| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -320659038.36 |
| 1.利息收入 | 866504.53 |
| 存款利息收入 | 866504.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-491572891.01 |
| 股票投资收益 | -523058380.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 913081.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30572407.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168474144.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573203.19 |
| 减：二、费用 | 34641940.94 |
| 1.管理人报酬 | 26163054.27 |
| 2.托管费 | 4360509.02 |
| 3.销售服务费 | 3841832.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276543.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355300979.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355300979.3 |
| 一、收入： | -169246936.06 |
| 1.利息收入 | 563615.04 |
| 存款利息收入 | 563615.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159538599.21 |
| 股票投资收益 | -186413185.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26874585.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11698646.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426694.17 |
| 减：二、费用 | 23147453.0 |
| 1.管理人报酬 | 17851044.69 |
| 2.托管费 | 2975174.09 |
| 3.销售服务费 | 2173929.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147304.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-192394389.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-192394389.06 |
| 一、收入： | -540025613.03 |
| 1.利息收入 | 1505534.67 |
| 存款利息收入 | 1470641.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66533830.56 |
| 股票投资收益 | -94295515.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5110754.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22650929.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-476778220.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780903.44 |
| 减：二、费用 | 54478755.43 |
| 1.管理人报酬 | 42041812.23 |
| 2.托管费 | 7006968.61 |
| 3.销售服务费 | 5161909.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268054.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594504368.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594504368.46 |
| 一、收入： | -134025287.59 |
| 1.利息收入 | 685099.45 |
| 存款利息收入 | 650206.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74454018.72 |
| 股票投资收益 | -101229105.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5110754.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21664332.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60987203.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730834.89 |
| 减：二、费用 | 26063816.79 |
| 1.管理人报酬 | 19998573.13 |
| 2.托管费 | 3333095.47 |
| 3.销售服务费 | 2597464.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134673.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160089104.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160089104.38 |
| 一、收入： | 233995829.79 |
| 1.利息收入 | 4149725.18 |
| 存款利息收入 | 1064733.59 |
| 债券利息收入 | 1726464.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278647004.93 |
| 股票投资收益 | 268024116.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2175570.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8447318.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53358219.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4557319.42 |
| 减：二、费用 | 56166803.07 |
| 1.管理人报酬 | 33520099.79 |
| 2.托管费 | 5586683.31 |
| 3.销售服务费 | 4904912.63 |
| 4.交易费用 | 11893797.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261288.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177829026.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177829026.72 |
| 一、收入： | 193010419.75 |
| 1.利息收入 | 1455311.18 |
| 存款利息收入 | 289913.41 |
| 债券利息收入 | 820174.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117886294.81 |
| 股票投资收益 | 111601520.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44403.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6329177.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71407033.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2261780.69 |
| 减：二、费用 | 18580718.31 |
| 1.管理人报酬 | 11219951.09 |
| 2.托管费 | 1869991.85 |
| 3.销售服务费 | 1854420.05 |
| 4.交易费用 | 3508950.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127405.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174429701.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174429701.44 |
| 一、收入： | 448896227.24 |
| 1.利息收入 | 1903291.41 |
| 存款利息收入 | 269813.76 |
| 债券利息收入 | 837131.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258227138.81 |
| 股票投资收益 | 253916617.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437104.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3873416.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185686763.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3079033.32 |
| 减：二、费用 | 22358395.96 |
| 1.管理人报酬 | 10927992.63 |
| 2.托管费 | 1821332.07 |
| 3.销售服务费 | 1815920.45 |
| 4.交易费用 | 7535109.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258040.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
426537831.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
426537831.28 |
| 一、收入： | 179001356.26 |
| 1.利息收入 | 633349.08 |
| 存款利息收入 | 133365.1 |
| 债券利息收入 | 270206.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128844594.76 |
