名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发聚优灵活配置混合… | 1.769 | 2.43% |
广发中证全指家用电器… | 1.1031 | 2.14% |
广发中证全指能源ET… | 1.0387 | 2.05% |
广发中证全指家用电器… | 1.1431 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发货币B | 0.5171 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 186.71 | 45.50 | 24.37% | 9.10 | 4.87% | -- | -- | 122.13 | 65.41% |
2023-12-31 | 428.32 | 77.53 | 18.10% | 15.51 | 3.62% | -- | -- | 254.23 | 59.36% |
2023-06-30 | 242.63 | 45.24 | 18.65% | 9.05 | 3.73% | -- | -- | 117.96 | 48.62% |
2022-12-31 | 336.02 | 91.11 | 27.12% | 18.22 | 5.42% | -- | -- | 206.17 | 61.36% |
2022-06-30 | 167.76 | 46.86 | 27.93% | 9.37 | 5.59% | -- | -- | 101.31 | 60.39% |
2021-12-31 | 379.22 | 84.63 | 22.32% | 16.93 | 4.46% | 107.70 | 28.40% | 149.77 | 39.49% |
2021-06-30 | 142.57 | 35.61 | 24.98% | 7.12 | 5.00% | 27.99 | 19.63% | 61.86 | 43.39% |
2020-12-31 | 212.08 | 41.21 | 19.43% | 8.24 | 3.89% | 67.53 | 31.84% | 64.21 | 30.28% |
2020-06-30 | 109.56 | 18.85 | 17.21% | 3.77 | 3.44% | 42.29 | 38.60% | 29.03 | 26.50% |
2019-12-31 | 100.58 | 26.94 | 26.79% | 5.39 | 5.36% | 30.14 | 29.97% | 20.57 | 20.45% |
2019-06-30 | 54.18 | 12.38 | 22.84% | 2.48 | 4.57% | 23.26 | 42.93% | 8.70 | 16.07% |
2018-12-31 | 40.95 | 9.50 | 23.19% | 1.90 | 4.64% | 18.51 | 45.20% | 7.54 | 18.42% |
2018-06-30 | 17.52 | 3.15 | 17.98% | 0.63 | 3.60% | 8.64 | 49.32% | 3.05 | 17.40% |