平安合意定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70926306.3元 |
| 本期利润 |
80774057.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64849957.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
2956466404.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34456492.69元 |
| 本期利润 |
47481394.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39542803.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
3936973742.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24726516.96元 |
| 本期利润 |
22408204.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17438435.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
967204251.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16950504.05元 |
| 本期利润 |
13752248.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21068244.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
482793620.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25610424.34元 |
| 本期利润 |
37232222.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43228311.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1010475741.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10660419.61元 |
| 本期利润 |
18267207.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11081067.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0217元 |
| 期末基金资产净值 |
522456726.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0234元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25663910.05元 |
| 本期利润 |
12877132.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53754672.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
2010864303.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26202349.44元 |
| 本期利润 |
9459204.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76796481.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
3028633059.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16177920.04元 |
| 本期利润 |
21503130.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11428398.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
1019174855.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0141元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4042845.29元 |
| 本期利润 |
4804595.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6237711.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
514802595.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
