南方中证申万有色金属ETF发起联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
47377284.4 |
存出保证金 |
50721.33 |
交易性金融资产 |
1464205938.91 |
股票投资 |
139620.24 |
基金投资 |
1388441215.62 |
债券投资 |
75625103.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8994463.35 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6298164.75 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
390944.2 |
资产总计 |
1530665216.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
49092999.54 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19752533.17 |
应付管理人报酬 |
40338.05 |
应付托管费 |
8067.64 |
应付销售服务费 |
325034.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220369.13 |
负债合计 |
69439342.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
1538064683.91 |
所有者权益合计 |
1461225874.72 |
负债和所有者权益合计 |
1530665216.93 |
资产: |
银行存款 |
18869991.24 |
结算备付金 |
50550829.9 |
存出保证金 |
114025.81 |
交易性金融资产 |
1666070803.99 |
股票投资 |
4743484.2 |
基金投资 |
1578566004.44 |
债券投资 |
82761315.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6955237.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1742560888.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
66012670.01 |
应付证券清算款 |
4201273.45 |
应付赎回款 |
6192691.5 |
应付管理人报酬 |
36233.29 |
应付托管费 |
7246.68 |
应付销售服务费 |
360539.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
106954.51 |
负债合计 |
76917608.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1609936963.34 |
所有者权益合计 |
1665643280.1 |
负债和所有者权益合计 |
1742560888.58 |
资产: |
银行存款 |
6634480.42 |
结算备付金 |
42524708.83 |
存出保证金 |
96329.2 |
交易性金融资产 |
1558588648.4 |
股票投资 |
8502535.45 |
基金投资 |
1459166207.32 |
债券投资 |
90919905.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6875474.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1614719640.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
60051917.25 |
应付证券清算款 |
2283771.31 |
应付赎回款 |
6435873.7 |
应付管理人报酬 |
37264.11 |
应付托管费 |
7452.81 |
应付销售服务费 |
338146.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213672.23 |
负债合计 |
69368098.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
1449168606.18 |
所有者权益合计 |
1545351542.56 |
负债和所有者权益合计 |
1614719640.93 |
资产: |
银行存款 |
81974036.24 |
结算备付金 |
23424450.72 |
存出保证金 |
185621.36 |
交易性金融资产 |
1998741240.96 |
股票投资 |
233344.3 |
基金投资 |
1908167790.92 |
债券投资 |
90340105.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34891722.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1112241.39 |
资产总计 |
2140329313.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
30029272.7 |
应付证券清算款 |
41983646.57 |
应付赎回款 |
57455595.81 |
应付管理人报酬 |
40042.49 |
应付托管费 |
8008.51 |
应付销售服务费 |
405667.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
234971.64 |
负债合计 |
130157205.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
1541327227.8 |
所有者权益合计 |
2010172107.55 |
负债和所有者权益合计 |
2140329313.03 |
资产: |
银行存款 |
28231425.37 |
结算备付金 |
8144844.91 |
存出保证金 |
348187.07 |
交易性金融资产 |
2081290883.9 |
股票投资 |
5325790.94 |
基金投资 |
1990921592.96 |
债券投资 |
85043500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
674175.78 |
应收利息 |
1613659.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13182292.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
2114889.47 |
资产总计 |
2135600358.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
应付证券清算款 |
11532912.03 |
应付赎回款 |
16823700.4 |
应付管理人报酬 |
48946.1 |
应付托管费 |
9789.24 |
应付销售服务费 |
425592.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-6031.57 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
218924.39 |
负债合计 |
30924463.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
1580893445.01 |
所有者权益合计 |
2104675895.48 |
负债和所有者权益合计 |
2135600358.64 |
资产: |
银行存款 |
56516812.75 |
结算备付金 |
1497952.81 |
存出保证金 |
288280.82 |
交易性金融资产 |
1495817053.23 |
股票投资 |
15247285.81 |
基金投资 |
1442057885.42 |
债券投资 |
38511882.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
136170.88 |
应收利息 |
786167.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25485998.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
394916.8 |
资产总计 |
1580923353.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
88.64 |
应付赎回款 |
40611141.64 |
应付管理人报酬 |
49510.77 |
应付托管费 |
9902.16 |
应付销售服务费 |
299480.34 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142892.32 |
负债合计 |
41171967.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1380066161.16 |
所有者权益合计 |
1539751385.84 |
负债和所有者权益合计 |
1580923353.73 |
资产: |
银行存款 |
101205173.51 |
结算备付金 |
2545697.5 |
存出保证金 |
124591.18 |
交易性金融资产 |
883589308.79 |
股票投资 |
29499605.92 |
基金投资 |
834597202.87 |
债券投资 |
19492500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1843102.8 |
