南方文旅混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5469831.42元 |
本期利润 |
9564207.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2329元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.38% |
本期基金份额净值增长率 |
19.81% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5422433.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1661元 |
期末基金资产净值 |
38064983.67元 |
期末基金份额净值 |
1.1661元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4061549.99元 |
本期利润 |
-2304035.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0372元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.04% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1431563.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0267元 |
期末基金资产净值 |
52152207.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9733元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.67% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6866721.35元 |
本期利润 |
4281180.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0615元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
本期基金份额净值增长率 |
4.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5271363.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0942元 |
期末基金资产净值 |
61246344.45元 |
期末基金份额净值 |
1.0942元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1924138.33元 |
本期利润 |
8740800.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1240014.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
期末基金资产净值 |
115994834.47元 |
期末基金份额净值 |
1.047元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.7% |