名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -283629.28元 |
本期利润 | 425567.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
本期基金份额净值增长率 | 3.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -879673.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0571元 |
期末基金资产净值 | 14523212.58元 |
期末基金份额净值 | 0.9429元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.71% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 529593.81元 |
本期利润 | 215842.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 1.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1096020.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0712元 |
期末基金资产净值 | 14295845.33元 |
期末基金份额净值 | 0.9288元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3006624.41元 |
本期利润 | -1996376.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1222元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.78% |
本期基金份额净值增长率 | -11.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1347518.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0854元 |
期末基金资产净值 | 14425665.71元 |
期末基金份额净值 | 0.9146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -953900.68元 |
本期利润 | -794462.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0468元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.65% |
本期基金份额净值增长率 | -3.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50699.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0033元 |
期末基金资产净值 | 15451614.85元 |
期末基金份额净值 | 0.9967元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1077075.77元 |
本期利润 | -1722594.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1419元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.63% |
本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 663539.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
期末基金资产净值 | 18843922.58元 |
期末基金份额净值 | 1.0365元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 411792.76元 |
本期利润 | 1146227.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1935元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.0% |
本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1714572.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1188元 |
期末基金资产净值 | 17453425.39元 |
期末基金份额净值 | 1.2089元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 333415.31元 |
本期利润 | -44989.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6514.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0025元 |
期末基金资产净值 | 2568428.7元 |
期末基金份额净值 | 0.9975元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16361.05元 |
本期利润 | -542409.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1157元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.92% |
本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -572056.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1237元 |
期末基金资产净值 | 4053765.25元 |
期末基金份额净值 | 0.8763元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 750519.11元 |
本期利润 | 1819977.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1282元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.82% |
本期基金份额净值增长率 | 14.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -109409.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0198元 |
期末基金资产净值 | 5547019.43元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 380631.29元 |
本期利润 | 1336331.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0664元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.12% |
本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -997404.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0892元 |
期末基金资产净值 | 10329729.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9238元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3556165.9元 |
本期利润 | -6153122.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1302元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.36% |
本期基金份额净值增长率 | -13.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3945190.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1192元 |
期末基金资产净值 | 29138402.51元 |
期末基金份额净值 | 0.8808元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -40063.48元 |
本期利润 | -857002.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
本期基金份额净值增长率 | -1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -809171.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0163元 |
期末基金资产净值 | 49658057.46元 |
期末基金份额净值 | 0.9981元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -794770.31元 |
本期利润 | 510966.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0138元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.36% |
本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -679572.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0154元 |
期末基金资产净值 | 44693572.93元 |
期末基金份额净值 | 1.014元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.4% |