名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8515 | 0.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华活期添利货币B | 0.5441 | 2.02% |
新华壹诺宝货币E | 0.5374 | 1.98% |
新华活期添利货币E | 0.533 | 1.98% |
新华活期添利货币A | 0.5195 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-05 | -14.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 549.21 | 370.23 | 67.41% | -- | -- | 26.56 | 4.84% |
2022-12-31 | -2378.84 | -2329.32 | 97.92% | -- | -- | 38.89 | -1.63% |
2022-06-30 | -1292.36 | -1776.41 | 137.45% | -- | -- | 29.80 | -2.31% |
2021-12-31 | 83.96 | 754.42 | 898.58% | 6.42 | 7.65% | 14.75 | 17.57% |
2021-06-30 | -29.24 | 287.85 | -984.55% | 6.42 | -21.97% | 10.64 | -36.38% |
2020-12-31 | 3726.18 | 3536.85 | 94.92% | 10.04 | 0.27% | 27.59 | 0.74% |
2020-06-30 | 1428.62 | 1011.45 | 70.80% | -- | -- | 24.46 | 1.71% |
2019-12-31 | 2222.56 | 1440.18 | 64.80% | -- | -- | 66.66 | 3.00% |
2019-06-30 | 384.74 | 236.89 | 61.57% | -- | -- | 36.77 | 9.56% |
2018-12-31 | 289.23 | -122.45 | -42.34% | -- | -- | 21.93 | 7.58% |
2018-06-30 | 321.48 | 170.23 | 52.95% | -- | -- | 16.32 | 5.08% |
2017-12-31 | 104.49 | 333.49 | 319.17% | -- | -- | 0.04 | 0.04% |