汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1840208603.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1840208603.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1761642.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1864994481.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6870945.86 |
| 应付管理人报酬 |
1250783.83 |
| 应付托管费 |
343965.53 |
| 应付销售服务费 |
8174.87 |
| 应付税费 |
187502.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169346.03 |
| 负债合计 |
8830718.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1811272599.27 |
| 所有者权益合计 |
1856163762.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1864994481.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26038249.9 |
| 结算备付金 |
25480105.28 |
| 存出保证金 |
16808000.0 |
| 交易性金融资产 |
1031810628.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1031810628.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54110.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100191094.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13966705.61 |
| 应付赎回款 |
582034.71 |
| 应付管理人报酬 |
725516.21 |
| 应付托管费 |
199516.94 |
| 应付销售服务费 |
4549.05 |
| 应付税费 |
98618.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127651.03 |
| 负债合计 |
15704592.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1060217908.71 |
| 所有者权益合计 |
1084486501.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100191094.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
140362932.16 |
| 结算备付金 |
99726785.61 |
| 存出保证金 |
56761390.27 |
| 交易性金融资产 |
1892258816.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1892258816.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127481242.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31939.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2316623106.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245988.72 |
| 应付管理人报酬 |
1571931.5 |
| 应付托管费 |
432281.19 |
| 应付销售服务费 |
5243.89 |
| 应付税费 |
145244.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166978.17 |
| 负债合计 |
2567667.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2251152576.07 |
| 所有者权益合计 |
2314055438.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2316623106.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6341352.56 |
| 结算备付金 |
1362444.49 |
| 存出保证金 |
930.21 |
| 交易性金融资产 |
42668646.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42668646.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1337339.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5620.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51716333.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209810.39 |
| 应付管理人报酬 |
31250.46 |
| 应付托管费 |
8593.91 |
| 应付销售服务费 |
7509.07 |
| 应付税费 |
3437.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171851.14 |
| 负债合计 |
432452.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53610147.17 |
| 所有者权益合计 |
51283880.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
51716333.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7033615.32 |
| 结算备付金 |
3608391.58 |
| 存出保证金 |
445665.63 |
| 交易性金融资产 |
56227714.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56227714.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
857822.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85551.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68258760.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126329.23 |
| 应付管理人报酬 |
53150.07 |
| 应付托管费 |
14616.29 |
| 应付销售服务费 |
15938.41 |
| 应付税费 |
10372.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210022.33 |
| 负债合计 |
430428.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69953503.22 |
| 所有者权益合计 |
67828331.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
68258760.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5229032.38 |
| 结算备付金 |
6667.06 |
| 存出保证金 |
2134.7 |
| 交易性金融资产 |
261485176.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261485176.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4893241.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74667.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271690919.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
324816.27 |
| 应付管理人报酬 |
176981.32 |
| 应付托管费 |
48669.87 |
| 应付销售服务费 |
3590.9 |
| 应付税费 |
37073.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104192.64 |
| 负债合计 |
695849.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245222440.53 |
| 所有者权益合计 |
270995070.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
271690919.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35297190.95 |
| 结算备付金 |
1293021.81 |
| 存出保证金 |
4316.41 |
| 交易性金融资产 |
411549446.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
411549446.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8404267.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99610.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
456647853.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4891893.15 |
| 应付管理人报酬 |
295421.47 |
| 应付托管费 |
81240.91 |
| 应付销售服务费 |
27644.85 |
| 应付税费 |
53689.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181814.07 |
| 负债合计 |
5532053.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407879427.4 |
| 所有者权益合计 |
451115799.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
456647853.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9727427.94 |
| 结算备付金 |
633664.63 |
| 存出保证金 |
720.7 |
| 交易性金融资产 |
748079282.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
748079282.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4383.56 |
| 应收利息 |
12959775.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482547.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796887802.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11340536.94 |
| 应付管理人报酬 |
509286.37 |
| 应付托管费 |
140053.76 |
| 应付销售服务费 |
42322.92 |
| 应付税费 |
111664.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92077.31 |
| 负债合计 |
12236866.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
691138405.17 |
| 所有者权益合计 |
784650936.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
796887802.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4644989.4 |
| 结算备付金 |
110225.94 |
| 存出保证金 |
2906.0 |
| 交易性金融资产 |
105075961.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105075961.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30789.45 |
| 应收利息 |
1826261.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1440412.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113131546.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2256866.25 |
| 应付管理人报酬 |
77893.26 |
| 应付托管费 |
21420.63 |
| 应付销售服务费 |
13004.24 |
| 应付税费 |
15510.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151094.03 |
| 负债合计 |
2535789.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99475753.84 |
| 所有者权益合计 |
110595757.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
113131546.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7836799.75 |
| 结算备付金 |
22822.72 |
| 存出保证金 |
351.84 |
| 交易性金融资产 |
73248459.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73248459.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
788388.46 |
| 应收利息 |
1356972.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
429960.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83683755.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2819869.8 |
| 应付管理人报酬 |
53666.22 |
| 应付托管费 |
14758.18 |
| 应付销售服务费 |
6972.31 |
| 应付税费 |
10251.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81132.3 |
| 负债合计 |
2986650.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75044954.8 |
| 所有者权益合计 |
80697105.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
83683755.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6926914.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1899.39 |
| 交易性金融资产 |
85617714.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
85617714.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1749315.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27290.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94323133.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
337094.8 |
| 应付管理人报酬 |
63412.12 |
| 应付托管费 |
17438.34 |
| 应付销售服务费 |
2646.06 |
| 应付税费 |
13899.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90129.44 |
| 负债合计 |
524620.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93089338.29 |
| 所有者权益合计 |
93798513.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
94323133.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20590748.62 |
| 结算备付金 |
5494.44 |
| 存出保证金 |
2041.24 |
| 交易性金融资产 |
58214004.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58214004.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1273067.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1561238.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81646594.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10460790.41 |
| 应付赎回款 |
314677.18 |
| 应付管理人报酬 |
35489.89 |
| 应付托管费 |
9759.74 |
| 应付销售服务费 |
2914.33 |
| 应付税费 |
7463.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218881.32 |
| 负债合计 |
11049975.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72822828.29 |
| 所有者权益合计 |
70596618.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
81646594.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3211775.83 |
| 结算备付金 |
200005.19 |
| 存出保证金 |
5396.06 |
| 交易性金融资产 |
155494972.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155494972.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2504357.53 |
| 应收利息 |
2552750.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64360.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164033617.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
781714.05 |
| 应付管理人报酬 |
112285.07 |
| 应付托管费 |
30878.41 |
| 应付销售服务费 |
3283.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290518.57 |
| 负债合计 |
1218679.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166511033.08 |
| 所有者权益合计 |
162814938.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
164033617.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
203498320.59 |
| 结算备付金 |
93445.0 |
| 存出保证金 |
4128.56 |
| 交易性金融资产 |
132310650.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
132310650.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4002415.28 |
| 应收利息 |
2030390.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162298.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358101648.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29885133.91 |
| 应付赎回款 |
4577077.95 |
| 应付管理人报酬 |
201874.43 |
| 应付托管费 |
55515.44 |
| 应付销售服务费 |
5068.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84708.56 |
| 负债合计 |
34809379.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
323531113.3 |
| 所有者权益合计 |
323292269.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
358101648.07 |
