| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证海外中国互联… | 0.7812 | 2.83% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6246 | 1.99% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7036 | 1.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5288 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3948427.42 |
| 存出保证金 | 851377.32 |
| 交易性金融资产 | 6897432425.89 |
| 股票投资 | 6897432425.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2915265.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8166350752.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24010669.73 |
| 应付赎回款 | 9669174.87 |
| 应付管理人报酬 | 8322986.87 |
| 应付托管费 | 1387164.46 |
| 应付销售服务费 | 455051.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2869977.15 |
| 负债合计 | 46715024.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4470372671.11 |
| 所有者权益合计 | 8119635727.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 8166350752.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1693576477.56 |
| 结算备付金 | 14986431.56 |
| 存出保证金 | 2060576.01 |
| 交易性金融资产 | 7489139891.64 |
| 股票投资 | 7489139891.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6516135.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9206279512.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 112814947.28 |
| 应付赎回款 | 22291063.88 |
| 应付管理人报酬 | 11463000.46 |
| 应付托管费 | 1910500.09 |
| 应付销售服务费 | 532468.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9547552.03 |
| 负债合计 | 158559531.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4739632639.67 |
| 所有者权益合计 | 9047719980.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 9206279512.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 682973949.89 |
| 结算备付金 | 11519867.28 |
| 存出保证金 | 1860803.9 |
| 交易性金融资产 | 9893401613.8 |
| 股票投资 | 9713908720.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 179492893.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152027298.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10935164.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10752718698.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 61493246.73 |
| 应付管理人报酬 | 13116297.07 |
| 应付托管费 | 2186049.53 |
| 应付销售服务费 | 605955.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5950233.53 |
| 负债合计 | 83351781.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4841275227.64 |
| 所有者权益合计 | 10669366916.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10752718698.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 792580214.7 |
| 结算备付金 | 5753174.64 |
| 存出保证金 | 1448523.76 |
| 交易性金融资产 | 11107848957.0 |
| 股票投资 | 11107848957.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 76963153.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31772686.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12016366710.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49728685.17 |
| 应付管理人报酬 | 13434048.59 |
| 应付托管费 | 2239008.1 |
| 应付销售服务费 | 551023.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3921891.58 |
| 负债合计 | 69874656.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4503315304.55 |
| 所有者权益合计 | 11946492053.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 12016366710.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 871730222.27 |
| 结算备付金 | 8281859.42 |
| 存出保证金 | 1575260.19 |
| 交易性金融资产 | 12859132643.6 |
| 股票投资 | 12859132643.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55932605.9 |
| 应收利息 | 95701.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36450598.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13833198891.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47399985.62 |
| 应付赎回款 | 66861052.87 |
| 应付管理人报酬 | 17376940.88 |
| 应付托管费 | 2896156.8 |
| 应付销售服务费 | 641237.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242463.17 |
| 负债合计 | 141007159.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4381990843.28 |
| 所有者权益合计 | 13692191732.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13833198891.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1018012092.48 |
| 结算备付金 | 3619368.41 |
| 存出保证金 | 1345925.44 |
| 交易性金融资产 | 13257303527.9 |
| 股票投资 | 13253235127.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4068400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 475783.76 |
| 应收利息 | 89446.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58623977.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14339470122.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 274953322.49 |
| 应付管理人报酬 | 17083193.9 |
| 应付托管费 | 2847198.97 |
| 应付销售服务费 | 324161.37 |
| 应付税费 | 6.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 659948.94 |
| 负债合计 | 299727502.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3367980730.56 |
| 所有者权益合计 | 14039742620.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 14339470122.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 969932717.39 |
| 结算备付金 | 3631369.49 |
| 存出保证金 | 2905349.8 |
| 交易性金融资产 | 12889619617.8 |
| 股票投资 | 12888876063.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 743554.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15173356.29 |
| 应收利息 | 92785.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55388663.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13936743859.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 220853348.39 |
| 应付管理人报酬 | 16833365.79 |
| 应付托管费 | 2805560.94 |
| 应付销售服务费 | 429840.77 |
| 应付税费 | 18.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 613493.63 |
| 负债合计 | 244003552.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4034874666.5 |
| 所有者权益合计 | 13692740307.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 13936743859.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1680038688.44 |
| 结算备付金 | 17634115.55 |
| 存出保证金 | 1482711.62 |
| 交易性金融资产 | 14537603943.9 |
| 股票投资 | 14509584408.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28019535.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 125967.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515852337.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16752737764.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 777956770.04 |
| 应付赎回款 | 290439263.0 |
| 应付管理人报酬 | 13112769.01 |
| 应付托管费 | 2185461.47 |
| 应付销售服务费 | 402234.91 |
| 应付税费 | 157.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349500.51 |
| 负债合计 | 1091280405.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5162522820.83 |
| 所有者权益合计 | 15661457358.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 16752737764.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 186901785.56 |
| 结算备付金 | 13338962.83 |
| 存出保证金 | 880970.52 |
| 交易性金融资产 | 2562637732.95 |
| 股票投资 | 2562637732.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3253292.9 |
| 应收利息 | 45094.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16259327.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2783317167.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8119580.15 |
| 应付赎回款 | 39795979.1 |
| 应付管理人报酬 | 3548208.55 |
| 应付托管费 | 591368.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220870.53 |
| 负债合计 | 54030526.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1600706843.78 |
| 所有者权益合计 | 2729286641.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 2783317167.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29969117.83 |
| 结算备付金 | 82631.3 |
| 存出保证金 | 103691.8 |
| 交易性金融资产 | 399289864.57 |
| 股票投资 | 399185135.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104729.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4389659.97 |
| 应收利息 | 5946.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4460701.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438301613.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6007517.28 |
| 应付管理人报酬 | 514437.7 |
| 应付托管费 | 85739.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90369.99 |
| 负债合计 | 6784711.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 318190467.1 |
| 所有者权益合计 | 431516902.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 438301613.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57196468.1 |
| 结算备付金 | 236388.43 |
| 存出保证金 | 288195.37 |
| 交易性金融资产 | 352553238.79 |
| 股票投资 | 352553238.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 850831.53 |
| 应收利息 | 11518.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434779.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411571420.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2785759.32 |
| 应付管理人报酬 | 537057.02 |
| 应付托管费 | 89509.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 359236.45 |
| 负债合计 | 4109180.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 437205713.11 |
| 所有者权益合计 | 407462239.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 411571420.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63176939.48 |
| 结算备付金 | 2741328.21 |
| 存出保证金 | 217506.64 |
| 交易性金融资产 | 686978989.16 |
| 股票投资 | 686978989.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 196404.72 |
| 应收利息 | 12335.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5437854.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 758761357.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11210695.81 |
| 应付赎回款 | 7170843.51 |
| 应付管理人报酬 | 908081.67 |
| 应付托管费 | 151346.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181009.69 |
| 负债合计 | 20885319.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556355915.98 |
| 所有者权益合计 | 737876037.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 758761357.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29455816.1 |
| 结算备付金 | 1517954.52 |
| 存出保证金 | 251796.85 |
| 交易性金融资产 | 416117981.17 |
| 股票投资 | 415495758.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 622222.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6753.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31026543.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 478376845.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3937931.11 |
| 应付赎回款 | 2278593.0 |
| 应付管理人报酬 | 566579.82 |
| 应付托管费 | 94429.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143149.96 |
| 负债合计 | 7695720.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413522164.87 |
| 所有者权益合计 | 470681125.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 478376845.93 |
