中银金融地产混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
187689.28 |
| 存出保证金 |
61040.14 |
| 交易性金融资产 |
172957982.36 |
| 股票投资 |
162833926.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10124056.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
45929.02 |
| 应收申购款 |
69793.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178155130.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2408428.11 |
| 应付赎回款 |
79565.1 |
| 应付管理人报酬 |
177794.56 |
| 应付托管费 |
29632.42 |
| 应付销售服务费 |
17432.62 |
| 应付税费 |
0.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339452.82 |
| 负债合计 |
3052305.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149742256.99 |
| 所有者权益合计 |
175102824.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
178155130.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2996054.87 |
| 结算备付金 |
397091.23 |
| 存出保证金 |
98125.42 |
| 交易性金融资产 |
175641272.98 |
| 股票投资 |
164650306.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10990966.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
378057.69 |
| 应收申购款 |
697681.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180208283.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1404457.17 |
| 应付赎回款 |
124827.31 |
| 应付管理人报酬 |
223147.3 |
| 应付托管费 |
37191.23 |
| 应付销售服务费 |
12656.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397444.89 |
| 负债合计 |
2199724.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143074904.7 |
| 所有者权益合计 |
178008559.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
180208283.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9771537.39 |
| 结算备付金 |
3794457.51 |
| 存出保证金 |
113876.92 |
| 交易性金融资产 |
199759004.35 |
| 股票投资 |
188018992.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11740012.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3061744.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1584.0 |
| 应收申购款 |
295012.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216797216.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6581074.42 |
| 应付赎回款 |
249543.25 |
| 应付管理人报酬 |
273543.82 |
| 应付托管费 |
45590.66 |
| 应付销售服务费 |
17721.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
699735.68 |
| 负债合计 |
7867209.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167209306.57 |
| 所有者权益合计 |
208930007.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
216797216.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6766184.45 |
| 结算备付金 |
3522528.55 |
| 存出保证金 |
234798.18 |
| 交易性金融资产 |
327845487.26 |
| 股票投资 |
303545572.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24299914.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1394572.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
314770.15 |
| 应收申购款 |
871752.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340950093.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1672648.09 |
| 应付赎回款 |
828509.33 |
| 应付管理人报酬 |
399942.04 |
| 应付托管费 |
66657.01 |
| 应付销售服务费 |
23580.23 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
822177.87 |
| 负债合计 |
3813515.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246389407.47 |
| 所有者权益合计 |
337136578.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
340950093.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3661814.53 |
| 结算备付金 |
289332.9 |
| 存出保证金 |
168977.23 |
| 交易性金融资产 |
449892155.68 |
| 股票投资 |
423743108.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26149047.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68743.57 |
| 应收利息 |
387177.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454468201.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
985422.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
667414.36 |
| 应付托管费 |
111235.7 |
| 应付销售服务费 |
38525.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164500.0 |
| 负债合计 |
2568252.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302764342.19 |
| 所有者权益合计 |
451899949.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
454468201.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10135500.57 |
| 结算备付金 |
1217702.59 |
| 存出保证金 |
422653.57 |
| 交易性金融资产 |
772371515.09 |
| 股票投资 |
694095180.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78276335.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029183.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3760079.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
788936635.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4070343.18 |
| 应付赎回款 |
1205333.91 |
| 应付管理人报酬 |
966690.02 |
| 应付托管费 |
161115.01 |
| 应付销售服务费 |
30977.85 |
| 应付税费 |
33.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111404.58 |
| 负债合计 |
7179165.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495514580.01 |
| 所有者权益合计 |
781757469.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
788936635.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37758744.37 |
| 结算备付金 |
1024542.42 |
| 存出保证金 |
255520.61 |
| 交易性金融资产 |
911043195.0 |
| 股票投资 |
854979518.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56063676.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1147546.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82569493.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033799042.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25842556.84 |
| 应付赎回款 |
10709428.59 |
| 应付管理人报酬 |
1113437.32 |
| 应付托管费 |
185572.88 |
| 应付销售服务费 |
4830.67 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166897.02 |
| 负债合计 |
38724138.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639596309.89 |
| 所有者权益合计 |
995074903.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033799042.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7461009.79 |
| 结算备付金 |
171971.79 |
| 存出保证金 |
139249.22 |
| 交易性金融资产 |
220330927.36 |
| 股票投资 |
205570508.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14760419.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
323828.65 |
| 应收利息 |
420928.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865599.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229713514.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
366106.11 |
| 应付赎回款 |
367483.93 |
| 应付管理人报酬 |
283509.42 |
| 应付托管费 |
47251.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84687.84 |
| 负债合计 |
1284206.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190262948.78 |
| 所有者权益合计 |
228429308.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
229713514.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1388066.7 |
| 结算备付金 |
628832.71 |
| 存出保证金 |
133141.12 |
| 交易性金融资产 |
359080260.35 |
| 股票投资 |
332424855.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26655404.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5765108.52 |
| 应收利息 |
546392.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2738987.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370280788.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
781565.9 |
| 应付赎回款 |
881465.84 |
| 应付管理人报酬 |
440236.99 |
| 应付托管费 |
73372.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154560.0 |
| 负债合计 |
2653128.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294713485.23 |
| 所有者权益合计 |
367627659.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
370280788.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7149292.06 |
| 结算备付金 |
41453.69 |
| 存出保证金 |
33826.87 |
| 交易性金融资产 |
103035976.47 |
| 股票投资 |
99003558.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4032418.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
544899.06 |
| 应收利息 |
111283.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9406.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
110926138.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
428250.64 |
| 应付赎回款 |
151466.29 |
| 应付管理人报酬 |
93260.67 |
| 应付托管费 |
15543.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121023.75 |
| 负债合计 |
925950.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103058455.59 |
| 所有者权益合计 |
110000187.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
110926138.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4515707.45 |
| 结算备付金 |
213053.04 |
| 存出保证金 |
31799.39 |
| 交易性金融资产 |
62450434.52 |
| 股票投资 |
62450434.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5218809.25 |
| 应收利息 |
2525.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18920.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72451250.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41313.07 |
| 应付管理人报酬 |
95288.75 |
| 应付托管费 |
15881.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74540.7 |
| 负债合计 |
331256.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84941593.87 |
| 所有者权益合计 |
72119993.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
72451250.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13816031.53 |
| 结算备付金 |
112099.67 |
| 存出保证金 |
94136.56 |
| 交易性金融资产 |
64358019.06 |
| 股票投资 |
64099214.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258805.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5936.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40852.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78427076.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
225709.71 |
| 应付赎回款 |
61926.91 |
| 应付管理人报酬 |
102301.45 |
| 应付托管费 |
17050.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209600.44 |
| 负债合计 |
866057.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88272888.04 |
| 所有者权益合计 |
77561018.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
78427076.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13733259.76 |
| 结算备付金 |
6693014.39 |
| 存出保证金 |
22028.81 |
| 交易性金融资产 |
138756304.08 |
| 股票投资 |
138756304.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
228460.64 |
| 应收利息 |
126131.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11491.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229570691.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
23194.76 |
| 应付赎回款 |
217027.07 |
| 应付管理人报酬 |
297174.37 |
| 应付托管费 |
49529.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145045.28 |
| 负债合计 |
879395.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225128812.0 |
| 所有者权益合计 |
228691296.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
229570691.37 |
