| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48151714.63 |
| 1.利息收入 | 151123.98 |
| 存款利息收入 | 31463.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49760950.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 48959425.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 801525.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1760360.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9456149.85 |
| 1.管理人报酬 | 6403926.03 |
| 2.托管费 | 1600981.49 |
| 3.销售服务费 | 59.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1147117.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1147117.66 |
| 6.其他费用 | 237298.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38695564.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38695564.78 |
| 一、收入： | 27602823.88 |
| 1.利息收入 | 34533.58 |
| 存款利息收入 | 15887.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23439005.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23115161.44 |
| 资产支持证券投资收益 | 323844.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4129284.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4948798.99 |
| 1.管理人报酬 | 3239087.81 |
| 2.托管费 | 809771.92 |
| 3.销售服务费 | 29.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 751264.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 751264.84 |
| 6.其他费用 | 116542.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22654024.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22654024.89 |
| 一、收入： | 53415594.84 |
| 1.利息收入 | 18513.24 |
| 存款利息收入 | 14198.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53021962.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52920075.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 101886.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
375119.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10720846.47 |
| 1.管理人报酬 | 6556432.45 |
| 2.托管费 | 1639108.16 |
| 3.销售服务费 | 61.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2214101.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2214101.79 |
| 6.其他费用 | 240871.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42694748.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42694748.37 |
| 一、收入： | 37743180.69 |
| 1.利息收入 | 12406.76 |
| 存款利息收入 | 10139.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28289606.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28228832.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 60774.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9441167.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6024590.99 |
| 1.管理人报酬 | 3282202.18 |
| 2.托管费 | 820550.6 |
| 3.销售服务费 | 30.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1757092.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757092.94 |
| 6.其他费用 | 123514.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31718589.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31718589.7 |
| 一、收入： | 50458819.16 |
| 1.利息收入 | 61460828.34 |
| 存款利息收入 | 87641.99 |
| 债券利息收入 | 60734832.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 42676.46 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8855129.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8855129.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2146879.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9521071.67 |
| 1.管理人报酬 | 6547152.45 |
| 2.托管费 | 1636788.14 |
| 3.销售服务费 | 65.7 |
| 4.交易费用 | 5050.0 |
| 5.利息支出 | 986610.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 986610.43 |
| 6.其他费用 | 251669.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40937747.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40937747.49 |
| 一、收入： | 22135803.82 |
| 1.利息收入 | 29674284.51 |
| 存款利息收入 | 42007.87 |
| 债券利息收入 | 29594678.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 1564.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3357869.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3357869.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4180611.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4867571.33 |
| 1.管理人报酬 | 3229252.32 |
| 2.托管费 | 807313.11 |
| 3.销售服务费 | 32.58 |
| 4.交易费用 | 1175.0 |
| 5.利息支出 | 656720.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 656720.99 |
| 6.其他费用 | 122992.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17268232.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17268232.49 |
| 一、收入： | 50979781.26 |
| 1.利息收入 | 65448598.09 |
| 存款利息收入 | 63717.37 |
| 债券利息收入 | 64544302.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4108954.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4108954.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10359862.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10213580.25 |
| 1.管理人报酬 | 6404964.2 |
| 2.托管费 | 1601241.04 |
| 3.销售服务费 | 173.11 |
| 4.交易费用 | 4745.61 |
| 5.利息支出 | 1841439.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1841439.79 |
| 6.其他费用 | 251477.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40766201.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40766201.01 |
| 一、收入： | 31928489.3 |
| 1.利息收入 | 32566704.92 |
| 存款利息收入 | 21148.9 |
| 债券利息收入 | 32545556.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1296462.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1296462.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
658246.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5757767.47 |
| 1.管理人报酬 | 3178471.41 |
| 2.托管费 | 794617.81 |
| 3.销售服务费 | 136.0 |
| 4.交易费用 | 2995.61 |
| 5.利息支出 | 1603735.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1603735.17 |
| 6.其他费用 | 126829.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26170721.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26170721.83 |
| 一、收入： | 69108078.47 |
| 1.利息收入 | 71983107.29 |
| 存款利息收入 | 64517.55 |
| 债券利息收入 | 71889055.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3066117.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3066117.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
191088.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14107138.44 |
| 1.管理人报酬 | 6204240.08 |
| 2.托管费 | 1551060.08 |
| 3.销售服务费 | 307.76 |
| 4.交易费用 | 6875.0 |
| 5.利息支出 | 5908632.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5908632.71 |
| 6.其他费用 | 317210.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55000940.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55000940.03 |
| 一、收入： | 34155167.75 |
| 1.利息收入 | 35305461.93 |
| 存款利息收入 | 23803.88 |
| 债券利息收入 | 35252124.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1250274.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1250274.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2400568.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6769298.17 |
| 1.管理人报酬 | 3073039.39 |
| 2.托管费 | 768259.88 |
| 3.销售服务费 | 172.29 |
| 4.交易费用 | 4475.0 |
| 5.利息支出 | 2719822.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2719822.77 |
| 6.其他费用 | 149155.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27385869.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27385869.58 |
| 一、收入： | 83594058.41 |
| 1.利息收入 | 73863927.34 |
| 存款利息收入 | 10198932.56 |
| 债券利息收入 | 63568411.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575211.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -575211.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10305342.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12936159.15 |
| 1.管理人报酬 | 6140321.57 |
| 2.托管费 | 1535080.41 |
| 3.销售服务费 | 397.74 |
| 4.交易费用 | 11325.0 |
| 5.利息支出 | 4718138.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4718138.02 |
| 6.其他费用 | 373562.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70657899.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70657899.26 |
| 一、收入： | 42959397.24 |
| 1.利息收入 | 37713410.15 |
| 存款利息收入 | 5358632.11 |
| 债券利息收入 | 32340476.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52879.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52879.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5298866.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7350717.58 |
| 1.管理人报酬 | 3015919.2 |
| 2.托管费 | 753979.87 |
| 3.销售服务费 | 204.55 |
| 4.交易费用 | 6875.0 |
| 5.利息支出 | 3300825.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3300825.48 |
| 6.其他费用 | 183274.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35608679.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35608679.66 |
| 一、收入： | 51419391.29 |
| 1.利息收入 | 50220144.61 |
| 存款利息收入 | 28655962.88 |
| 债券利息收入 | 21425498.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1658662.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1658662.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-459415.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11240318.27 |
| 1.管理人报酬 | 4228298.37 |
| 2.托管费 | 1057074.57 |
| 3.销售服务费 | 335.31 |
| 4.交易费用 | 9975.0 |
| 5.利息支出 | 5605100.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5605100.96 |
| 6.其他费用 | 339534.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40179073.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40179073.02 |
| 一、收入： | 13846720.41 |
| 1.利息收入 | 12866634.25 |
| 存款利息收入 | 12104348.74 |
| 债券利息收入 | 697790.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
980086.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1806655.1 |
| 1.管理人报酬 | 1171759.38 |
| 2.托管费 | 292939.84 |
| 3.销售服务费 | 96.58 |
| 4.交易费用 | 2500.0 |
| 5.利息支出 | 245922.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245922.3 |
| 6.其他费用 | 93437.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12040065.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12040065.31 |
