| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣信息技术混合C | 0.7792 | 5.03% |
| 富荣信息技术混合A | 0.787 | 5.03% |
| 富荣福鑫混合C | 0.7738 | 2.40% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7746 | 2.39% |
| 富荣研究优选混合C | 1.0057 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4241 | 1.66% |
| 富荣货币A | 0.3513 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -647308.69元 |
| 本期利润 | -2084376.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25424297.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1697元 |
| 期末基金资产净值 | 135444465.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1223973.61元 |
| 本期利润 | -732118.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23553015.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1572元 |
| 期末基金资产净值 | 136796722.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9133元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4482185.73元 |
| 本期利润 | -4944032.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0307元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24776937.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 137528546.23元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -214141.29元 |
| 本期利润 | -867837.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20508894.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1369元 |
| 期末基金资产净值 | 141604747.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -276655885.87元 |
| 本期利润 | -28337739.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25094643.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1361元 |
| 期末基金资产净值 | 174815518.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -160239756.44元 |
| 本期利润 | -16459194.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48541884.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 1444359077.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9675元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 78414386.83元 |
| 本期利润 | -41921018.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33207900.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0216元 |
| 期末基金资产净值 | 1507013064.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85036885.64元 |
| 本期利润 | 65062709.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99580410.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 3132397166.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0328元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66024929.82元 |
| 本期利润 | -28482476.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34517700.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
| 期末基金资产净值 | 3067334456.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60883198.91元 |
| 本期利润 | -105558466.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0348元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42558285.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 2990259492.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34589813.34元 |
| 本期利润 | 827523.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63000180.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 3095817978.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92.39元 |
| 本期利润 | 73.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0479元 |
| 期末基金资产净值 | 1597.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.79% |
