| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 157404443.94 |
| 1.利息收入 | 1919374.81 |
| 存款利息收入 | 1199528.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131525764.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132153904.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -628140.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23173857.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
785447.14 |
| 减：二、费用 | 35664161.82 |
| 1.管理人报酬 | 18676889.53 |
| 2.托管费 | 3112814.82 |
| 3.销售服务费 | 2263804.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11191572.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11191572.46 |
| 6.其他费用 | 325546.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121740282.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121740282.12 |
| 一、收入： | 101856016.75 |
| 1.利息收入 | 1228577.96 |
| 存款利息收入 | 533390.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70497695.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73406575.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2908879.38 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29787101.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
342642.03 |
| 减：二、费用 | 19672213.72 |
| 1.管理人报酬 | 10298376.0 |
| 2.托管费 | 1716395.98 |
| 3.销售服务费 | 1360962.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6086873.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6086873.55 |
| 6.其他费用 | 161036.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82183803.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82183803.03 |
| 一、收入： | 236207834.03 |
| 1.利息收入 | 3517540.3 |
| 存款利息收入 | 3175267.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294040339.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 308357371.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -14317031.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64894503.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3544457.42 |
| 减：二、费用 | 86393787.47 |
| 1.管理人报酬 | 46548854.33 |
| 2.托管费 | 7758142.36 |
| 3.销售服务费 | 6183555.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25362492.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25362492.33 |
| 6.其他费用 | 335510.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149814046.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149814046.56 |
| 一、收入： | 147018639.37 |
| 1.利息收入 | 1378605.79 |
| 存款利息收入 | 1224727.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187094783.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204284156.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -17189372.06 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44033793.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2579043.0 |
| 减：二、费用 | 58371474.61 |
| 1.管理人报酬 | 31683243.36 |
| 2.托管费 | 5280540.55 |
| 3.销售服务费 | 3912395.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17131540.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17131540.43 |
| 6.其他费用 | 186149.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88647164.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88647164.76 |
| 一、收入： | 267184579.03 |
| 1.利息收入 | 143103883.37 |
| 存款利息收入 | 736074.75 |
| 债券利息收入 | 142048254.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53843740.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47861992.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 5981747.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68879450.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357504.44 |
| 减：二、费用 | 48943640.0 |
| 1.管理人报酬 | 24463078.66 |
| 2.托管费 | 4995157.34 |
| 3.销售服务费 | 3296131.87 |
| 4.交易费用 | 272732.92 |
| 5.利息支出 | 15422398.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15422398.0 |
| 6.其他费用 | 292423.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
218240939.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
218240939.03 |
| 一、收入： | 38994179.0 |
| 1.利息收入 | 25551618.08 |
| 存款利息收入 | 167495.56 |
| 债券利息收入 | 25288949.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3021741.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3978731.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 956990.29 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16315388.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148913.73 |
| 减：二、费用 | 7898429.39 |
| 1.管理人报酬 | 4091153.02 |
| 2.托管费 | 1168900.9 |
| 3.销售服务费 | 588402.97 |
| 4.交易费用 | 42403.09 |
| 5.利息支出 | 1832539.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1832539.08 |
| 6.其他费用 | 133767.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31095749.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31095749.61 |
| 一、收入： | 48879905.06 |
| 1.利息收入 | 59778020.96 |
| 存款利息收入 | 705323.66 |
| 债券利息收入 | 56233377.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2834478.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3140925.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2999351.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 141574.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14880465.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
