| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 28183865.6 |
| 存出保证金 | 166497.0 |
| 交易性金融资产 | 3456239597.33 |
| 股票投资 | 423959578.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3032280019.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 599410.48 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3490251632.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 488410646.89 |
| 应付证券清算款 | 6727797.32 |
| 应付赎回款 | 5513.46 |
| 应付管理人报酬 | 1152998.86 |
| 应付托管费 | 230599.76 |
| 应付销售服务费 | 681.72 |
| 应付税费 | 72472.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190183.64 |
| 负债合计 | 496790894.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2810350179.07 |
| 所有者权益合计 | 2993460738.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 3490251632.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1376492.68 |
| 结算备付金 | 2853711.38 |
| 存出保证金 | 188475.63 |
| 交易性金融资产 | 862678860.71 |
| 股票投资 | 114492116.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 748186744.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15649221.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 140176.57 |
| 应收申购款 | 3594.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 882890532.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149959480.9 |
| 应付证券清算款 | 6974454.09 |
| 应付赎回款 | 9891872.01 |
| 应付管理人报酬 | 201923.19 |
| 应付托管费 | 40384.64 |
| 应付销售服务费 | 832.35 |
| 应付税费 | 10557.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198827.62 |
| 负债合计 | 167278332.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 551661502.5 |
| 所有者权益合计 | 715612200.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 882890532.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1148588.66 |
| 结算备付金 | 882929.16 |
| 存出保证金 | 17415.29 |
| 交易性金融资产 | 81276410.72 |
| 股票投资 | 13997526.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 67278884.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83355343.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10996700.0 |
| 应付证券清算款 | 6601.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32855.5 |
| 应付托管费 | 6571.1 |
| 应付销售服务费 | 1224.49 |
| 应付税费 | 407.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126390.41 |
| 负债合计 | 11170750.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53206829.77 |
| 所有者权益合计 | 72184593.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 83355343.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 361320.64 |
| 结算备付金 | 491768.7 |
| 存出保证金 | 1595.7 |
| 交易性金融资产 | 53530964.38 |
| 股票投资 | 439288.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53091675.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 804858.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55190508.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 258444.97 |
| 应付管理人报酬 | 17001.98 |
| 应付托管费 | 3400.41 |
| 应付销售服务费 | 1514.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110749.25 |
| 负债合计 | 391111.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40415784.32 |
| 所有者权益合计 | 54799397.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 55190508.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 607241.45 |
| 结算备付金 | 151996.72 |
| 存出保证金 | 7224.98 |
| 交易性金融资产 | 15052243.13 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15052243.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15818706.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 13.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6597.3 |
| 应付托管费 | 1466.08 |
| 应付销售服务费 | 844.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144424.76 |
| 负债合计 | 353346.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11564371.24 |
| 所有者权益合计 | 15465360.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 15818706.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1188519.3 |
| 结算备付金 | 385029.62 |
| 存出保证金 | 8026.39 |
| 交易性金融资产 | 14778901.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14778901.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 247992.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16608468.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 300300.27 |
| 应付赎回款 | 22032.91 |
| 应付管理人报酬 | 36794.64 |
| 应付托管费 | 8176.61 |
| 应付销售服务费 | 5043.38 |
| 应付税费 | 779.5 |
| 应付利息 | -225.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 714814.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11885721.16 |
| 所有者权益合计 | 15893654.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 16608468.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1964866.01 |
| 结算备付金 | 852892.17 |
| 存出保证金 | 5132.06 |
| 交易性金融资产 | 35582663.3 |
| 股票投资 | 9461933.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26120730.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 183189.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38588742.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 997229.97 |
| 应付赎回款 | 40617.41 |
| 应付管理人报酬 | 36352.11 |
| 应付托管费 | 8078.26 |
| 应付销售服务费 | 6720.49 |
| 应付税费 | 835.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69424.36 |
| 负债合计 | 3188135.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26946851.82 |
| 所有者权益合计 | 35400607.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 38588742.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 644887.6 |
| 结算备付金 | 65629.19 |
| 存出保证金 | 5907.16 |
| 交易性金融资产 | 57479765.65 |
| 股票投资 | 13271399.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39219242.5 |
| 资产支持证券投资 | 4989123.29 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1500657.53 |
| 应收利息 | 1069669.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61766516.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43823.21 |
| 应付托管费 | 9738.51 |
