| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 68809.01 |
| 存出保证金 | 5.44 |
| 交易性金融资产 | 50255490.53 |
| 股票投资 | 50255490.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55004266.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55138.14 |
| 应付托管费 | 9189.71 |
| 应付销售服务费 | 473.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115223.63 |
| 负债合计 | 180024.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52905493.47 |
| 所有者权益合计 | 54824241.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 55004266.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4506692.64 |
| 结算备付金 | 68285.36 |
| 存出保证金 | 791.64 |
| 交易性金融资产 | 56901380.76 |
| 股票投资 | 56901380.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61477150.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2816.18 |
| 应付管理人报酬 | 75381.98 |
| 应付托管费 | 12563.64 |
| 应付销售服务费 | 542.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107301.51 |
| 负债合计 | 198605.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53078658.77 |
| 所有者权益合计 | 61278544.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 61477150.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3707032.78 |
| 结算备付金 | 89945.83 |
| 存出保证金 | 4483.53 |
| 交易性金融资产 | 55547805.72 |
| 股票投资 | 55547805.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1174.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59350442.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1531.61 |
| 应付管理人报酬 | 75896.66 |
| 应付托管费 | 12649.47 |
| 应付销售服务费 | 39.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 394998.45 |
| 负债合计 | 485116.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50461683.99 |
| 所有者权益合计 | 58865326.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 59350442.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5962052.73 |
| 结算备付金 | 326409.36 |
| 存出保证金 | 8591.58 |
| 交易性金融资产 | 62259919.28 |
| 股票投资 | 62259919.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40059.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68597032.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 695.06 |
| 应付管理人报酬 | 102966.22 |
| 应付托管费 | 17161.05 |
| 应付销售服务费 | 37.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 384980.17 |
| 负债合计 | 505839.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50457774.92 |
| 所有者权益合计 | 68091193.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 68597032.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9411703.08 |
| 结算备付金 | 102211.57 |
| 存出保证金 | 82068.8 |
| 交易性金融资产 | 105629305.37 |
| 股票投资 | 105629305.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47816.48 |
| 应收利息 | 1091.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3852.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115278049.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2093.78 |
| 应付管理人报酬 | 144577.57 |
| 应付托管费 | 24096.25 |
| 应付销售服务费 | 60.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164000.05 |
| 负债合计 | 927803.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79704920.3 |
| 所有者权益合计 | 114350246.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 115278049.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29137066.78 |
| 结算备付金 | 180503.14 |
| 存出保证金 | 53159.89 |
| 交易性金融资产 | 206831492.14 |
| 股票投资 | 206756492.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1392344.81 |
| 应收利息 | 2197.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237597563.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2731664.37 |
| 应付赎回款 | 4487.71 |
| 应付管理人报酬 | 271716.31 |
| 应付托管费 | 45286.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89273.11 |
| 负债合计 | 3742231.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164131032.19 |
| 所有者权益合计 | 233855331.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 237597563.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32353999.97 |
| 结算备付金 | 810231.01 |
| 存出保证金 | 63726.5 |
| 交易性金融资产 | 298452447.06 |
| 股票投资 | 298452447.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1025735.82 |
| 应收利息 | 3792.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 476.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332710409.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5716.63 |
| 应付管理人报酬 | 393065.26 |
| 应付托管费 | 65510.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170012.55 |
| 负债合计 | 1105301.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 246592425.32 |
| 所有者权益合计 | 331605108.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 332710409.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10345655.68 |
| 结算备付金 | 121596.92 |
| 存出保证金 | 7588.27 |
| 交易性金融资产 | 112682490.03 |
| 股票投资 | 112682490.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 6293521.88 |
| 应收利息 | 8446.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31678.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139490977.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6813.74 |
| 应付管理人报酬 | 168244.83 |
| 应付托管费 | 28040.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69633.49 |
| 负债合计 | 363335.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 143153143.97 |
| 所有者权益合计 | 139127641.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 139490977.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30365159.49 |
| 结算备付金 | 492709.76 |
| 存出保证金 | 43414.08 |
| 交易性金融资产 | 141291022.75 |
| 股票投资 | 141291022.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4041.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4273.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172200620.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10159.09 |
| 应付管理人报酬 | 214110.44 |
| 应付托管费 | 35685.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70019.8 |
| 负债合计 | 404540.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 183954113.22 |
| 所有者权益合计 | 171796080.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 172200620.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17291126.43 |
| 结算备付金 | 20646897.51 |
| 存出保证金 | 13341.78 |
| 交易性金融资产 | 5844057.89 |
| 股票投资 | 5844057.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 62711.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43858144.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53786.63 |
| 应付托管费 | 8964.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33584.09 |
| 负债合计 | 131357.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50085561.03 |
| 所有者权益合计 | 43726787.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 43858144.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8323126.28 |
| 结算备付金 | 849940.63 |
| 存出保证金 | 24589.21 |
| 交易性金融资产 | 34053330.45 |
| 股票投资 | 34053330.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4950.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43255936.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55307.11 |
| 应付托管费 | 9217.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 578522.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50099501.52 |
| 所有者权益合计 | 42677414.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 43255936.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8316248.29 |
| 结算备付金 | 563650.36 |
| 存出保证金 | 36715.96 |
| 交易性金融资产 | 39929903.8 |
| 股票投资 | 39929903.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17892.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48864422.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 62197.22 |
| 应付托管费 | 10366.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66818.89 |
| 负债合计 | 489222.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50094998.46 |
| 所有者权益合计 | 48375200.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 48864422.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10388498.08 |
| 结算备付金 | 10318989.52 |
| 存出保证金 | 53658.69 |
| 交易性金融资产 | 125549293.86 |
| 股票投资 | 125549293.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112169.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146422609.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183894.13 |
| 应付托管费 | 30649.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 541589.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130077000.46 |
| 所有者权益合计 | 145881019.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 146422609.16 |
