| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -788.99 | 28.68 | -3.64% | 19.87 | -2.52% | 570.30 | -72.28% |
| 2023-06-30 | 259.78 | 261.16 | 100.53% | 8.64 | 3.32% | 179.68 | 69.16% |
| 2022-12-31 | -7272.62 | -7096.78 | 97.58% | 69.08 | -0.95% | 781.68 | -10.75% |
| 2022-06-30 | -3746.83 | -3621.13 | 96.65% | 33.37 | -0.89% | 259.49 | -6.93% |
| 2021-12-31 | -2078.15 | 315.21 | -15.17% | 573.75 | -27.61% | 1167.61 | -56.19% |
| 2021-06-30 | 1326.16 | 3507.65 | 264.50% | 73.33 | 5.53% | 571.61 | 43.10% |
| 2020-12-31 | 8815.94 | 5226.90 | 59.29% | 96.22 | 1.09% | 737.91 | 8.37% |
| 2020-06-30 | -1495.67 | 1007.48 | -67.36% | 34.72 | -2.32% | 202.07 | -13.51% |
| 2019-12-31 | 6231.43 | 2772.20 | 44.49% | -0.55 | -0.01% | 270.09 | 4.33% |
| 2019-06-30 | 1952.94 | 798.94 | 40.91% | 3.98 | 0.20% | 48.48 | 2.48% |
| 2018-12-31 | -394.05 | 289.91 | -73.57% | 1.37 | -0.35% | 181.05 | -45.95% |
| 2018-06-30 | -270.76 | 755.49 | -279.03% | 0.24 | -0.09% | 66.87 | -24.70% |
| 2017-12-31 | 564.25 | 82.28 | 14.58% | -- | -- | -- | -- |
