平安中短债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122743781.56元 |
| 本期利润 |
163119589.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
317759737.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0809元 |
| 期末基金资产净值 |
4452049696.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50159482.32元 |
| 本期利润 |
89472451.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
385470353.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0659元 |
| 期末基金资产净值 |
6531154882.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118777761.06元 |
| 本期利润 |
74879665.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241106854.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
2557843469.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75268367.99元 |
| 本期利润 |
77209389.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
514981790.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1006元 |
| 期末基金资产净值 |
5857552971.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35622544.56元 |
| 本期利润 |
44535709.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
203440176.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.082元 |
| 期末基金资产净值 |
2786804490.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16547980.57元 |
| 本期利润 |
13264689.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15400209.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
310168282.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82685545.43元 |
| 本期利润 |
72904834.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66932352.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0446元 |
| 期末基金资产净值 |
1581080655.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77095473.4元 |
| 本期利润 |
66703422.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
155593992.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0606元 |
| 期末基金资产净值 |
2737177559.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24558151.13元 |
| 本期利润 |
28168736.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68993977.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
2036777972.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3427485.24元 |
| 本期利润 |
4538746.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4827908.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
413051737.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
145416.9元 |
| 本期利润 |
122506.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-181660.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
11347767.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-308264.04元 |
| 本期利润 |
-439867.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-303901.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
11208387.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143473.29元 |
| 本期利润 |
-264991.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-169980.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0114元 |
| 期末基金资产净值 |
14786761.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209319.7元 |
| 本期利润 |
224698.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
187169.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
21433382.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