应收利息 |
318787.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13282601.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
1890988.76 |
资产总计 |
1004800251.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
55865434.36 |
应付赎回款 |
29813717.4 |
应付管理人报酬 |
33628.61 |
应付托管费 |
6725.73 |
应付销售服务费 |
175124.92 |
应付税费 |
1.02 |
应付利息 |
-5385.28 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
196015.2 |
负债合计 |
86119700.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
915057069.02 |
所有者权益合计 |
918680550.61 |
负债和所有者权益合计 |
1004800251.11 |
资产: |
银行存款 |
12687605.99 |
结算备付金 |
282267.37 |
存出保证金 |
36936.62 |
交易性金融资产 |
207005797.15 |
股票投资 |
6826630.95 |
基金投资 |
199683016.2 |
债券投资 |
496150.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1110.4 |
应收利息 |
2465.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1910188.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
24305.6 |
资产总计 |
221950677.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
211509.53 |
应付赎回款 |
4290615.58 |
应付管理人报酬 |
7152.2 |
应付托管费 |
1430.41 |
应付销售服务费 |
45820.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84556.89 |
负债合计 |
4645939.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
303012713.05 |
所有者权益合计 |
217304738.18 |
负债和所有者权益合计 |
221950677.5 |
资产: |
银行存款 |
13129339.37 |
结算备付金 |
49077.88 |
存出保证金 |
16063.37 |
交易性金融资产 |
115739661.46 |
股票投资 |
3020220.96 |
基金投资 |
112467990.5 |
债券投资 |
251450.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8659.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7649125.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
136591926.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4883017.8 |
应付赎回款 |
9984815.58 |
应付管理人报酬 |
3056.18 |
应付托管费 |
611.22 |
应付销售服务费 |
23712.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120814.77 |
负债合计 |
15019915.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
164950687.35 |
所有者权益合计 |
121572010.67 |
负债和所有者权益合计 |
136591926.63 |
资产: |
银行存款 |
7802054.39 |
结算备付金 |
74902.87 |
存出保证金 |
22677.8 |
交易性金融资产 |
93068827.45 |
股票投资 |
2419992.75 |
基金投资 |
90648834.7 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1276.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1551622.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
62388.44 |
资产总计 |
102583749.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
852540.53 |
应付赎回款 |
3640253.43 |
应付管理人报酬 |
2764.13 |
应付托管费 |
552.82 |
应付销售服务费 |
19981.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84665.83 |
负债合计 |
4606136.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
144544414.8 |
所有者权益合计 |
97977612.8 |
负债和所有者权益合计 |
102583749.22 |
资产: |
银行存款 |
1594951.06 |
结算备付金 |
6765.89 |
存出保证金 |
1902.49 |
交易性金融资产 |
26374122.1 |
股票投资 |
847323.7 |
基金投资 |
25526798.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8015.11 |
应收利息 |
325.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
33791.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
11997.4 |
资产总计 |
28031870.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
88895.53 |
应付管理人报酬 |
1455.41 |
应付托管费 |
291.09 |
应付销售服务费 |
4486.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30108.41 |
负债合计 |
125899.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
48075958.93 |
所有者权益合计 |
27905970.84 |
负债和所有者权益合计 |
28031870.53 |
资产: |
银行存款 |
1729028.5 |
结算备付金 |
17235.56 |
存出保证金 |
2954.64 |
交易性金融资产 |
27157278.1 |
股票投资 |
912012.7 |
基金投资 |
26245265.4 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
332.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
97402.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
505.2 |
资产总计 |
29004736.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73717.94 |
应付管理人报酬 |
1034.56 |
应付托管费 |
206.94 |
应付销售服务费 |
4066.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163799.17 |
负债合计 |
243268.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
38315093.94 |
所有者权益合计 |
28761468.39 |
负债和所有者权益合计 |
29004736.54 |
资产: |
银行存款 |
1671741.73 |
结算备付金 |
10416.72 |
存出保证金 |
3762.8 |
交易性金融资产 |
25815696.3 |
股票投资 |
760101.9 |
基金投资 |
25054694.4 |
债券投资 |
900.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
157448.41 |
应收利息 |
335.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
676120.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
28335522.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1067150.47 |
应付管理人报酬 |
933.42 |
应付托管费 |
186.68 |
应付销售服务费 |
3122.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
31224.3 |
负债合计 |
1104008.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
29144070.54 |
所有者权益合计 |
27231514.44 |
负债和所有者权益合计 |
28335522.62 |