景顺长城睿成混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-788681.47元 |
| 本期利润 |
-2301209.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3313855.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3502元 |
| 期末基金资产净值 |
12776877.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1269179.21元 |
| 本期利润 |
782707.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19060891.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
61683431.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10016546.46元 |
| 本期利润 |
-5210554.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0517元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35240191.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4557元 |
| 期末基金资产净值 |
112574409.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4425819.31元 |
| 本期利润 |
-2775049.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35483771.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
123512959.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13499772.03元 |
| 本期利润 |
15938127.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78136106.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3885元 |
| 期末基金资产净值 |
295707421.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6057383.61元 |
| 本期利润 |
6627275.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42908928.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.347元 |
| 期末基金资产净值 |
175189498.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70254.48元 |
| 本期利润 |
692130.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7941687.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
40701600.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1444.64元 |
| 本期利润 |
1036.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
553.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
3958.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3065.39元 |
| 本期利润 |
14441.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2131.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0629元 |
| 期末基金资产净值 |
36222.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1524.02元 |
| 本期利润 |
11755.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-952.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0234元 |
| 期末基金资产净值 |
40574.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12040.58元 |
| 本期利润 |
330688.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11688.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2303元 |
| 期末基金资产净值 |
39064.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526.11元 |
| 本期利润 |
389023.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-204028.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1316元 |
| 期末基金资产净值 |
1346874.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.16% |
