| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -122411.16 |
| 1.利息收入 | 10426.29 |
| 存款利息收入 | 10306.92 |
| 债券利息收入 | 119.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2410790.07 |
| 股票投资收益 | 2409776.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7601.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6587.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2546621.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993.96 |
| 减：二、费用 | 20921.1 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20389.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 531.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143332.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143332.26 |
| 一、收入： | 10197722.46 |
| 1.利息收入 | 80102.97 |
| 存款利息收入 | 30802.96 |
| 债券利息收入 | 49300.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5990794.16 |
| 股票投资收益 | 5701178.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5782.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 295398.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4094376.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32449.32 |
| 减：二、费用 | 633515.03 |
| 1.管理人报酬 | 333511.97 |
| 2.托管费 | 55585.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155346.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89070.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9564207.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9564207.43 |
| 一、收入： | -492434.44 |
| 1.利息收入 | 363380.95 |
| 存款利息收入 | 187009.61 |
| 债券利息收入 | 139655.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5361176.09 |
| 股票投资收益 | 4999221.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46232.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315721.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6365585.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148594.47 |
| 减：二、费用 | 1811601.52 |
| 1.管理人报酬 | 982880.33 |
| 2.托管费 | 163813.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374868.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290038.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2304035.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2304035.96 |
| 一、收入： | 5341718.5 |
| 1.利息收入 | 192564.3 |
| 存款利息收入 | 91306.03 |
| 债券利息收入 | 69698.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7605251.51 |
| 股票投资收益 | 7253898.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44876.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306477.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2585540.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129443.43 |
| 减：二、费用 | 1060537.89 |
| 1.管理人报酬 | 560250.35 |
| 2.托管费 | 93375.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227354.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179557.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4281180.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4281180.61 |
| 一、收入： | 11555914.81 |
| 1.利息收入 | 2865007.46 |
| 存款利息收入 | 379338.12 |
| 债券利息收入 | 6171.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1159068.19 |
| 股票投资收益 | 1085741.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73326.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816661.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715177.46 |
| 减：二、费用 | 2815114.78 |
| 1.管理人报酬 | 1879773.73 |
| 2.托管费 | 313295.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390934.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231111.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8740800.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8740800.03 |
