平安合意定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3010977674.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3010977674.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011947963.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54065385.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
749978.97 |
| 应付托管费 |
249992.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416200.94 |
| 负债合计 |
55481558.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2885545322.01 |
| 所有者权益合计 |
2956466404.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011947963.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
827132.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4747271121.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4747271121.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4748098253.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580067401.52 |
| 应付证券清算款 |
229480214.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989238.58 |
| 应付托管费 |
329746.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257910.75 |
| 负债合计 |
811124511.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3885545322.01 |
| 所有者权益合计 |
3936973742.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4748098253.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753784.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1052977147.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1052977147.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053730932.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
86014012.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210245.79 |
| 应付托管费 |
70081.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232341.03 |
| 负债合计 |
86526681.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
948688735.76 |
| 所有者权益合计 |
967204251.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053730932.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
218627.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
399876326.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
399876326.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
83012734.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
483107687.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118956.36 |
| 应付托管费 |
39652.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155458.79 |
| 负债合计 |
314067.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461170201.98 |
| 所有者权益合计 |
482793620.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
483107687.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
609851.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
988375000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
988375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23120850.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012105701.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1044879.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256711.73 |
| 应付托管费 |
85570.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
116.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
1629960.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
961170009.02 |
| 所有者权益合计 |
1010475741.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012105701.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
360625.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
639622000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639622000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6774626.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
646757252.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123974818.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128696.82 |
| 应付托管费 |
42898.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
10371.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
124300526.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
510494177.45 |
| 所有者权益合计 |
522456726.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
646757252.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7713487.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1976239000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1976239000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28154908.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2012107396.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
751687.67 |
| 应付托管费 |
250562.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1243092.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1957109631.64 |
| 所有者权益合计 |
2010864303.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2012107396.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1104897.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2820996000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2820996000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
291496738.04 |
| 应收利息 |
35809481.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3149407117.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119956700.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
498986.67 |
| 应付托管费 |
166328.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6872.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98507.6 |
| 负债合计 |
120774057.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2951836578.82 |
| 所有者权益合计 |
3028633059.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3149407117.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5208405.87 |
| 结算备付金 |
360068.1 |
| 存出保证金 |
33861.52 |
| 交易性金融资产 |
1258554000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258554000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31112047.38 |
| 应收利息 |
23098865.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1318367248.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
298729150.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258371.2 |
| 应付托管费 |
86123.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29578.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
299192393.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1004986583.69 |
| 所有者权益合计 |
1019174855.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1318367248.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2426451.51 |
| 结算备付金 |
4051977.16 |
| 存出保证金 |
16678.57 |
| 交易性金融资产 |
717791485.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
717791485.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11379187.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735665779.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
220521229.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126418.79 |
| 应付托管费 |
42139.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16249.33 |
| 应付利息 |
107332.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27719.52 |
| 负债合计 |
220863184.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508564883.76 |
| 所有者权益合计 |
514802595.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
735665779.77 |