| 应付销售服务费 | 5813.83 |
| 应付税费 | 6310.89 |
| 应付利息 | 2093.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 3707780.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43610352.11 |
| 所有者权益合计 | 58058736.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 61766516.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1730533.16 |
| 结算备付金 | 183052.14 |
| 存出保证金 | 6688.64 |
| 交易性金融资产 | 56543189.5 |
| 股票投资 | 12991489.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 43551700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 409380.61 |
| 应收利息 | 1084531.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59957375.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36389.02 |
| 应付托管费 | 8086.45 |
| 应付销售服务费 | 4006.98 |
| 应付税费 | 2207.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69616.82 |
| 负债合计 | 6138306.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43610352.11 |
| 所有者权益合计 | 53819069.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 59957375.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 450741.38 |
| 结算备付金 | 15205.59 |
| 存出保证金 | 8204.34 |
| 交易性金融资产 | 74242622.27 |
| 股票投资 | 10757001.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63485620.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 666004.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75382777.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4300000.0 |
| 应付证券清算款 | 730.41 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53464.24 |
| 应付托管费 | 11880.96 |
| 应付销售服务费 | 3238.69 |
| 应付税费 | 2427.86 |
| 应付利息 | -365.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 4503098.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60920985.48 |
| 所有者权益合计 | 70879679.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 75382777.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6430138.52 |
| 结算备付金 | 42713.26 |
| 存出保证金 | 8637.09 |
| 交易性金融资产 | 60709507.8 |
| 股票投资 | 8477894.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 52231613.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 387005.31 |
| 应收利息 | 676032.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68254034.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49707.17 |
| 应付托管费 | 11046.04 |
| 应付销售服务费 | 3016.31 |
| 应付税费 | 1294.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149752.78 |
| 负债合计 | 215565.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60920985.48 |
| 所有者权益合计 | 68038468.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 68254034.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2841476.94 |
| 结算备付金 | 19534.87 |
| 存出保证金 | 6514.87 |
| 交易性金融资产 | 41892758.6 |
| 股票投资 | 371153.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41521605.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 594508.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50354793.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1959866.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36680.57 |
| 应付托管费 | 8151.24 |
| 应付销售服务费 | 863.49 |
| 应付税费 | 1963.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 2278232.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46081700.68 |
| 所有者权益合计 | 48076561.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 50354793.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 379390.83 |
| 结算备付金 | 647760.03 |
| 存出保证金 | 117427.93 |
| 交易性金融资产 | 55621815.2 |
| 股票投资 | 6701875.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48919940.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2193696.22 |
| 应收利息 | 701732.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59661822.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9500000.0 |
| 应付证券清算款 | 731704.76 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 36562.75 |
| 应付托管费 | 8125.07 |
| 应付销售服务费 | 862.39 |
| 应付税费 | 1119.25 |
| 应付利息 | -2101.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243645.72 |
| 负债合计 | 10604806.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46081700.68 |
| 所有者权益合计 | 49057016.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 59661822.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 163005.03 |
| 结算备付金 | 11626403.51 |
| 存出保证金 | 112861.66 |
| 交易性金融资产 | 419558237.82 |
| 股票投资 | 75662775.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 343895461.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 494105.11 |
| 应收利息 | 4526585.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436481198.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 328282.62 |
| 应付托管费 | 72951.68 |
| 应付销售服务费 | 7320.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -1473.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330000.0 |
| 负债合计 | 4418390.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409179139.75 |
| 所有者权益合计 | 432062808.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 436481198.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231194906.9 |
| 结算备付金 | 4193411.51 |
| 存出保证金 | 8605.85 |
| 交易性金融资产 | 200497094.92 |
| 股票投资 | 41265014.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159232080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2295293.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438189312.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3500000.0 |
| 应付证券清算款 | 20514709.21 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 304722.1 |
| 应付托管费 | 67716.01 |
| 应付销售服务费 | 6808.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -9806.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92812.32 |
| 负债合计 | 24575741.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 409179139.75 |
| 所有者权益合计 | 413613571.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 438189312.73 |
