名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8637 | 0.88% |
国寿安保养老目标日期… | 0.8589 | 0.87% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保货币B | 0.538 | 1.98% |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.5395 | 1.97% |
国寿安保增金宝货币B | 0.5198 | 1.92% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5175 | 1.91% |
国寿安保薪金宝货币B | 0.4939 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 118.87 | -462.73 | -389.25% | 104.88 | 88.23% | 25.83 | 21.72% |
2023-06-30 | 144.52 | -434.85 | -300.89% | 64.69 | 44.76% | 12.37 | 8.56% |
2022-12-31 | -3140.46 | 1031.35 | -32.84% | 1892.62 | -60.27% | 274.80 | -8.75% |
2022-06-30 | -2155.07 | 853.32 | -39.60% | 1465.98 | -68.02% | 113.23 | -5.25% |
2021-12-31 | 7728.45 | 3457.26 | 44.73% | 217.12 | 2.81% | 505.27 | 6.54% |
2021-06-30 | 3575.70 | 1864.38 | 52.14% | 8.44 | 0.24% | 134.77 | 3.77% |
2020-12-31 | 10877.66 | 5158.79 | 47.43% | 227.42 | 2.09% | 331.01 | 3.04% |
2020-06-30 | 2749.05 | 1530.41 | 55.67% | 374.55 | 13.62% | 175.00 | 6.37% |
2019-12-31 | 4295.70 | 1487.84 | 34.64% | -235.14 | -5.47% | 184.82 | 4.30% |
2019-06-30 | 1846.90 | 397.96 | 21.55% | 85.93 | 4.65% | 63.01 | 3.41% |
2018-12-31 | 1411.66 | -1202.06 | -85.15% | 51.32 | 3.64% | 102.30 | 7.25% |
2018-06-30 | 326.84 | -407.04 | -124.54% | -3.30 | -1.01% | 67.98 | 20.80% |