名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 182.38 | 144.72 | 79.35% | 24.12 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 104.83 | 81.96 | 78.19% | 13.66 | 13.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 720.03 | 601.17 | 83.49% | 100.20 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 504.12 | 422.87 | 83.88% | 70.48 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 4484.76 | 1319.37 | 29.42% | 219.90 | 4.90% | 2924.07 | 65.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 2111.74 | 678.35 | 32.12% | 113.06 | 5.35% | 1309.72 | 62.02% | -- | -- |
2020-12-31 | 1937.20 | 513.66 | 26.52% | 85.61 | 4.42% | 1319.63 | 68.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 399.42 | 98.60 | 24.69% | 16.43 | 4.11% | 275.35 | 68.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 521.24 | 174.45 | 33.47% | 29.08 | 5.58% | 299.60 | 57.48% | -- | -- |
2019-06-30 | 265.75 | 87.12 | 32.78% | 14.52 | 5.46% | 151.70 | 57.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 1001.95 | 273.13 | 27.26% | 45.52 | 4.54% | 647.26 | 64.60% | -- | -- |
2018-06-30 | 629.00 | 166.63 | 26.49% | 27.77 | 4.42% | 416.71 | 66.25% | -- | -- |
2017-12-31 | 367.27 | 146.88 | 39.99% | 24.48 | 6.67% | 180.87 | 49.25% | -- | -- |