南方祥元债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15669802.76元 |
| 本期利润 |
20412297.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33564457.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
520910538.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8833070.52元 |
| 本期利润 |
14803141.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33834000.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0554元 |
| 期末基金资产净值 |
669010834.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39333517.41元 |
| 本期利润 |
27311967.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34439144.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0408元 |
| 期末基金资产净值 |
903930777.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23064052.98元 |
| 本期利润 |
14524198.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70021467.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0573元 |
| 期末基金资产净值 |
1330957858.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28096374.61元 |
| 本期利润 |
41838717.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84936202.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
2063643604.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2613253.22元 |
| 本期利润 |
7943978.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30346629.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0824元 |
| 期末基金资产净值 |
407303906.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12020059.92元 |
| 本期利润 |
5094824.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19706679.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
287009367.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0767元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10563240.6元 |
| 本期利润 |
4696998.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37134895.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
416597414.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8291536.52元 |
| 本期利润 |
6821562.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10960674.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0699元 |
| 期末基金资产净值 |
169018839.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2771392.26元 |
| 本期利润 |
2565016.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10224735.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
122025160.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1298683.87元 |
| 本期利润 |
1647351.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5340785.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0724元 |
| 期末基金资产净值 |
79678091.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113844.54元 |
| 本期利润 |
172675.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623256.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
21520996.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58490.28元 |
| 本期利润 |
36201.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
354.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
2006130.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