841423.93 |
| 减：二、费用 | 20740266.14 |
| 1.管理人报酬 | 9059359.84 |
| 2.托管费 | 2588388.57 |
| 3.销售服务费 | 1604318.48 |
| 4.交易费用 | 126004.02 |
| 5.利息支出 | 6900951.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6900951.06 |
| 6.其他费用 | 295417.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28139638.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28139638.92 |
| 一、收入： | 38729941.83 |
| 1.利息收入 | 33247786.99 |
| 存款利息收入 | 345689.02 |
| 债券利息收入 | 31533824.61 |
| 资产支持证券利息收入 | 1368273.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15163079.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12194055.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2969024.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10261528.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
580603.87 |
| 减：二、费用 | 11466702.8 |
| 1.管理人报酬 | 5195341.08 |
| 2.托管费 | 1484383.15 |
| 3.销售服务费 | 969095.45 |
| 4.交易费用 | 78248.94 |
| 5.利息支出 | 3488572.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3488572.55 |
| 6.其他费用 | 154804.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27263239.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27263239.03 |
| 一、收入： | 80492961.48 |
| 1.利息收入 | 67649158.55 |
| 存款利息收入 | 551652.42 |
| 债券利息收入 | 63068705.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 3640705.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13500397.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11597858.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 330403.29 |
| 衍生工具收益 | 1572135.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2232964.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1576369.71 |
| 减：二、费用 | 21664962.53 |
| 1.管理人报酬 | 10084198.45 |
| 2.托管费 | 2881199.56 |
| 3.销售服务费 | 913263.14 |
| 4.交易费用 | 65258.4 |
| 5.利息支出 | 7239268.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7239268.12 |
| 6.其他费用 | 306505.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58827998.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58827998.95 |
| 一、收入： | 43404177.18 |
| 1.利息收入 | 32335924.82 |
| 存款利息收入 | 285691.22 |
| 债券利息收入 | 29894961.82 |
| 资产支持证券利息收入 | 1777491.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6482383.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5492248.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 118851.51 |
| 衍生工具收益 | 871282.94 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3435554.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1150314.85 |
| 减：二、费用 | 11063681.72 |
| 1.管理人报酬 | 4984399.09 |
| 2.托管费 | 1424114.06 |
| 3.销售服务费 | 338010.32 |
| 4.交易费用 | 34440.0 |
| 5.利息支出 | 4025154.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4025154.27 |
| 6.其他费用 | 157876.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32340495.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32340495.46 |
| 一、收入： | 19909523.46 |
| 1.利息收入 | 9703234.61 |
| 存款利息收入 | 88857.18 |
| 债券利息收入 | 9430736.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 89118.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4353649.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4413614.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -59965.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5550277.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302361.72 |
| 减：二、费用 | 3659871.2 |
| 1.管理人报酬 | 1480086.04 |
| 2.托管费 | 422881.71 |
| 3.销售服务费 | 80526.79 |
| 4.交易费用 | 33843.02 |
| 5.利息支出 | 1196579.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196579.1 |
| 6.其他费用 | 424364.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16249652.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16249652.26 |
| 一、收入： | 5502781.08 |
| 1.利息收入 | 3063433.39 |
| 存款利息收入 | 34200.88 |
| 债券利息收入 | 3029232.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
681219.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851134.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169915.05 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1733088.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25039.4 |
| 减：二、费用 | 1205196.65 |
| 1.管理人报酬 | 435608.2 |
| 2.托管费 | 124459.52 |
| 3.销售服务费 | 11058.58 |
| 4.交易费用 | 12080.0 |
| 5.利息支出 | 407899.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 407899.36 |
| 6.其他费用 | 206295.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4297584.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4297584.43 |
| 一、收入： | 5401611.21 |
| 1.利息收入 | 6643365.18 |
| 存款利息收入 | 1539006.29 |
| 债券利息收入 | 3237459.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5118.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56631.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1418688.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182053.83 |
| 减：二、费用 | 1831071.33 |
| 1.管理人报酬 | 1095528.65 |
| 2.托管费 | 313008.14 |
| 3.销售服务费 | 8614.03 |
| 4.交易费用 | 9126.15 |
| 5.利息支出 | 240831.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 240831.93 |
| 6.其他费用 | 163962.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3570539.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3570539.88 |