| 股票投资收益 | 126772679.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55360.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016554.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48688208.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
835203.59 |
| 减：二、费用 | 6671603.68 |
| 1.管理人报酬 | 3463233.07 |
| 2.托管费 | 577205.47 |
| 3.销售服务费 | 52497.88 |
| 4.交易费用 | 2454100.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124566.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
172329752.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
172329752.58 |
| 一、收入： | 325753291.35 |
| 1.利息收入 | 2732674.5 |
| 存款利息收入 | 285528.64 |
| 债券利息收入 | 1095964.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
145934974.33 |
| 股票投资收益 | 139670590.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348130.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5916253.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176473804.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
611838.04 |
| 减：二、费用 | 17872837.64 |
| 1.管理人报酬 | 10390642.48 |
| 2.托管费 | 1731773.78 |
| 3.销售服务费 | 2959.5 |
| 4.交易费用 | 5496274.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251182.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
307880453.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
307880453.71 |
| 一、收入： | 183871298.61 |
| 1.利息收入 | 1747017.39 |
| 存款利息收入 | 161918.79 |
| 债券利息收入 | 657602.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71166907.2 |
| 股票投资收益 | 67621284.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5621.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3551244.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
110623076.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334297.26 |
| 减：二、费用 | 9985773.43 |
| 1.管理人报酬 | 5709316.81 |
| 2.托管费 | 951552.83 |
| 3.销售服务费 | 91.6 |
| 4.交易费用 | 3198677.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126131.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173885525.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173885525.18 |
| 一、收入： | -230046215.92 |
| 1.利息收入 | 4444882.01 |
| 存款利息收入 | 476250.71 |
| 债券利息收入 | 1619652.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-108082854.43 |
| 股票投资收益 | -117174027.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 605507.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8485665.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128110120.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1701876.67 |
| 减：二、费用 | 23141080.37 |
| 1.管理人报酬 | 13250771.28 |
| 2.托管费 | 2208461.84 |
| 3.销售服务费 | 406.42 |
| 4.交易费用 | 7237800.33 |
| 5.利息支出 | 10336.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10336.99 |
| 6.其他费用 | 432897.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-253187296.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-253187296.29 |
| 一、收入： | -98682631.19 |
| 1.利息收入 | 2608001.56 |
| 存款利息收入 | 308975.09 |
| 债券利息收入 | 816594.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23061853.37 |
| 股票投资收益 | 17422026.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122355.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5517470.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125847415.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494929.17 |
| 减：二、费用 | 13020187.75 |
| 1.管理人报酬 | 7069158.89 |
| 2.托管费 | 1178193.14 |
| 3.销售服务费 | 363.17 |
| 4.交易费用 | 4555116.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216954.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111702818.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111702818.94 |
| 一、收入： | 126518052.01 |
| 1.利息收入 | 3207081.22 |
| 存款利息收入 | 486284.86 |
| 债券利息收入 | 958599.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67990397.68 |
| 股票投资收益 | 63746472.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 510323.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -588280.0 |
| 股利收益 | 4321881.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53814606.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1505966.15 |
| 减：二、费用 | 15696600.35 |
| 1.管理人报酬 | 8456418.29 |
| 2.托管费 | 1409403.03 |
| 3.销售服务费 | 126.31 |
| 4.交易费用 | 5398697.8 |
| 5.利息支出 | 8189.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8189.79 |
| 6.其他费用 | 423765.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110821451.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110821451.66 |
| 一、收入： | 24677331.52 |
| 1.利息收入 | 1115714.46 |
| 存款利息收入 | 156692.25 |
| 债券利息收入 | 753775.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14521769.77 |
| 股票投资收益 | 12594758.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8523.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -588280.0 |
| 股利收益 | 2523814.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8813121.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226725.41 |
| 减：二、费用 | 5369266.51 |
| 1.管理人报酬 | 2695173.16 |
| 2.托管费 | 449195.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2008827.7 |
| 5.利息支出 | 8189.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8189.79 |
| 6.其他费用 | 207880.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19308065.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19308065.01 |
