平安中短债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
62237679.2 |
| 存出保证金 |
3287277.33 |
| 交易性金融资产 |
6200347311.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6200347311.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20044907.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42939996.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6329635685.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1646664724.43 |
| 应付证券清算款 |
10135786.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1192364.43 |
| 应付托管费 |
397454.81 |
| 应付销售服务费 |
48154.21 |
| 应付税费 |
561171.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347834.73 |
| 负债合计 |
1659347491.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4114345881.29 |
| 所有者权益合计 |
4670288194.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
6329635685.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10646881.42 |
| 结算备付金 |
106248898.93 |
| 存出保证金 |
132003.08 |
| 交易性金融资产 |
8969351804.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8969351804.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2063948.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9088443536.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2246133664.3 |
| 应付证券清算款 |
6078711.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1669810.89 |
| 应付托管费 |
556603.61 |
| 应付销售服务费 |
73739.65 |
| 应付税费 |
685823.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266868.73 |
| 负债合计 |
2255465222.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6107981198.46 |
| 所有者权益合计 |
6832978314.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
9088443536.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3301117.23 |
| 结算备付金 |
118634975.71 |
| 存出保证金 |
399593.84 |
| 交易性金融资产 |
3111278851.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3111278851.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30025002.31 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
769402.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3264408943.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
446122507.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783104.73 |
| 应付托管费 |
261034.94 |
| 应付销售服务费 |
63360.0 |
| 应付税费 |
304706.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335644.03 |
| 负债合计 |
447870357.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2473798583.81 |
| 所有者权益合计 |
2816538585.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3264408943.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9824806.35 |
| 结算备付金 |
121458022.36 |
| 存出保证金 |
5394983.92 |
| 交易性金融资产 |
8000546782.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8000546782.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160035068.49 |
| 应收证券清算款 |
5146569.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24586697.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8326992930.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1825375566.12 |
| 应付证券清算款 |
14519.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1607499.53 |
| 应付托管费 |
535833.2 |
| 应付销售服务费 |
144971.41 |
| 应付税费 |
658671.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262931.03 |
| 负债合计 |
1828599992.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5686043009.37 |
| 所有者权益合计 |
6498392937.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
8326992930.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11570149.75 |
| 结算备付金 |
19901127.94 |
| 存出保证金 |
65805.08 |
| 交易性金融资产 |
4151197163.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4151197163.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000365.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41404694.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6879448.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4341018754.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
997998472.5 |
| 应付证券清算款 |
344333.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
704939.96 |
| 应付托管费 |
234979.97 |
| 应付销售服务费 |
114248.29 |
| 应付税费 |
356331.22 |
| 应付利息 |
136738.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1000148514.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2980225657.16 |
| 所有者权益合计 |
3340870240.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
4341018754.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3626530.48 |
| 结算备付金 |
23351222.76 |
| 存出保证金 |
140780.12 |
| 交易性金融资产 |
558959563.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
558959563.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4209079.63 |
| 应收利息 |
9552552.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150779.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
599990508.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
166350000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
133232.18 |
| 应付托管费 |
44410.71 |
| 应付销售服务费 |
27493.17 |
| 应付税费 |
74627.02 |
| 应付利息 |
30402.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
166799381.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405355496.96 |
| 所有者权益合计 |
433191127.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
599990508.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8086873.93 |
| 结算备付金 |
61139639.3 |
| 存出保证金 |
200999.66 |
| 交易性金融资产 |
2424892392.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2424892392.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
62604.22 |
| 应收利息 |
36613800.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334389.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2531330699.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
700147994.98 |
| 应付证券清算款 |
125622.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
477559.55 |
| 应付托管费 |
159186.53 |
| 应付销售服务费 |
53743.17 |
| 应付税费 |
229102.29 |
| 应付利息 |
109070.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
701590040.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737689829.64 |
| 所有者权益合计 |
1829740658.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2531330699.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1079856.14 |
