名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | 1.95% | 4.26% | 3.79% | 21.62% | 45.22% | 35.02% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1627|3256 | 1296|3251 | 1821|3248 | 2302|3193 | 855|3097 | 900|2825 | 224|2379 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2020-01-15 | 1.4253 | 1.4253 | 0.36% | |
2020-01-14 | 1.4202 | 1.4202 | -0.06% | |
2020-01-13 | 1.4211 | 1.4211 | 0.47% | |
2020-01-10 | 1.4144 | 1.4144 | 0.21% | |
2020-01-09 | 1.4115 | 1.4115 | 0.97% |
截至2019-12-31 南方文旅混合期末总份额为0.17亿份,相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002027 | 分众传媒 | 30.00 | 192.99 | 7.98% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 189.28 | 7.82% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 182.22 | 7.53% |
300413 | 芒果超媒 | 5.00 | 181.69 | 7.51% |
600872 | 中炬高新 | 4.00 | 157.40 | 6.50% |
601888 | 中国中免 | 1.00 | 116.52 | 4.82% |
002127 | 南极电商 | 4.00 | 50.19 | 2.07% |
601512 | 中新集团 | 0.00 | 0.14 | 0.01% |