| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.2338 | 3.27% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2634 | 3.04% |
| 兴全合宜混合(LOF… | 1.2324 | 3.04% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6188 | 2.94% |
| 兴全合兴混合A | 0.6124 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全货币B | 0.5447 | 2.06% |
| 兴全天添益货币B | 0.5628 | 2.04% |
| 兴全天添益货币A | 0.519 | 1.88% |
| 兴全添利宝货币 | 0.484 | 1.82% |
| 兴全货币E | 0.4792 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 940350003.0 |
| 1.利息收入 | 499500974.51 |
| 存款利息收入 | 229735233.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
440849028.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 440849028.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141786834.09 |
| 1.管理人报酬 | 64235966.59 |
| 2.托管费 | 17843324.08 |
| 3.销售服务费 | 9621638.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 49729298.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49729298.73 |
| 6.其他费用 | 283616.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798563168.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798563168.91 |
| 一、收入： | 474287480.21 |
| 1.利息收入 | 267766961.8 |
| 存款利息收入 | 139281837.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
206520518.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206520518.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69145153.64 |
| 1.管理人报酬 | 32531770.57 |
| 2.托管费 | 9036602.93 |
| 3.销售服务费 | 5134740.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22261765.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22261765.85 |
| 6.其他费用 | 135041.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
405142326.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
405142326.57 |
| 一、收入： | 1244763413.08 |
| 1.利息收入 | 621193907.34 |
| 存款利息收入 | 254302171.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623569505.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623569505.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184819048.94 |
| 1.管理人报酬 | 88792837.79 |
| 2.托管费 | 24664677.21 |
| 3.销售服务费 | 15083432.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55627247.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55627247.91 |
| 6.其他费用 | 286845.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1059944364.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1059944364.14 |
| 一、收入： | 671898954.02 |
| 1.利息收入 | 343412514.19 |
| 存款利息收入 | 148921588.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328486439.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328486439.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 91384729.36 |
| 1.管理人报酬 | 44905455.13 |
| 2.托管费 | 12473737.57 |
| 3.销售服务费 | 8204671.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25487835.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25487835.19 |
| 6.其他费用 | 137876.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580514224.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580514224.66 |
| 一、收入： | 1344542091.95 |
| 1.利息收入 | 1384126267.43 |
| 存款利息收入 | 331241610.29 |
| 债券利息收入 | 732376824.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39584175.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39584175.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 168334169.48 |
| 1.管理人报酬 | 81936590.48 |
| 2.托管费 | 22760164.09 |
| 3.销售服务费 | 15734189.22 |
| 4.交易费用 | -657.85 |
| 5.利息支出 | 47177255.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47177255.21 |
| 6.其他费用 | 292415.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1176207922.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1176207922.47 |
| 一、收入： | 670743133.17 |
| 1.利息收入 | 684931479.01 |
| 存款利息收入 | 191912900.38 |
| 债券利息收入 | 361895554.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14188345.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14188345.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77356249.53 |
| 1.管理人报酬 | 39984012.04 |
| 2.托管费 | 11106670.02 |
| 3.销售服务费 | 8449056.49 |
| 4.交易费用 | -857.85 |
| 5.利息支出 | 17440035.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17440035.79 |
| 6.其他费用 | 141606.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
593386883.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
593386883.64 |
| 一、收入： | 1449011780.28 |
| 1.利息收入 | 1458635636.24 |
| 存款利息收入 | 452081776.22 |
| 债券利息收入 | 724720623.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9623855.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9623855.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 224771178.34 |
| 1.管理人报酬 | 88134072.35 |
| 2.托管费 | 24481686.8 |
| 3.销售服务费 | 15946470.04 |
| 4.交易费用 | 1620.53 |
| 5.利息支出 | 95495302.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95495302.85 |