| 结算备付金 |
72960972.08 |
| 存出保证金 |
222409.22 |
| 交易性金融资产 |
4578931223.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4554931223.2 |
| 资产支持证券投资 |
24000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33036671.03 |
| 应收利息 |
70224869.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
710131.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4757166133.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1270727777.95 |
| 应付证券清算款 |
382463.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1005086.78 |
| 应付托管费 |
335028.96 |
| 应付销售服务费 |
198425.19 |
| 应付税费 |
492183.25 |
| 应付利息 |
213646.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
1273573275.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3268276826.28 |
| 所有者权益合计 |
3483592857.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
4757166133.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9250156.25 |
| 结算备付金 |
25277812.04 |
| 存出保证金 |
64362.61 |
| 交易性金融资产 |
2852265173.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2818258804.0 |
| 资产支持证券投资 |
34006369.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77080238.54 |
| 应收证券清算款 |
18567804.39 |
| 应收利息 |
44288579.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3963170.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3030757297.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
622394179.83 |
| 应付证券清算款 |
20336400.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
460903.83 |
| 应付托管费 |
153634.58 |
| 应付销售服务费 |
95479.25 |
| 应付税费 |
265007.8 |
| 应付利息 |
108294.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
644079866.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2291585500.62 |
| 所有者权益合计 |
2386677431.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3030757297.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10083361.03 |
| 结算备付金 |
4827403.13 |
| 存出保证金 |
22886.52 |
| 交易性金融资产 |
1335807290.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204346700.0 |
| 资产支持证券投资 |
131460590.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18213818.46 |
| 应收利息 |
16346986.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14808710.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1400110456.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
286838847.14 |
| 应付证券清算款 |
18008545.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293780.43 |
| 应付托管费 |
97926.81 |
| 应付销售服务费 |
164949.63 |
| 应付税费 |
122519.74 |
| 应付利息 |
134143.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123605.2 |
| 负债合计 |
305845061.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1077899031.95 |
| 所有者权益合计 |
1094265395.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1400110456.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10739264.45 |
| 结算备付金 |
496927.49 |
| 存出保证金 |
12327.25 |
| 交易性金融资产 |
54597500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54597500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6790123.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
263121.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
988.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72900252.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
137053.62 |
| 应付管理人报酬 |
72226.89 |
| 应付托管费 |
12037.81 |
| 应付销售服务费 |
26683.48 |
| 应付税费 |
1088.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155448.74 |
| 负债合计 |
412909.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74029241.69 |
| 所有者权益合计 |
72487342.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
72900252.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33157.04 |
| 结算备付金 |
257050.0 |
| 存出保证金 |
12953.15 |
| 交易性金融资产 |
83970958.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83970958.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31663785.09 |
| 应收证券清算款 |
77807.71 |
| 应收利息 |
2304291.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118320002.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4323.72 |
| 应付管理人报酬 |
56789.99 |
| 应付托管费 |
9464.99 |
| 应付销售服务费 |
18917.74 |
| 应付税费 |
11.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151008.12 |
| 负债合计 |
8352951.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113827773.52 |
| 所有者权益合计 |
109967051.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
118320002.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3976932.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1046.61 |
| 交易性金融资产 |
54766581.6 |
| 股票投资 |
16067581.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38699000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1371792.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60116551.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3998878.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136385.94 |
| 应付管理人报酬 |
55981.35 |
| 应付托管费 |
9330.22 |
| 应付销售服务费 |
17048.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1176.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137929.92 |
| 负债合计 |
4372858.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56621072.43 |
| 所有者权益合计 |
55743693.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
60116551.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1703047.98 |
| 结算备付金 |
81586.44 |
| 存出保证金 |
6500.86 |
| 交易性金融资产 |
179287147.4 |
| 股票投资 |
21099147.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
158188000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1848338.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99407.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183026028.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24648723.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3935191.66 |
| 应付管理人报酬 |
171769.76 |
| 应付托管费 |
28628.31 |
| 应付销售服务费 |
62510.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
39879.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120013.47 |
| 负债合计 |
29027483.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152890958.89 |
| 所有者权益合计 |
153998544.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
183026028.18 |
