泰达宏利业绩股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7101368.58元 |
| 本期利润 |
-855294.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768393.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6372元 |
| 期末基金资产净值 |
7318879.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7972772.65元 |
| 本期利润 |
-265577.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62683604.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6481元 |
| 期末基金资产净值 |
160085719.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20024689.91元 |
| 本期利润 |
20446071.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24287308.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5082元 |
| 期末基金资产净值 |
78706204.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7962695.6元 |
| 本期利润 |
4734899.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12554760.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2572元 |
| 期末基金资产净值 |
64474915.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16330831.62元 |
| 本期利润 |
30803947.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6887149.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1097元 |
| 期末基金资产净值 |
76013789.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6996093.66元 |
| 本期利润 |
19022098.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1745639.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0241元 |
| 期末基金资产净值 |
75588773.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13151977.46元 |
| 本期利润 |
-22374577.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15786249.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1912元 |
| 期末基金资产净值 |
66765893.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-825801.87元 |
| 本期利润 |
-9953315.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6892260.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
96997727.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1810654.82元 |
| 本期利润 |
4948190.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1833746.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
134052094.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.78% |
