| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 0.05 |
| 存出保证金 | 22.59 |
| 交易性金融资产 | 23940782.56 |
| 股票投资 | 23533010.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 407771.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 405939.71 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 18465.91 |
| 应收申购款 | 201682.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26417570.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1324825.44 |
| 应付管理人报酬 | 10462.59 |
| 应付托管费 | 2092.48 |
| 应付销售服务费 | 2226.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83451.65 |
| 负债合计 | 1423058.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26695394.35 |
| 所有者权益合计 | 24994512.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 26417570.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164050.13 |
| 结算备付金 | 6.38 |
| 存出保证金 | 124.89 |
| 交易性金融资产 | 21992820.03 |
| 股票投资 | 20777391.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1215428.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 96608.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 887546.58 |
| 应收申购款 | 39472.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23180628.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 400000.0 |
| 应付证券清算款 | 4.52 |
| 应付赎回款 | 345667.5 |
| 应付管理人报酬 | 9162.57 |
| 应付托管费 | 1832.53 |
| 应付销售服务费 | 1701.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91907.09 |
| 负债合计 | 850275.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24175965.42 |
| 所有者权益合计 | 22330352.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 23180628.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1561870.5 |
| 结算备付金 | 398919.93 |
| 存出保证金 | 49.94 |
| 交易性金融资产 | 21806330.07 |
| 股票投资 | 21546176.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 260153.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 21503.16 |
| 应收申购款 | 19311.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23807985.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 336152.67 |
| 应付赎回款 | 112732.3 |
| 应付管理人报酬 | 10159.85 |
| 应付托管费 | 2031.97 |
| 应付销售服务费 | 1923.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142022.01 |
| 负债合计 | 605022.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25505418.22 |
| 所有者权益合计 | 23202963.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 23807985.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2223843.57 |
| 结算备付金 | 271205.22 |
| 存出保证金 | 14.84 |
| 交易性金融资产 | 26157142.81 |
| 股票投资 | 25899280.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 257861.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 401084.79 |
| 应收申购款 | 758750.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29812041.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 537660.33 |
| 应付赎回款 | 1689112.54 |
| 应付管理人报酬 | 10674.89 |
| 应付托管费 | 2135.0 |
| 应付销售服务费 | 2117.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143068.53 |
| 负债合计 | 2384769.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27670954.52 |
| 所有者权益合计 | 27427272.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 29812041.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3133432.79 |
| 结算备付金 | 131520.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28108510.13 |
| 股票投资 | 28108510.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 891.08 |
| 应收股利 | 57418.33 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31431772.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.57 |
| 应付赎回款 | 385515.58 |
| 应付管理人报酬 | 13204.78 |
| 应付托管费 | 2640.94 |
| 应付销售服务费 | 2588.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130033.67 |
| 负债合计 | 554964.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29923547.6 |
| 所有者权益合计 | 30876807.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 31431772.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5289817.97 |
| 结算备付金 | 1269262.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29534947.02 |
| 股票投资 | 29534947.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 615.16 |
| 应收股利 | 445719.35 |
| 应收申购款 | 1631092.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38171455.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3145204.31 |
| 应付赎回款 | 2893373.85 |
| 应付管理人报酬 | 10091.0 |
| 应付托管费 | 2018.2 |
| 应付销售服务费 | 2784.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94359.11 |
| 负债合计 | 6161419.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26602140.7 |
| 所有者权益合计 | 32010035.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 38171455.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1251870.19 |
| 结算备付金 | 295710.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9791957.47 |
| 股票投资 | 9791957.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1004354.21 |
| 应收利息 | 246.69 |
| 应收股利 | 6894.65 |
| 应收申购款 | 233511.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12584545.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2198635.62 |
| 应付管理人报酬 | 4874.4 |
| 应付托管费 | 974.91 |
| 应付销售服务费 | 1737.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74533.66 |
| 负债合计 | 2295690.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10384972.83 |
| 所有者权益合计 | 10288854.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 12584545.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 902850.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 15267935.91 |
| 股票投资 | 15267935.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 288.72 |
| 应收股利 | 259468.76 |
| 应收申购款 | 438306.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16868850.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.32 |
| 应付赎回款 | 298015.53 |
| 应付管理人报酬 | 6700.23 |
| 应付托管费 | 1340.04 |
| 应付销售服务费 | 2504.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94321.04 |
| 负债合计 | 494495.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18794399.33 |
| 所有者权益合计 | 16374355.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 16868850.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 841650.71 |
| 结算备付金 | 44353.6 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 14028665.32 |
| 股票投资 | 14028665.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 675983.61 |
| 应收利息 | 553.99 |
| 应收股利 | 24520.05 |
| 应收申购款 | 86438.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 15702165.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 691864.6 |
| 应付管理人报酬 | 6822.85 |
| 应付托管费 | 1364.58 |
| 应付销售服务费 | 2271.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120004.3 |
| 负债合计 | 904800.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14765372.39 |
| 所有者权益合计 | 14797365.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 15702165.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1834723.81 |
| 结算备付金 | 6176704.51 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 17031457.32 |
| 股票投资 | 17031457.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1233.42 |
| 应收股利 | 219052.31 |
| 应收申购款 | 2795.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25265967.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.07 |
| 应付赎回款 | 6920664.53 |
| 应付管理人报酬 | 9692.14 |
| 应付托管费 | 1938.45 |
| 应付销售服务费 | 1571.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91208.96 |
| 负债合计 | 7086859.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19722595.09 |
| 所有者权益合计 | 18179107.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 25265967.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3286509.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34095991.19 |
| 股票投资 | 34095991.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1435.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37383935.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17212.73 |
| 应付托管费 | 3442.57 |
| 应付销售服务费 | 1743.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 237007.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42212730.36 |
| 所有者权益合计 | 37146928.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 37383935.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4046184.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54236357.45 |
| 股票投资 | 54236357.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 784.69 |
| 应收股利 | 250227.73 |
| 应收申购款 | 72185.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58605739.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.62 |
| 应付赎回款 | 59781.92 |
| 应付管理人报酬 | 24627.52 |
| 应付托管费 | 4925.51 |
| 应付销售服务费 | 1771.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114469.51 |
| 负债合计 | 211394.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58528681.09 |
| 所有者权益合计 | 58394345.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 58605739.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4013578.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52064792.26 |
| 股票投资 | 52064792.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 888.15 |
| 应收股利 | 26960.0 |
| 应收申购款 | 20285.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56126504.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11.36 |
| 应付赎回款 | 20466.51 |
| 应付管理人报酬 | 23582.14 |
| 应付托管费 | 4716.42 |
| 应付销售服务费 | 2370.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.07 |
| 负债合计 | 230022.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55141408.41 |
| 所有者权益合计 | 55896482.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 56126504.49 |
