名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 38.86 | 11.81 | 30.39% | 2.36 | 6.08% | -- | -- | 2.29 | 5.88% |
2023-06-30 | 22.20 | 5.79 | 26.09% | 1.16 | 5.22% | -- | -- | 1.08 | 4.87% |
2022-12-31 | 45.30 | 12.82 | 28.31% | 2.56 | 5.66% | -- | -- | 2.49 | 5.49% |
2022-06-30 | 23.66 | 6.81 | 28.80% | 1.36 | 5.76% | -- | -- | 1.27 | 5.39% |
2021-12-31 | 65.36 | 12.90 | 19.74% | 2.58 | 3.95% | 16.88 | 25.83% | 3.10 | 4.74% |
2021-06-30 | 27.44 | 4.32 | 15.76% | 0.86 | 3.15% | 5.92 | 21.56% | 1.34 | 4.87% |
2020-12-31 | 44.99 | 7.20 | 16.00% | 1.44 | 3.20% | 9.29 | 20.64% | 2.60 | 5.78% |
2020-06-30 | 23.46 | 3.48 | 14.83% | 0.70 | 2.97% | 2.64 | 11.23% | 1.22 | 5.19% |
2019-12-31 | 54.99 | 11.24 | 20.44% | 2.25 | 4.09% | 10.22 | 18.59% | 2.26 | 4.11% |
2019-06-30 | 28.90 | 6.73 | 23.29% | 1.35 | 4.66% | 4.67 | 16.17% | 1.01 | 3.48% |
2018-12-31 | 87.32 | 27.58 | 31.58% | 5.52 | 6.32% | 17.93 | 20.53% | 2.24 | 2.56% |
2018-06-30 | 40.28 | 14.96 | 37.14% | 2.99 | 7.43% | 3.66 | 9.08% | 1.15 | 2.86% |
2017-12-31 | 90.63 | 31.13 | 34.36% | 6.23 | 6.87% | 22.60 | 24.94% | 10.06 | 11.10% |