| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5464 | 2.02% |
| 富国安益货币B | 0.5464 | 2.02% |
| 富国富钱包货币B | 0.5241 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 55763363.44 |
| 1.利息收入 | 882970.18 |
| 存款利息收入 | 478128.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46164566.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45880175.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 284391.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8699961.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15865.34 |
| 减：二、费用 | 13682947.58 |
| 1.管理人报酬 | 3449013.01 |
| 2.托管费 | 1149671.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8760065.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8760065.91 |
| 6.其他费用 | 224283.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42080415.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42080415.86 |
| 一、收入： | 32854801.7 |
| 1.利息收入 | 224909.49 |
| 存款利息收入 | 179403.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23309260.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23106069.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 203191.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9306340.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14290.86 |
| 减：二、费用 | 6352977.57 |
| 1.管理人报酬 | 1659823.19 |
| 2.托管费 | 553274.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3985477.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985477.66 |
| 6.其他费用 | 105844.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26501824.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26501824.13 |
| 一、收入： | 60886469.46 |
| 1.利息收入 | 688467.99 |
| 存款利息收入 | 583160.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72801275.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71306643.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1494631.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12603468.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 18066163.61 |
| 1.管理人报酬 | 5636029.5 |
| 2.托管费 | 1878676.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10108965.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10108965.74 |
| 6.其他费用 | 231942.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42820305.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42820305.85 |
| 一、收入： | 40639326.06 |
| 1.利息收入 | 409632.78 |
| 存款利息收入 | 379389.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39339575.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38904807.86 |
| 资产支持证券投资收益 | 434767.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
889923.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.44 |
| 减：二、费用 | 9523673.68 |
| 1.管理人报酬 | 2704670.47 |
| 2.托管费 | 901556.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5708575.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5708575.47 |
| 6.其他费用 | 114388.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31115652.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31115652.38 |
| 一、收入： | 68958946.89 |
| 1.利息收入 | 64487357.9 |
| 存款利息收入 | 400472.01 |
| 债券利息收入 | 63287702.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 765746.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4099450.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4099450.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8571005.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.33 |
| 减：二、费用 | 15610408.02 |
| 1.管理人报酬 | 3456590.68 |
| 2.托管费 | 1152196.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21764.1 |
| 5.利息支出 | 10538500.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10538500.96 |
| 6.其他费用 | 248877.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53348538.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53348538.87 |
| 一、收入： | 32210669.2 |
| 1.利息收入 | 31366218.63 |
| 存款利息收入 | 123337.82 |
| 债券利息收入 | 30752307.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 465101.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3465078.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3465078.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4309495.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.33 |
| 减：二、费用 | 6489696.9 |
| 1.管理人报酬 | 1769721.77 |
| 2.托管费 | 589907.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6089.15 |
| 5.利息支出 | 3903815.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3903815.93 |
| 6.其他费用 | 124917.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25720972.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25720972.3 |
| 一、收入： | 73491490.38 |
| 1.利息收入 | 86795851.19 |
| 存款利息收入 | 483902.26 |
| 债券利息收入 | 84598864.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 1480297.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6027372.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6085246.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 57873.98 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7277388.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 15832914.42 |
| 1.管理人报酬 | 4999377.63 |
| 2.托管费 | 1666459.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32378.39 |
| 5.利息支出 | 8601384.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8601384.11 |
| 6.其他费用 | 255145.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57658575.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57658575.96 |
| 一、收入： | 54404573.19 |
| 1.利息收入 | 55254162.52 |
| 存款利息收入 | 322148.06 |
| 债券利息收入 | 54102666.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 828639.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7459081.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7459081.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8309070.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.0 |
| 减：二、费用 | 11298220.43 |
| 1.管理人报酬 | 3247520.8 |
| 2.托管费 | 1082506.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13055.94 |
| 5.利息支出 | 6649756.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6649756.02 |
| 6.其他费用 | 128020.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43106352.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43106352.76 |
| 一、收入： | 35401974.17 |
| 1.利息收入 | 32481971.7 |
| 存款利息收入 | 266006.16 |
| 债券利息收入 | 31895449.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 66520.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1412201.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1412201.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1507801.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6089255.69 |
| 1.管理人报酬 | 2011715.72 |
| 2.托管费 | 670571.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31713.18 |
| 5.利息支出 | 2976328.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2976328.55 |
| 6.其他费用 | 297849.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29312718.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29312718.48 |
| 一、收入： | 6562162.73 |
| 1.利息收入 | 4512803.05 |
| 存款利息收入 | 27121.34 |
| 债券利息收入 | 4365189.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2937403.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2937403.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-888043.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 935728.29 |
| 1.管理人报酬 | 283484.96 |
| 2.托管费 | 94494.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4953.59 |
| 5.利息支出 | 372060.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 372060.59 |
| 6.其他费用 | 167977.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5626434.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5626434.44 |
| 一、收入： | 10761260.53 |
| 1.利息收入 | 8613713.9 |
| 存款利息收入 | 256736.8 |
| 债券利息收入 | 8324828.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219722.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -219722.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2366661.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607.59 |
| 减：二、费用 | 1234976.33 |
| 1.管理人报酬 | 428695.08 |
| 2.托管费 | 142898.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10653.02 |
| 5.利息支出 | 568534.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 568534.68 |
| 6.其他费用 | 58350.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9526284.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9526284.2 |
| 一、收入： | 1242423.4 |
| 1.利息收入 | 1628411.69 |
| 存款利息收入 | 145383.31 |
| 债券利息收入 | 1464274.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208947.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208947.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-177648.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
607.59 |
| 减：二、费用 | 230095.02 |
| 1.管理人报酬 | 102609.9 |
| 2.托管费 | 34203.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4463.46 |
| 5.利息支出 | 56892.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56892.05 |
| 6.其他费用 | 27173.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012328.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012328.38 |
| 一、收入： | 57678974.19 |
| 1.利息收入 | 66036676.72 |
| 存款利息收入 | 10578897.95 |
| 债券利息收入 | 52294930.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8337897.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8337897.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19804.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14630526.7 |
| 1.管理人报酬 | 3168426.17 |
| 2.托管费 | 1056142.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25853.03 |
| 5.利息支出 | 10171364.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10171364.11 |
| 6.其他费用 | 208741.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43048447.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43048447.49 |
