| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5857199.46 |
| 1.利息收入 | 17211.16 |
| 存款利息收入 | 17211.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2056238.85 |
| 股票投资收益 | 180098.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1876140.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7930972.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323.13 |
| 减：二、费用 | 1109476.99 |
| 1.管理人报酬 | 846926.67 |
| 2.托管费 | 141154.48 |
| 3.销售服务费 | 5093.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116302.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6966676.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6966676.45 |
| 一、收入： | -100852.18 |
| 1.利息收入 | 8062.41 |
| 存款利息收入 | 8062.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175846.59 |
| 股票投资收益 | 158557.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017289.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1285082.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
321.19 |
| 减：二、费用 | 598446.16 |
| 1.管理人报酬 | 461846.9 |
| 2.托管费 | 76974.49 |
| 3.销售服务费 | 1924.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57700.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-699298.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-699298.34 |
| 一、收入： | -15440902.43 |
| 1.利息收入 | 28525.69 |
| 存款利息收入 | 28525.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8217328.08 |
| 股票投资收益 | -9763007.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1545679.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7256169.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4069.2 |
| 减：二、费用 | 1504585.15 |
| 1.管理人报酬 | 1154279.84 |
| 2.托管费 | 192380.11 |
| 3.销售服务费 | 1124.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156800.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945487.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16945487.58 |
| 一、收入： | -6713634.39 |
| 1.利息收入 | 16894.55 |
| 存款利息收入 | 16894.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9201106.22 |
| 股票投资收益 | -9932615.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 731509.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2466674.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3902.48 |
| 减：二、费用 | 876825.48 |
| 1.管理人报酬 | 680677.27 |
| 2.托管费 | 113446.28 |
| 3.销售服务费 | 271.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82430.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590459.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7590459.87 |
| 一、收入： | 25185030.24 |
| 1.利息收入 | 94685.59 |
| 存款利息收入 | 93472.27 |
| 债券利息收入 | 10.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74308955.73 |
| 股票投资收益 | 72110390.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28404.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2170161.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49955736.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737125.2 |
| 减：二、费用 | 6228363.94 |
| 1.管理人报酬 | 3191243.92 |
| 2.托管费 | 531873.93 |
| 3.销售服务费 | 34520.22 |
| 4.交易费用 | 2300924.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169801.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18956666.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18956666.3 |
| 一、收入： | 25712795.76 |
| 1.利息收入 | 55643.8 |
| 存款利息收入 | 54435.16 |
| 债券利息收入 | 5.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60335444.49 |
| 股票投资收益 | 59124256.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1211188.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34974171.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295878.64 |
| 减：二、费用 | 3577847.22 |
| 1.管理人报酬 | 1884751.0 |
| 2.托管费 | 314125.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1287242.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91728.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22134948.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22134948.54 |
| 一、收入： | 85599586.16 |
| 1.利息收入 | 224339.99 |
| 存款利息收入 | 151555.16 |
| 债券利息收入 | 45.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44277588.42 |
| 股票投资收益 | 41990201.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77422.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2209964.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40900214.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197443.36 |
| 减：二、费用 | 4979788.15 |
| 1.管理人报酬 | 3257870.49 |
| 2.托管费 | 542978.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1006397.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172541.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80619798.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80619798.01 |
| 一、收入： | 6339330.06 |
| 1.利息收入 | 124388.59 |
| 存款利息收入 | 90444.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13108556.33 |
| 股票投资收益 | 12033883.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1074673.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6942956.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49341.7 |
| 减：二、费用 | 1555502.68 |
| 1.管理人报酬 | 1166522.2 |
| 2.托管费 | 194420.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 123995.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70564.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4783827.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4783827.38 |
| 一、收入： | 20364957.9 |
| 1.利息收入 | 460866.86 |
| 存款利息收入 | 257083.69 |
| 债券利息收入 | 40.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6143610.51 |
| 股票投资收益 | 5292130.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18603.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 832876.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13462434.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298046.48 |
| 减：二、费用 | 2383305.7 |
| 1.管理人报酬 | 1549164.54 |
| 2.托管费 | 258194.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503841.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72105.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17981652.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17981652.2 |
| 一、收入： | 1656843.51 |
| 1.利息收入 | 157663.39 |
| 存款利息收入 | 157663.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49739.42 |
| 股票投资收益 | -74927.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124667.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1344348.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105092.63 |
| 减：二、费用 | 592681.56 |
| 1.管理人报酬 | 333336.31 |
| 2.托管费 | 55556.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 169341.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34447.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1064161.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1064161.95 |
| 一、收入： | -17301144.59 |
| 1.利息收入 | 335397.32 |
| 存款利息收入 | 335397.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9390530.84 |
| 股票投资收益 | -10262284.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871754.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8441519.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195508.72 |
| 减：二、费用 | 1954179.51 |
| 1.管理人报酬 | 1160681.65 |
| 2.托管费 | 193446.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488558.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111492.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19255324.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19255324.1 |
| 一、收入： | -12267290.83 |
| 1.利息收入 | 265042.95 |
| 存款利息收入 | 265042.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1419596.42 |
| 股票投资收益 | -1774740.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 355144.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11218421.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105683.99 |
| 减：二、费用 | 1263098.17 |
| 1.管理人报酬 | 810699.7 |
| 2.托管费 | 135116.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 269100.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48181.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13530389.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13530389.0 |
| 一、收入： | 23153303.54 |
| 1.利息收入 | 538778.45 |
| 存款利息收入 | 538778.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15415529.34 |
| 股票投资收益 | 13512568.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1902961.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7012024.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186971.2 |
| 减：二、费用 | 2591714.15 |
| 1.管理人报酬 | 1551927.33 |
| 2.托管费 | 258654.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 649707.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131425.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20561589.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20561589.39 |
