名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇安上证证券ETF | 1.0234 | 0.90% |
汇安恒鑫12个月定开… | 1.0446 | 0.16% |
汇安裕鑫12个月定开… | 1.0756 | 0.10% |
汇安品质优选混合C | 0.7772 | 0.05% |
汇安品质优选混合A | 0.7838 | 0.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | -0.02% | 0.08% | 0.39% | 0.75% | 0.55% | -5.91% | -8.06% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 1.15% | 1.40% | 3.83% | 9.53% | -0.93% | -8.06% | -6.45% | -14.10% |
同类排名[混合型] |
42|2192 | 1752|2301 | -- | 9|2261 | 9|2231 | 64|2170 | 161|2012 | 642|1865 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
-- |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-08-18 | 1.011 | 1.371 | -0.01% | |
2023-08-17 | 1.0111 | 1.3711 | 0.00% | |
2023-08-16 | 1.0111 | 1.3711 | 0.00% | |
2023-08-15 | 1.0111 | 1.3711 | 0.00% | |
2023-08-14 | 1.0111 | 1.3711 | -0.01% |
截至2023-06-30 汇安丰益混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少3.80亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为3.80亿份)