| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89470890.98元 |
| 本期利润 | 484813023.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3359元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -259901504.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2632元 |
| 期末基金资产净值 | 727596995.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91649395.54元 |
| 本期利润 | 655138429.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105074912.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0997元 |
| 期末基金资产净值 | 948846246.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57180487.16元 |
| 本期利润 | -554297319.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -965079793.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3894元 |
| 期末基金资产净值 | 1513193455.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -38.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18440748.96元 |
| 本期利润 | -456842927.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1938元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -851033007.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.349元 |
| 期末基金资产净值 | 1587441581.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.651元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9485626.85元 |
| 本期利润 | 136152812.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -329680872.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1475元 |
| 期末基金资产净值 | 1905141711.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3996907.42元 |
| 本期利润 | -59495895.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -309111516.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 1221849740.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58472002.31元 |
| 本期利润 | 21631484.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122906450.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 719005679.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38512120.5元 |
| 本期利润 | 77027879.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51447753.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0661元 |
| 期末基金资产净值 | 726957115.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253469.43元 |
| 本期利润 | 99052620.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -124759380.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1658元 |
| 期末基金资产净值 | 627918513.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8342元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1255173.92元 |
| 本期利润 | 17992722.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -191213665.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2714元 |
| 期末基金资产净值 | 513420101.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23346577.05元 |
| 本期利润 | -75132121.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -43.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -149414179.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3432元 |
| 期末基金资产净值 | 285923455.41元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1181664.39元 |
| 本期利润 | -26972506.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36243535.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1879元 |
| 期末基金资产净值 | 156621310.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.79% |
