| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 344.28 | 262.93 | 76.37% | 43.82 | 12.73% | -- | -- | 19.13 | 5.56% |
| 2023-06-30 | 188.90 | 146.67 | 77.64% | 24.44 | 12.94% | -- | -- | 8.76 | 4.64% |
| 2022-12-31 | 590.09 | 464.44 | 78.71% | 77.41 | 13.12% | -- | -- | 29.79 | 5.05% |
| 2022-06-30 | 346.47 | 276.27 | 79.74% | 46.05 | 13.29% | -- | -- | 14.95 | 4.32% |
| 2021-12-31 | 1941.58 | 1149.62 | 59.21% | 191.60 | 9.87% | 543.20 | 27.98% | 33.36 | 1.72% |
| 2021-06-30 | 1081.60 | 638.29 | 59.01% | 106.38 | 9.84% | 314.37 | 29.07% | 10.44 | 0.97% |
| 2020-12-31 | 1123.80 | 674.56 | 60.02% | 112.43 | 10.00% | 317.85 | 28.28% | 0.57 | 0.05% |
| 2020-06-30 | 319.70 | 194.40 | 60.81% | 32.40 | 10.13% | 83.74 | 26.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 430.64 | 242.54 | 56.32% | 40.42 | 9.39% | 133.61 | 31.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 105.24 | 53.23 | 50.58% | 8.87 | 8.43% | 33.45 | 31.79% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 282.62 | 138.02 | 48.83% | 23.00 | 8.14% | 86.16 | 30.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 164.69 | 79.58 | 48.32% | 13.26 | 8.05% | 53.21 | 32.31% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 152.73 | 103.48 | 67.75% | 17.25 | 11.29% | 17.33 | 11.34% | -- | -- |
