| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 962.83 |
| 交易性金融资产 | 134716457.77 |
| 股票投资 | 23497737.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111218720.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135705380.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 45773.03 |
| 应付托管费 | 5721.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209399.96 |
| 负债合计 | 260894.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149782586.19 |
| 所有者权益合计 | 135444486.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 135705380.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5264749.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10567.34 |
| 交易性金融资产 | 131679821.37 |
| 股票投资 | 17277690.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114402131.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136955138.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44999.32 |
| 应付托管费 | 5624.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107769.77 |
| 负债合计 | 158393.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149782586.19 |
| 所有者权益合计 | 136796744.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 136955138.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12479522.16 |
| 结算备付金 | 103766.58 |
| 存出保证金 | 23041.5 |
| 交易性金融资产 | 125189112.47 |
| 股票投资 | 13106020.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112083092.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137795442.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46648.53 |
| 应付托管费 | 5831.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214395.2 |
| 负债合计 | 266874.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149782263.53 |
| 所有者权益合计 | 137528567.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 137795442.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4306366.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19115.08 |
| 交易性金融资产 | 137513749.04 |
| 股票投资 | 15740960.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 121772789.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141839230.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 48198.68 |
| 应付托管费 | 6024.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180235.92 |
| 负债合计 | 234459.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 149782271.58 |
| 所有者权益合计 | 141604770.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 141839230.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5616630.52 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 28104.44 |
| 交易性金融资产 | 169855795.0 |
| 股票投资 | 29791795.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140064000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8960133.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3271700.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 187732363.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10093874.95 |
| 应付证券清算款 | 2501171.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 59499.02 |
| 应付托管费 | 7437.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1275.73 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 12916824.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184352272.29 |
| 所有者权益合计 | 174815538.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 187732363.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18384455.31 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3725.62 |
| 交易性金融资产 | 1308978906.66 |
| 股票投资 | 34635000.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1274343906.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 118044419.02 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15711511.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1461123017.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16277179.52 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 473943.06 |
| 应付托管费 | 59242.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -192304.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 16763919.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1492900983.95 |
| 所有者权益合计 | 1444359097.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1461123017.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1322063.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9070.8 |
| 交易性金融资产 | 1800735587.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1800735587.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59270928.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 42929971.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1904267622.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 396299234.05 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 521652.08 |
| 应付托管费 | 65206.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 74528.07 |
| 应付利息 | 22643.82 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 397254536.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1540220988.5 |
| 所有者权益合计 | 1507013086.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 1904267622.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1079854.08 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8064.61 |
| 交易性金融资产 | 2571531930.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2571531930.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 514938314.52 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 46429879.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3133988043.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1022393.64 |
| 应付托管费 | 127799.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 189277.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 1590851.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3032816781.13 |
| 所有者权益合计 | 3132397191.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 3133988043.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4225796.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2609537882.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2609537882.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 404202690.82 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56006637.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3073973007.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1039787.65 |
| 应付托管费 | 129973.48 |
| 应付销售服务费 | 41.41 |
| 应付税费 | 295714.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 1746041.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3037713602.78 |
| 所有者权益合计 | 3072226965.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 3073973007.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3434091.4 |
| 结算备付金 | 25002.09 |
| 存出保证金 | 22503.57 |
| 交易性金融资产 | 2638490750.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2638490750.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 295055326.08 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59616844.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2996644517.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 982976.68 |
| 应付托管费 | 122872.07 |
| 应付销售服务费 | 39.09 |
| 应付税费 | 355158.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103644.63 |
| 负债合计 | 1615214.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3037714625.18 |
| 所有者权益合计 | 2995029303.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 2996644517.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4601183.53 |
| 结算备付金 | 1104545.45 |
| 存出保证金 | 82552.97 |
| 交易性金融资产 | 2935707642.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2885737642.7 |
| 资产支持证券投资 | 49970000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102073673.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 59403708.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3102973305.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1577230.68 |
| 应付托管费 | 262871.81 |
| 应付销售服务费 | 41.85 |
| 应付税费 | 257492.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86066.89 |
| 负债合计 | 2216892.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3037714646.04 |
| 所有者权益合计 | 3100756413.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3102973305.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 240905.54 |
| 结算备付金 | 50243.28 |
| 存出保证金 | 921.96 |
| 交易性金融资产 | 44533813.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44533813.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12635138.95 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1203613.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58664637.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3400000.0 |
| 应付证券清算款 | 119632.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 21393.38 |
| 应付托管费 | 3565.55 |
| 应付销售服务费 | 14261.73 |
| 应付税费 | 3159.14 |
| 应付利息 | 1648.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16393.96 |
| 负债合计 | 3581589.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53105192.44 |
| 所有者权益合计 | 55083048.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 58664637.59 |
