| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5271 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5272 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1684792803.14 |
| 1.利息收入 | 3959980.05 |
| 存款利息收入 | 3959980.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2204648594.93 |
| 股票投资收益 | -2282091040.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3916072.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81358518.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
510576010.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5319801.23 |
| 减：二、费用 | 155908638.89 |
| 1.管理人报酬 | 128104352.41 |
| 2.托管费 | 21350725.37 |
| 3.销售服务费 | 6164897.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 288663.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1840701442.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1840701442.03 |
| 一、收入： | -1301135473.16 |
| 1.利息收入 | 1478807.38 |
| 存款利息收入 | 1478807.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1479067476.47 |
| 股票投资收益 | -1531518966.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3974956.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56426446.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
172164284.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4288910.99 |
| 减：二、费用 | 94017426.1 |
| 1.管理人报酬 | 77510404.55 |
| 2.托管费 | 12918400.71 |
| 3.销售服务费 | 3442666.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145954.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395152899.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395152899.26 |
| 一、收入： | -4009293738.25 |
| 1.利息收入 | 3242028.67 |
| 存款利息收入 | 3242028.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1864975289.62 |
| 股票投资收益 | -1906677685.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50893.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41651503.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2163957039.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16396562.37 |
| 减：二、费用 | 198777167.26 |
| 1.管理人报酬 | 164050173.36 |
| 2.托管费 | 27341695.59 |
| 3.销售服务费 | 7117881.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267417.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4208070905.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4208070905.51 |
| 一、收入： | -2030079586.67 |
| 1.利息收入 | 1701655.99 |
| 存款利息收入 | 1701655.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1397697900.13 |
| 股票投资收益 | -1424976522.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27278622.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-644025573.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9942230.57 |
| 减：二、费用 | 101201295.83 |
| 1.管理人报酬 | 83691463.16 |
| 2.托管费 | 13948577.2 |
| 3.销售服务费 | 3429148.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132106.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131280882.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2131280882.5 |
| 一、收入： | -822762830.47 |
| 1.利息收入 | 3457786.92 |
| 存款利息收入 | 3411918.27 |
| 债券利息收入 | 14396.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1541848168.17 |
| 股票投资收益 | 1505005183.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1249772.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35593212.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2435880324.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67811538.44 |
| 减：二、费用 | 271779329.13 |
| 1.管理人报酬 | 198811402.44 |
| 2.托管费 | 33135233.7 |
| 3.销售服务费 | 5332882.26 |
| 4.交易费用 | 34224238.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275568.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094542159.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1094542159.6 |
| 一、收入： | 2816003871.73 |
| 1.利息收入 | 1686113.48 |
| 存款利息收入 | 1685376.91 |
| 债券利息收入 | 736.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1016528009.07 |
| 股票投资收益 | 983160540.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124133.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33243334.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1757508017.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40281731.27 |
| 减：二、费用 | 129287095.64 |
| 1.管理人报酬 | 97319445.78 |
| 2.托管费 | 16219907.58 |
| 3.销售服务费 | 2303482.42 |
| 4.交易费用 | 13313291.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130965.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2686716776.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2686716776.09 |
| 一、收入： | 5529470282.51 |
| 1.利息收入 | 3243351.7 |
| 存款利息收入 | 3235910.35 |
| 债券利息收入 | 7441.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1868927656.75 |
| 股票投资收益 | 1831155178.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11017383.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26755094.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3512017932.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145281341.79 |
| 减：二、费用 | 212029064.61 |
| 1.管理人报酬 | 144285066.31 |
| 2.托管费 | 24047510.97 |
| 3.销售服务费 | 3415062.94 |
| 4.交易费用 | 40002855.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278542.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5317441217.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5317441217.9 |
| 一、收入： | 3793575431.03 |
| 1.利息收入 | 1165018.07 |
| 存款利息收入 | 1159827.38 |
| 债券利息收入 | 5190.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
334296303.32 |
| 股票投资收益 | 315471145.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18825157.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3416122927.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41991181.69 |
| 减：二、费用 | 57360315.75 |
| 1.管理人报酬 | 38126040.82 |
| 2.托管费 | 6354340.14 |
| 3.销售服务费 | 684029.09 |
| 4.交易费用 | 12057657.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138229.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3736215115.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3736215115.28 |
| 一、收入： | 280892850.36 |
| 1.利息收入 | 710612.44 |
| 存款利息收入 | 710560.21 |
| 债券利息收入 | 52.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74322172.95 |
| 股票投资收益 | 72255098.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11427.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2055647.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
194307016.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11553048.44 |
| 减：二、费用 | 19784641.32 |
| 1.管理人报酬 | 13250427.82 |
| 2.托管费 | 2208404.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4106372.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219435.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
261108209.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
261108209.04 |
| 一、收入： | 164764704.0 |
| 1.利息收入 | 169715.52 |
| 存款利息收入 | 169672.2 |
| 债券利息收入 | 43.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22424320.51 |
| 股票投资收益 | 20726723.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1697596.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141185009.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985658.11 |
| 减：二、费用 | 4347748.47 |
| 1.管理人报酬 | 3149117.87 |
| 2.托管费 | 524853.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 585768.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88008.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
160416955.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
160416955.53 |
| 一、收入： | -129976654.46 |
| 1.利息收入 | 519568.04 |
| 存款利息收入 | 519324.58 |
| 债券利息收入 | 243.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77768145.11 |
| 股票投资收益 | -81533924.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46159.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3719619.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57749376.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5021299.26 |
| 减：二、费用 | 14341372.2 |
| 1.管理人报酬 | 8325418.06 |
| 2.托管费 | 1387569.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4234262.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394120.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144318026.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144318026.66 |
| 一、收入： | 73856189.06 |
| 1.利息收入 | 212386.77 |
| 存款利息收入 | 212143.31 |
| 债券利息收入 | 243.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27625687.57 |
| 股票投资收益 | 24660545.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46159.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918982.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43637643.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2380471.62 |
| 减：二、费用 | 7221298.53 |
| 1.管理人报酬 | 3930224.13 |
| 2.托管费 | 655037.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2445311.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190724.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66634890.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66634890.53 |
| 一、收入： | 50631102.68 |
| 1.利息收入 | 456952.8 |
| 存款利息收入 | 456621.4 |
| 债券利息收入 | 331.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21761479.5 |
| 股票投资收益 | 21761409.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25717187.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2695482.83 |
| 减：二、费用 | 4643268.75 |
| 1.管理人报酬 | 2615371.68 |
| 2.托管费 | 435895.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1421668.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170333.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45987833.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45987833.93 |
