汇安丰益混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
418697.79 |
| 结算备付金 |
142.69 |
| 存出保证金 |
2.97 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418843.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4119.06 |
| 应付管理人报酬 |
157.38 |
| 应付托管费 |
19.67 |
| 应付销售服务费 |
18.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40329.12 |
| 负债合计 |
44643.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370404.88 |
| 所有者权益合计 |
374200.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
418843.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26698165.02 |
| 结算备付金 |
50879.81 |
| 存出保证金 |
1213.06 |
| 交易性金融资产 |
10189808.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10189808.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2902600.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39842695.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20180072.39 |
| 应付管理人报酬 |
34948.84 |
| 应付托管费 |
4368.59 |
| 应付销售服务费 |
16.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121875.98 |
| 负债合计 |
20341282.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19335132.8 |
| 所有者权益合计 |
19501413.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
39842695.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4946236.01 |
| 结算备付金 |
7093242.52 |
| 存出保证金 |
9323.01 |
| 交易性金融资产 |
635420107.58 |
| 股票投资 |
121516.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635298591.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166106912.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813575822.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.69 |
| 应付管理人报酬 |
562111.17 |
| 应付托管费 |
70263.9 |
| 应付销售服务费 |
677.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204349.81 |
| 负债合计 |
837413.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
810385708.94 |
| 所有者权益合计 |
812738408.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
813575822.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4925444.26 |
| 结算备付金 |
740996.41 |
| 存出保证金 |
22609.89 |
| 交易性金融资产 |
210568612.83 |
| 股票投资 |
164449.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210404163.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216257803.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30010576.22 |
| 应付证券清算款 |
83.62 |
| 应付赎回款 |
99.63 |
| 应付管理人报酬 |
122175.48 |
| 应付托管费 |
15271.94 |
| 应付销售服务费 |
18.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142180.83 |
| 负债合计 |
30290406.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147618849.19 |
| 所有者权益合计 |
185967397.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
216257803.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8962929.54 |
| 结算备付金 |
3268856.81 |
| 存出保证金 |
29333.96 |
| 交易性金融资产 |
203573412.55 |
| 股票投资 |
62891412.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140682000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70752.8 |
| 应收利息 |
1987546.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2006.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217894839.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
148693.63 |
| 应付托管费 |
18586.72 |
| 应付销售服务费 |
32.89 |
| 应付税费 |
6452.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
287399.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147714968.44 |
| 所有者权益合计 |
217607439.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
217894839.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11719033.57 |
| 结算备付金 |
10854210.96 |
| 存出保证金 |
9144.93 |
| 交易性金融资产 |
182433579.49 |
| 股票投资 |
63152579.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119281000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2111557.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2229.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227129756.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43803.9 |
| 应付赎回款 |
326.82 |
| 应付管理人报酬 |
154877.67 |
| 应付托管费 |
19359.68 |
| 应付销售服务费 |
1487.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19835.79 |
| 负债合计 |
308392.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155656063.39 |
| 所有者权益合计 |
226821363.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
227129756.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
863531.61 |
| 结算备付金 |
7932.33 |
| 存出保证金 |
15265.24 |
| 交易性金融资产 |
10310476.4 |
| 股票投资 |
10310476.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99291.78 |
| 应收利息 |
247.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4114.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11300858.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234.93 |
| 应付管理人报酬 |
10584.0 |
| 应付托管费 |
1323.01 |
| 应付销售服务费 |
1313.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220000.26 |
| 负债合计 |
240502.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7852826.45 |
| 所有者权益合计 |
11060356.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
11300858.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5657573.15 |
| 结算备付金 |
158035.04 |
| 存出保证金 |
41046.95 |
| 交易性金融资产 |
46819722.45 |
| 股票投资 |
46819722.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
591.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13239.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52690208.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3376.27 |
| 应付管理人报酬 |
35577.49 |
| 应付托管费 |
4447.19 |
| 应付销售服务费 |
4438.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154644.58 |
| 负债合计 |
246418.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46187997.3 |
| 所有者权益合计 |
52443790.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
52690208.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8234901.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14961.78 |
| 交易性金融资产 |
77558849.49 |
| 股票投资 |
77558849.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415719.82 |
| 应收利息 |
5117.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86244249.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
677260.08 |
| 应付赎回款 |
65121.98 |
| 应付管理人报酬 |
69164.64 |
| 应付托管费 |
8645.61 |
| 应付销售服务费 |
8635.82 |
| 应付税费 |
1851.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1013391.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78292149.45 |
| 所有者权益合计 |
85230858.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
86244249.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21152408.75 |
| 结算备付金 |
610235.69 |
| 存出保证金 |
20966.61 |
| 交易性金融资产 |
64860346.67 |
| 股票投资 |
64860346.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25497.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116669454.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
991.41 |
| 应付管理人报酬 |
55122.17 |
| 应付托管费 |
6890.26 |
| 应付销售服务费 |
6882.7 |
| 应付税费 |
0.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94634.7 |
| 负债合计 |
222843.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122926557.4 |
| 所有者权益合计 |
116446611.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
116669454.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1313732.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
29320.03 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1343405.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
201.79 |
| 应付管理人报酬 |
216.75 |
| 应付托管费 |
27.08 |
| 应付销售服务费 |
7.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139000.25 |
| 负债合计 |
139453.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1243984.3 |
| 所有者权益合计 |
1203952.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1343405.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748874.97 |
| 结算备付金 |
394372.6 |
| 存出保证金 |
76178.64 |
| 交易性金融资产 |
173339431.85 |
| 股票投资 |
67143431.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106196000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
209099.65 |
| 应收利息 |
2754091.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190522049.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127176.16 |
| 应付托管费 |
15897.03 |
| 应付销售服务费 |
7.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76861.65 |
| 负债合计 |
325236.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187647233.9 |
| 所有者权益合计 |
190196813.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
190522049.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3640988.76 |
| 结算备付金 |
3009090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52265.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51702344.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1065.74 |
| 应付管理人报酬 |
34920.92 |
| 应付托管费 |
4365.12 |
| 应付销售服务费 |
4315.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95000.0 |
| 负债合计 |
139667.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51063195.92 |
| 所有者权益合计 |
51562677.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
51702344.7 |
