长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2023 年 12 月 31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金
份额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.265 2.085
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.257 1.257
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.123 1.627
基金 A 类
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资 1.123 1.123
基金 C 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0943 1.3343
券投资基金 A 类
长安产业精选灵活配置混合型发起式证 1.0554 1.1054
券投资基金 C 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2997 1.2997
基金 A 类
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资 1.2592 1.2592
基金 C 类
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4448 1.4448
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.3844 1.3844
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.875 1.875
基金 A 类
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 1.866 1.866
基金 C 类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A 1.1518 1.3412
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C 1.1380 1.3274
类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E 1.1475 1.3369
类
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0436 1.2711
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0477 1.2752
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8850 1.8850
基金 A 类
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资 1.8840 1.8840
基金 C 类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5371 1.5371
A 类
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 1.5215 1.5215
C 类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6462 0.6462
A 类
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 0.6389 0.6389
C 类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6546 1.6546
A 类
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 1.6575 1.6575
C 类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4308 0.4308
A 类
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.4260 0.4260
C 类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1277 1.1277
A 类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 1.1075 1.1075
C 类
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2544 1.2544
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2409 1.2409
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.2527 1.2527
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.8820 1.8820
A 类
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金 1.8369 1.8369
C 类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.2953 1.2953
A 类
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 1.2584 1.2584
C 类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6857 0.6857
A 类
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金 0.6745 0.6745
C 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合 0.5968 0.5968
型证券投资基金 A 类
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合 0.5891 0.5891
型证券投资基金 C 类
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.4968 0.4968
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.4874 0.4874
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.5113 0.5113
长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.5058 0.5058
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.7074 0.7074
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.6996 0.6996
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.7287 0.7287
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.7240 0.7240
基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金 A 类 0.5397 2.392
长安货币市场证券投资基金 B 类 0.6054 2.639
特此公告。
长安基金管理有限公司
2023 年 12 月 31 日
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