| 6.其他费用 | 316885.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1224240601.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1224240601.94 |
| 一、收入： | 729640234.99 |
| 1.利息收入 | 703931019.19 |
| 存款利息收入 | 228347312.56 |
| 债券利息收入 | 356031616.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25709215.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25709215.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 110490019.59 |
| 1.管理人报酬 | 44236289.51 |
| 2.托管费 | 12287858.17 |
| 3.销售服务费 | 7749953.08 |
| 4.交易费用 | 1144.45 |
| 5.利息支出 | 45861583.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45861583.96 |
| 6.其他费用 | 157075.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
619150215.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
619150215.4 |
| 一、收入： | 1204588699.24 |
| 1.利息收入 | 1205820270.83 |
| 存款利息收入 | 336709000.81 |
| 债券利息收入 | 577528962.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1231571.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1231571.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 184899560.64 |
| 1.管理人报酬 | 64329331.62 |
| 2.托管费 | 17869258.77 |
| 3.销售服务费 | 14503429.64 |
| 4.交易费用 | 2635.34 |
| 5.利息支出 | 87695482.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87695482.2 |
| 6.其他费用 | 302585.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1019689138.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1019689138.6 |
| 一、收入： | 475851791.0 |
| 1.利息收入 | 473332055.66 |
| 存款利息收入 | 133034359.77 |
| 债券利息收入 | 214316644.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2519735.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2519735.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72189085.35 |
| 1.管理人报酬 | 24832881.27 |
| 2.托管费 | 6898022.52 |
| 3.销售服务费 | 7511096.29 |
| 4.交易费用 | 1019.82 |
| 5.利息支出 | 32707753.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32707753.8 |
| 6.其他费用 | 137751.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
403662705.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
403662705.65 |
| 一、收入： | 1206308964.27 |
| 1.利息收入 | 1188254050.95 |
| 存款利息收入 | 451739587.35 |
| 债券利息收入 | 466162585.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17998034.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17998034.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56878.53 |
| 减：二、费用 | 154893989.17 |
| 1.管理人报酬 | 46815035.28 |
| 2.托管费 | 13004176.63 |
| 3.销售服务费 | 22042970.53 |
| 4.交易费用 | 1249.75 |
| 5.利息支出 | 72552852.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72552852.35 |
| 6.其他费用 | 249163.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1051414975.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1051414975.1 |
| 一、收入： | 650076589.24 |
| 1.利息收入 | 650676791.96 |
| 存款利息收入 | 286368265.66 |
| 债券利息收入 | 223758429.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-627081.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -627081.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26878.53 |
| 减：二、费用 | 78541572.37 |
| 1.管理人报酬 | 22451029.5 |
| 2.托管费 | 6236397.19 |
| 3.销售服务费 | 11022162.22 |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | 38625891.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38625891.48 |
| 6.其他费用 | 124818.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571535016.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571535016.87 |
| 一、收入： | 807945730.96 |
| 1.利息收入 | 805357908.9 |
| 存款利息收入 | 382160039.9 |
| 债券利息收入 | 337153712.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 45954.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2576922.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2576922.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10899.22 |
| 减：二、费用 | 102003740.83 |
| 1.管理人报酬 | 32860680.38 |
| 2.托管费 | 9335734.54 |
| 3.销售服务费 | 16004867.21 |
| 4.交易费用 | 430.25 |
| 5.利息支出 | 43509923.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43509923.94 |
| 6.其他费用 | 292104.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
705941990.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
705941990.13 |
| 一、收入： | 276445955.29 |
| 1.利息收入 | 281382300.41 |
| 存款利息收入 | 171118531.97 |
| 债券利息收入 | 79989409.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 45954.6 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4936345.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4936345.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38261424.34 |
| 1.管理人报酬 | 14130867.71 |
| 2.托管费 | 4133008.89 |
| 3.销售服务费 | 8387195.09 |
| 4.交易费用 | 245.17 |
| 5.利息支出 | 11443114.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11443114.5 |
| 6.其他费用 | 166992.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238184530.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238184530.95 |
