| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -965355.23 |
| 1.利息收入 | 41604.99 |
| 存款利息收入 | 13340.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430107.36 |
| 股票投资收益 | -1584506.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1445248.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569365.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1437067.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1119021.44 |
| 1.管理人报酬 | 548085.33 |
| 2.托管费 | 68510.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 273485.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273485.61 |
| 6.其他费用 | 228939.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2084376.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2084376.67 |
| 一、收入： | -307047.34 |
| 1.利息收入 | 11835.11 |
| 存款利息收入 | 10600.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1637209.76 |
| 股票投资收益 | -599245.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865391.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371064.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1956092.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 425071.25 |
| 1.管理人报酬 | 273267.67 |
| 2.托管费 | 34158.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117645.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-732118.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-732118.59 |
| 一、收入： | -4045476.27 |
| 1.利息收入 | 44812.28 |
| 存款利息收入 | 41942.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3628441.58 |
| 股票投资收益 | -6846853.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2884591.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333820.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-461846.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 898557.35 |
| 1.管理人报酬 | 601888.5 |
| 2.托管费 | 75236.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4411.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4411.45 |
| 6.其他费用 | 217021.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4944033.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4944033.62 |
| 一、收入： | -393857.28 |
| 1.利息收入 | 27422.32 |
| 存款利息收入 | 24552.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232417.03 |
| 股票投资收益 | -1622937.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1612711.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 242643.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-653696.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 473980.75 |
| 1.管理人报酬 | 322189.13 |
| 2.托管费 | 40273.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4411.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4411.45 |
| 6.其他费用 | 107106.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-867838.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-867838.03 |
| 一、收入： | -20850252.31 |
| 1.利息收入 | 28255679.82 |
| 存款利息收入 | 400337.13 |
| 债券利息收入 | 25933035.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-297424083.01 |
| 股票投资收益 | 473492.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -297914277.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16701.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
248318150.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7487487.97 |
| 1.管理人报酬 | 4704116.37 |
| 2.托管费 | 588014.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165432.13 |
| 5.利息支出 | 1736537.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1736537.54 |
| 6.其他费用 | 262454.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28337740.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28337740.28 |
| 一、收入： | -11377725.21 |
| 1.利息收入 | 15208172.91 |
| 存款利息收入 | 327922.24 |
| 债券利息收入 | 13868831.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170366462.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -170369274.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2811.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143780564.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5081469.69 |
| 1.管理人报酬 | 2972594.34 |
| 2.托管费 | 371574.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35579.37 |
| 5.利息支出 | 1592844.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1592844.97 |
| 6.其他费用 | 129480.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16459194.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16459194.9 |
| 一、收入： | -23590473.12 |
| 1.利息收入 | 118584782.35 |
| 存款利息收入 | 1584727.8 |
| 债券利息收入 | 104788009.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21843738.4 |
| 股票投资收益 | -640.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21843098.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120331517.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18316049.92 |
| 1.管理人报酬 | 10614182.41 |
| 2.托管费 | 1326772.89 |
| 3.销售服务费 | 22.78 |
| 4.交易费用 | 49213.5 |
| 5.利息支出 | 5808418.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5808418.34 |
| 6.其他费用 | 333697.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41906523.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41906523.04 |
| 一、收入： | 75784391.07 |
| 1.利息收入 | 71295599.71 |
| 存款利息收入 | 1254222.29 |
| 债券利息收入 | 61838275.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24459078.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24459078.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19970286.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10707184.51 |
| 1.管理人报酬 | 6198173.26 |
| 2.托管费 | 774771.68 |
| 3.销售服务费 | 22.78 |
| 4.交易费用 | 20840.57 |
| 5.利息支出 | 3438396.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3438396.57 |
| 6.其他费用 | 148678.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65077206.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65077206.56 |
| 一、收入： | -12856930.87 |
| 1.利息收入 | 140380458.78 |
| 存款利息收入 | 93366.76 |
| 债券利息收入 | 130092721.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 1062660.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58579225.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -58015458.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -563767.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94658164.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15671469.94 |
| 1.管理人报酬 | 13122284.62 |
| 2.托管费 | 1759962.69 |
| 3.销售服务费 | 484.32 |
| 4.交易费用 | 17434.38 |
| 5.利息支出 | 72095.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72095.39 |
| 6.其他费用 | 324791.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28528400.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28528400.81 |
| 一、收入： | -97314533.59 |
| 1.利息收入 | 70442344.04 |
| 存款利息收入 | 47317.55 |
| 债券利息收入 | 66371097.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1062660.37 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1049712.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -485945.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -563767.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-166707165.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8412555.6 |
| 1.管理人报酬 | 7007557.96 |
| 2.托管费 | 995621.86 |
| 3.销售服务费 | 240.78 |
| 4.交易费用 | 4296.88 |
| 5.利息支出 | 17763.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17763.22 |
| 6.其他费用 | 179081.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105727089.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105727089.19 |
| 一、收入： | 9888201.39 |
| 1.利息收入 | 36703804.08 |
| 存款利息收入 | 818041.22 |
| 债券利息收入 | 34857030.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 609041.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6901848.62 |
| 股票投资收益 | -5378.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6904096.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33717451.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 7878702.55 |
| 1.管理人报酬 | 5002801.35 |
| 2.托管费 | 833800.25 |
| 3.销售服务费 | 123632.68 |
| 4.交易费用 | 27064.1 |
| 5.利息支出 | 1686709.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1686709.97 |
| 6.其他费用 | 104981.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2009498.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2009498.84 |
| 一、收入： | 772150.09 |
| 1.利息收入 | 945132.76 |
| 存款利息收入 | 690469.0 |
| 债券利息收入 | 184397.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19300.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19300.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153682.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 272894.62 |
| 1.管理人报酬 | 132448.07 |
| 2.托管费 | 22074.65 |
| 3.销售服务费 | 88296.19 |
| 4.交易费用 | 1296.77 |
| 5.利息支出 | 10110.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10110.57 |
| 6.其他费用 | 18033.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
499255.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
499255.47 |
