 10200.37 | 3286.07 | 32.22% | 933.57 | 9.15% | 0.04 | 0.00% | 1600.49 | 15.69% |
| 2017-06-30 | 3826.14 | 1413.09 | 36.93% | 413.30 | 10.80% | 0.02 | 0.00% | 838.72 | 21.92% |
